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VCS
Vaughan & Co Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 214 M
Rotación
11.11%
Rendimiento estimado a 1 año
27.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.58%
Rendimiento estimado a 5 años
+61.98%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 214 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.8 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 2.68 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
82.77%
Posición
63
Nuevas
5
Aumentadas
4
Reducidas
47
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 427 k |
| 2 |
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
|
+USD 228 k |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 209 k |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 202 k |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 197 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 948 k |
| 2 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+USD 772 k |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 604 k |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 226 k |
| 5 |
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
|
+USD 185 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.36% |
| 2 | Tecnología | 1.82% |
| 3 | Atención médica | 1.64% |
| 4 | Finanzas | 1.58% |
| 5 | Energía | 1.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 27.5 M | 12.83% |
69,826
-2,599
| -4% | -USD 948 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 26.4 M | 12.32% |
212,725
-1,207
| -0.6% | -USD 146 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 26.3 M | 12.28% |
185,552
-379
| -0.2% | -USD 52.4 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 24.9 M | 11.63% |
910,132
+1,822
| +0.2% | +USD 49.6 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
5
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
USD 664 M
| USD 22.8 M | 10.63% |
290,935
-2,488
| -0.8% | -USD 185 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 17.1 M | 7.95% |
205,883
-7,582
| -4% | -USD 604 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 14.6 M | 6.82% |
151,365
+634
| +0.4% | +USD 60.9 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
8
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 9053 M
| USD 11.9 M | 5.55% |
82,393
-5,982
| -7% | -USD 772 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
9
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2064 M
| USD 3.19 M | 1.49% |
78,361
-131
| -0.2% | -USD 5.05 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5435 M
| USD 2.75 M | 1.28% |
31,301
+64
| +0.2% | +USD 5.81 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.45 M | 1.14% |
8,469
-24
| -0.3% | -USD 6.86 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 2.29 M | 1.07% |
38,391
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.6 M | 0.75% |
2,146
-4
| -0.2% | -USD 2.9 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
14
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
USD 933 M
| USD 1.55 M | 0.72% |
23,597
-838
| -3% | -USD 51.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 1.53 M | 0.72% |
8,155
-17
| -0.2% | -USD 3.07 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 1.36 M | 0.63% |
8,692
-153
| -2% | -USD 23.6 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 1.17 M | 0.55% |
8,581
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 1.13 M | 0.53% |
4,357
-221
| -5% | -USD 54.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 1.08 M | 0.5% |
4,869
-49
| -1% | -USD 10.3 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7472 M
| USD 882 k | 0.41% |
4,940
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
Bank of Montreal
BMO
USD 116 mil M
| USD 882 k | 0.41% |
4,990
-258
| -5% | -USD 40.6 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
22
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 855 k | 0.4% |
7,954
-434
| -5% | -USD 45.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
GSK
GSK
USD 99.2 mil M
| USD 851 k | 0.4% |
16,231
-642
| -4% | -USD 34 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 849 k | 0.4% |
14,738
-912
| -6% | -USD 52.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 822 k | 0.38% |
7,948
-436
| -5% | -USD 38.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
PIMC
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HIW
Revisión del portafolio de Vaughan & Co Securities en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Vaughan & Co Securities mantenía 63 posiciones por un valor de USD 214 M, un aumento de 11% frente a los USD 193 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Vaughan & Co Securities muestra 5 nuevos, Aumentaron 4, 47 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 569 acciones con un valor de USD 657 k. La mayor venta fue iShares Russell 2000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 948 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Vaughan & Co Securities en T2 2026 fue Micron Technology: 569 acciones por un valor de USD 657 k.
- Vaughan & Co Securities fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 60.9 k.
- La mayor reducción de Vaughan & Co Securities durante T2 2026 fue en iShares Russell 2000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 948 k.
- Vaughan & Co Securities cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 226 k.
- Las diez principales posiciones de Vaughan & Co Securities representan 83% de su cartera de USD 214 M en T2 2026.
- Vaughan & Co Securities abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Vaughan & Co Securities aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 214 M.
Según el Informe 13F de Vaughan & Co Securities correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.