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SPI
Sutton Place Investors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.12억
회전율
10.13%
1년 추정 수익률
20.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.73%
1년 예상 수익률
+20.78%
3년 예상 수익률
+84.01%
5년 예상 수익률
+84.02%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.12억
AUM 성장
+US$584만
(+2.8%)
자금 흐름
+US$395만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.93%
보유액
158
신규
10
증가
98
축소
28
청산됨
6
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$191만 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$63.8만 |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+US$41.7만 |
| 4 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$32.7만 |
| 5 |
Banco Santander
SAN
|
+US$31.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$91.2만 |
| 2 |
Webster Financial
WBS
|
+US$88.1만 |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$87.8만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$55.6만 |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$46만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.36% |
| 2 | 정보기술 | 13.32% |
| 3 | 금융 | 7.08% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.7% |
| 5 | 임의소비재 | 2.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$215억
| US$1404만 | 6.61% |
169,122
+22
| +0% | +US$1.82천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1842억
| US$1279만 | 6.03% |
142,546
+2,853
| +2% | +US$25.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$494억
| US$1054만 | 4.96% |
237,019
-190
| -0.1% | -US$8.55천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$181억
| US$973만 | 4.58% |
234,786
-298
| -0.1% | -US$1.26만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$747만 | 3.52% |
10
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$114억
| US$700만 | 3.3% |
174,557
-679
| -0.4% | -US$2.81만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$700만 | 3.3% |
21,017
+202
| +1% | +US$6.49만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$973억
| US$694만 | 3.27% |
41,714
+109
| +0.3% | +US$1.81만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
9
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$96.1억
| US$613만 | 2.89% |
155,881
+456
| +0.3% | +US$1.78만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2312억
| US$528만 | 2.49% |
58,596
-523
| -0.9% | -US$4.58만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.36조
| US$524만 | 2.47% |
22,924
+381
| +2% | +US$8.17만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$440만 | 2.07% |
8,573
+415
| +5% | +US$19.2만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
13
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$177억
| US$394만 | 1.86% |
52,123
+25,031
| +92% | +US$191만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$446억
| US$356만 | 1.68% |
57,958
+323
| +0.6% | +US$1.96만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$780억
| US$349만 | 1.64% |
24,545
+1,402
| +6% | +US$19.4만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
16
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
US$6.92억
| US$324만 | 1.52% |
28,347
+23
| +0.1% | +US$2.48천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
17
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$425억
| US$307만 | 1.45% |
44,327
-124
| -0.3% | -US$8.53천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
18
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$492억
| US$279만 | 1.32% |
63,371
+14,078
| +29% | +US$63.8만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
19
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$96.1억
| US$278만 | 1.31% |
20,174
+173
| +0.9% | +US$2.37만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
20
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$274만 | 1.29% |
11,989
+146
| +1% | +US$3.41만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$273만 | 1.29% |
10,962
+122
| +1% | +US$3.1만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
22
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151억
| US$256만 | 1.21% |
33,107
-55
| -0.2% | -US$4.47천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$247만 | 1.16% |
7,466
+205
| +3% | +US$7.17만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$228만 | 1.07% |
2,989
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$197만 | 0.93% |
5,726
+124
| +2% | +US$4.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Sutton Place Investors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Sutton Place Investors 측은 US$2.12억 상당의 158개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.07억에서 2.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Sutton Place Investors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 98개 증가, 28개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 3,011주를 보유했으며 가치는 US$45.4만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF 주식으로, 추정 금액은 US$91.2만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 70%에서 69% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Sutton Place Investors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$45.4만 상당의 3,011주를 매수했어요.
- Sutton Place Investors 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI ACWI ex US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$191만 규모예요.
- Sutton Place Investors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF이며, 추정 감소액은 US$91.2만예요.
- Sutton Place Investors 측은 2026년 3분기에 Webster Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$88.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sutton Place Investors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.12억 중 41% 비중을 차지해요.
- Sutton Place Investors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Sutton Place Investors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.8% 상승해 US$2.12억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Sutton Place Investors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.