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SPI

Sutton Place Investors Portfolio-Positionen

AUM 207 Mio. $ Umschlag 16,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
207 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mio. $
Kapitalfluss
+1,07 Mio. $
Kapitalfluss %
0,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,37 %
Position
155
Neu
19
Aufgestockt
54
Reduziert
58
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,63 Mio. $
2
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+719.617 $
3
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+582.173 $
4
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+481.338 $
5
GGOV-Symbol
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
+473.004 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DKS-Symbol
Dick's Sporting Goods
DKS
+1,91 Mio. $
2
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+1,2 Mio. $
3
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+1,09 Mio. $
4
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+579.763 $
5
THRO-Symbol
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
+441.998 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,39 %
2 Technologie 12,12 %
3 Finanzwesen 7,38 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,67 %
5 Kommunikationsdienste 2,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFUS-Symbol
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,4 Mrd. $
13,9 Mio. $ 6,71 %
169.100
-2.449
-1 % -193.661 $
2023 Q3
11 Quartale
SPYM-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
12,3 Mio. $ 5,94 %
139.693
+30.866
+28 % +2,63 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
DFAC-Symbol
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,3 Mrd. $
10,5 Mio. $ 5,1 %
237.209
+992
+0,4 % +42.441 $
2021 Q4
18 Quartale
DFAI-Symbol
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
9,7 Mio. $ 4,7 %
235.084
+5.752
+3 % +236.727 $
2021 Q4
18 Quartale
BRK.A-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,15 Bio. $
7,49 Mio. $ 3,63 %
10
– –
2025 Q1
5 Quartale
DFCF-Symbol
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
7,4 Mio. $ 3,58 %
175.236
+1.140
+0,7 % +48.188 $
2021 Q4
18 Quartale
ITOT-Symbol
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97,1 Mrd. $
6,83 Mio. $ 3,31 %
41.605
-1.164
-3 % -184.751 $
2021 Q4
18 Quartale
DFAE-Symbol
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,6 Mrd. $
6,25 Mio. $ 3,03 %
155.425
-2.271
-1 % -87.844 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
4,99 Bio. $
6,02 Mio. $ 2,92 %
20.815
-78
-0,4 % -22.311 $
2023 Q3
11 Quartale
VUG-Symbol
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
5,09 Mio. $ 2,47 %
59.119
+307
+0,5 % +25.832 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,26 Bio. $
4,51 Mio. $ 2,18 %
22.543
+579
+3 % +119.046 $
2024 Q1
9 Quartale
IVW-Symbol
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,9 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,54 %
23.143
+1.345
+6 % +177.604 $
2023 Q3
11 Quartale
XLE-Symbol
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,48 %
57.635
+380
+0,7 % +21.727 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
3,04 Mio. $ 1,47 %
8.158
+233
+3 % +94.272 $
2021 Q4
18 Quartale
IETC-Symbol
15
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
686 Mio. $
3,04 Mio. $ 1,47 %
28.324
+458
+2 % +47.739 $
2021 Q4
18 Quartale
DYNF-Symbol
16
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
42,5 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,46 %
44.451
-169
-0,4 % -10.995 $
2024 Q1
9 Quartale
DFAS-Symbol
17
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,1 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,32 %
33.162
+649
+2 % +50.279 $
2021 Q4
18 Quartale
BBUS-Symbol
18
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
9,6 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,3 %
20.001
+115
+0,6 % +15.028 $
2022 Q3
15 Quartale
IVE-Symbol
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,2 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,3 %
11.843
-1.560
-12 % -348.458 $
2024 Q1
9 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,85 Bio. $
2,58 Mio. $ 1,25 %
10.840
+107
+1 % +26.858 $
2023 Q1
13 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
900 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,15 %
7.261
+24
+0,3 % +7.453 $
2021 Q4
18 Quartale
IUSB-Symbol
22
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,3 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,1 %
49.293
+15.605
+46 % +719.617 $
2021 Q4
18 Quartale
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
822 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,08 %
2.989
– –
2023 Q2
12 Quartale
ACWX-Symbol
24
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,6 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1 %
27.092
+6.469
+31 % +481.338 $
2026 Q1
1 Quartal
GOOGL-Symbol
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,19 Bio. $
2 Mio. $ 0,97 %
5.602
+73
+1 % +26.277 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

AWP
Avid Wealth Partners San Antonio, Texas 207 Mio. $ AUM 29,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OPF
Old Peak Finance Chapel Hill, North Carolina 207 Mio. $ AUM
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GordonMD Global Investments Beverely Hills, California 207 Mio. $ AUM
CC
Corsicana & Co Corsicana, Texas 206 Mio. $ AUM 26,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWS
Aspen Wealth Strategies Arvada, Colorado 207 Mio. $ AUM 22,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCP
Cassia Capital Partners Winston Salem, North Carolina 206 Mio. $ AUM 18,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GRA
Golden Road Advisors Tampa, Florida 206 Mio. $ AUM 24,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWP
Semus Wealth Partners Boca Raton, Florida 207 Mio. $ AUM 30,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sutton Place Investors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sutton Place Investors 155 Positionen im Wert von 207 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 183 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sutton Place Investors für Q2 2026 weist 19 neu, 54 erhöht, 58 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 20.754 Aktien im Wert von 582.150 $. Der größte Verkauf betraf Dick's Sporting Goods mit einem geschätzten Wert von 1,91 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 70 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Sutton Place Investors im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 20.754 Aktien im Wert von 582.150 $.
  • Sutton Place Investors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,63 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sutton Place Investors im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,2 Mio. $.
  • Sutton Place Investors hat seine Position in Dick's Sporting Goods im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,91 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sutton Place Investors machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 207 Mio. $ aus.
  • Sutton Place Investors eröffnete 19 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sutton Place Investors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 207 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sutton Place Investors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .