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SPI
Sutton Place Investors 投資組合持股
AUM
US$2.12億
週轉率
10.13%
1年估算報酬率
20.78%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.73%
1年估算報酬率
+20.78%
3年估算報酬率
+84.01%
5年估算報酬率
+84.02%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.12億
AUM 成長
+US$584萬
(+2.8%)
資金流向
+US$395萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.93%
持股
158
新
10
增持
98
減碼
28
已平倉
6
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$191萬 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$63.8萬 |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+US$41.7萬 |
| 4 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$32.7萬 |
| 5 |
Banco Santander
SAN
|
+US$31.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$91.2萬 |
| 2 |
Webster Financial
WBS
|
+US$88.1萬 |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$87.8萬 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$55.6萬 |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$46萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.36% |
| 2 | 資訊科技 | 13.32% |
| 3 | 金融 | 7.08% |
| 4 | 通訊服務 | 2.7% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$215億
| US$1404萬 | 6.61% |
169,122
+22
| +0% | +US$1,825 |
2023 Q3
12個季度
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1830億
| US$1279萬 | 6.03% |
142,546
+2,853
| +2% | +US$25.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1054萬 | 4.96% |
237,019
-190
| -0.1% | -US$8,552 |
2021 Q4
19個季度
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$183億
| US$973萬 | 4.58% |
234,786
-298
| -0.1% | -US$1.26萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26兆
| US$747萬 | 3.52% |
10
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$700萬 | 3.3% |
174,557
-679
| -0.4% | -US$2.81萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$700萬 | 3.3% |
21,017
+202
| +1% | +US$6.49萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$955億
| US$694萬 | 3.27% |
41,714
+109
| +0.3% | +US$1.81萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
9
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$91.6億
| US$613萬 | 2.89% |
155,881
+456
| +0.3% | +US$1.78萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188億
| US$528萬 | 2.49% |
58,596
-523
| -0.9% | -US$4.58萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$3.93兆
| US$524萬 | 2.47% |
22,924
+381
| +2% | +US$8.17萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$440萬 | 2.07% |
8,573
+415
| +5% | +US$19.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
13
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$179億
| US$394萬 | 1.86% |
52,123
+25,031
| +92% | +US$191萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426億
| US$356萬 | 1.68% |
57,958
+323
| +0.6% | +US$1.96萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$734億
| US$349萬 | 1.64% |
24,545
+1,402
| +6% | +US$19.4萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
16
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
US$6.14億
| US$324萬 | 1.52% |
28,347
+23
| +0.1% | +US$2,479 |
2021 Q4
19個季度
|
|
17
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$417億
| US$307萬 | 1.45% |
44,327
-124
| -0.3% | -US$8,529 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
18
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$497億
| US$279萬 | 1.32% |
63,371
+14,078
| +29% | +US$63.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
19
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$96.4億
| US$278萬 | 1.31% |
20,174
+173
| +0.9% | +US$2.37萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
20
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516億
| US$274萬 | 1.29% |
11,989
+146
| +1% | +US$3.41萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$273萬 | 1.29% |
10,962
+122
| +1% | +US$3.1萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
22
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$153億
| US$256萬 | 1.21% |
33,107
-55
| -0.2% | -US$4,472 |
2021 Q4
19個季度
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9193億
| US$247萬 | 1.16% |
7,466
+205
| +3% | +US$7.17萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$228萬 | 1.07% |
2,989
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64兆
| US$197萬 | 0.93% |
5,726
+124
| +2% | +US$4.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
BGI
Sutton Place Investors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Sutton Place Investors持有158個部位，價值US$2.12億，較前一季的US$2.07億增加2.8%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Sutton Place Investors的2026年第3季申報資料顯示有新增10項、增加98檔、減碼28檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共3,011股，價值US$45.4萬。 最大的一筆賣出是Invesco S&P 500 Momentum ETF，估計金額為US$91.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產69%，低於前一季的70%，其次為資訊科技和金融。
- Sutton Place Investors在2026年第3季最大筆買進的是SpaceX：共買進3,011股，價值US$45.4萬。
- Sutton Place Investors在2026年第3季增持iShares MSCI ACWI ex US ETF的幅度最大，估計增加US$191萬。
- Sutton Place Investors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Momentum ETF，估計減持了US$91.2萬。
- Sutton Place Investors於2026年第3季完全出清Webster Financial，估計賣出金額為US$88.1萬。
- 在2026年第3季，Sutton Place Investors的投資組合規模為US$2.12億，前十大持股占41%。
- Sutton Place Investors在2026年第3季新增了10個部位，並平倉6個部位。
- Sutton Place Investors的投資組合價值較前一季上升2.8%，達到US$2.12億。
根據Sutton Place Investors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。