で公開中です！
詳しく見る
SPI
Sutton Place Investors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.12億
売買回転率
10.13%
推定1年リターン
20.78%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.73%
1年予想リターン
+20.78%
3年間の予想リターン
+84.01%
5年予想リターン
+84.02%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.12億
運用資産残高の伸び率
+$584万
(+2.8%)
資金フロー
+$395万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.93%
保有額
158
新規
10
買い増し
98
減少
28
解消
6
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$191万 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$63.8万 |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+$41.7万 |
| 4 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+$32.7万 |
| 5 |
Banco Santander
SAN
|
+$31.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$91.2万 |
| 2 |
Webster Financial
WBS
|
+$88.1万 |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$87.8万 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$55.6万 |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$46万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 69.36% |
| 2 | 情報技術 | 13.32% |
| 3 | 金融 | 7.08% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.7% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$211億
| $1404万 | 6.61% |
169,122
+22
| +0% | +$1,825 |
2023 Q3
12四半期
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1811億
| $1279万 | 6.03% |
142,546
+2,853
| +2% | +$25.5万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $1054万 | 4.96% |
237,019
-190
| -0.1% | -$8,552 |
2021 Q4
19四半期
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$178億
| $973万 | 4.58% |
234,786
-298
| -0.1% | -$1.26万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.16兆
| $747万 | 3.52% |
10
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $700万 | 3.3% |
174,557
-679
| -0.4% | -$2.81万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.07兆
| $700万 | 3.3% |
21,017
+202
| +1% | +$6.49万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$957億
| $694万 | 3.27% |
41,714
+109
| +0.3% | +$1.81万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
9
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$93.7億
| $613万 | 2.89% |
155,881
+456
| +0.3% | +$1.78万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2243億
| $528万 | 2.49% |
58,596
-523
| -0.9% | -$4.58万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
11
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $524万 | 2.47% |
22,924
+381
| +2% | +$8.17万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $440万 | 2.07% |
8,573
+415
| +5% | +$19.2万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
13
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $394万 | 1.86% |
52,123
+25,031
| +92% | +$191万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$454億
| $356万 | 1.68% |
57,958
+323
| +0.6% | +$1.96万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$755億
| $349万 | 1.64% |
24,545
+1,402
| +6% | +$19.4万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
16
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
$6.65億
| $324万 | 1.52% |
28,347
+23
| +0.1% | +$2,479 |
2021 Q4
19四半期
|
|
17
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$416億
| $307万 | 1.45% |
44,327
-124
| -0.3% | -$8,529 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
18
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$495億
| $279万 | 1.32% |
63,371
+14,078
| +29% | +$63.8万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
19
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
$94.3億
| $278万 | 1.31% |
20,174
+173
| +0.9% | +$2.37万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
20
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $274万 | 1.29% |
11,989
+146
| +1% | +$3.41万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
21
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $273万 | 1.29% |
10,962
+122
| +1% | +$3.1万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
22
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$151億
| $256万 | 1.21% |
33,107
-55
| -0.2% | -$4,472 |
2021 Q4
19四半期
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $247万 | 1.16% |
7,466
+205
| +3% | +$7.17万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $228万 | 1.07% |
2,989
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $197万 | 0.93% |
5,726
+124
| +2% | +$4.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
Sutton Place Investorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Sutton Place Investorsは158銘柄を保有し、保有額は$2.12億でした。前四半期の$2.07億から2.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Sutton Place Investorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 10件、98件増加しました、28件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は3,011株、評価額は$45.4万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定額は$91.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の69%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の70%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Sutton Place Investorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,011株、評価額は$45.4万でした。
- Sutton Place Investorsは2026年第3四半期にiShares MSCI ACWI ex US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$191万でした。
- Sutton Place Investorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定$91.2万相当を減らしました。
- Sutton Place Investorsは2026年第3四半期にWebster Financialの保有株をすべて売却し、売却額は推定$88.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Sutton Place Investorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.12億のポートフォリオの41%を占めています。
- Sutton Place Investorsは2026年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Sutton Place Investorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.8%増加し、$2.12億となりました。
2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のSutton Place Investorsの 13F報告書 に基づいています。