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ICM
Islay Capital Management 投資組合持股
AUM
US$2.16億
週轉率
34.35%
1年估算報酬率
20.41%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.66%
1年估算報酬率
+20.41%
3年估算報酬率
+66.32%
5年估算報酬率
+83.86%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.16億
AUM 成長
+US$1930萬
(+9.8%)
資金流向
+US$612萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.84%
持股
262
新
58
增持
50
減碼
41
已平倉
32
平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.2
年
平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
|
+US$220萬 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$194萬 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$167萬 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$153萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$151萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$152萬 |
| 2 |
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
|
+US$144萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$118萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$112萬 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$83.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.59% |
| 2 | 金融 | 7.74% |
| 3 | 科技 | 6.5% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.31% |
| 5 | 能源 | 5.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$1573萬 | 7.27% |
171,604
-12,230
| -7% | -US$112萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$1519萬 | 7.02% |
479,137
-11,009
| -2% | -US$34.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
3
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
US$13.7億
| US$1114萬 | 5.15% |
218,490
+43,033
| +25% | +US$220萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1019萬 | 4.71% |
81,666
+6,044
| +8% | +US$72.1萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
5
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.5億
| US$829萬 | 3.83% |
85,564
+7,508
| +10% | +US$72.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$58.5億
| US$762萬 | 3.52% |
118,157
+18,954
| +19% | +US$109萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
7
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33億
| US$623萬 | 2.88% |
85,415
-6,765
| -7% | -US$45.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$546萬 | 2.53% |
188,620
-29,839
| -14% | -US$83.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$535萬 | 2.47% |
18,480
-323
| -2% | -US$9.24萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
10
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$530萬 | 2.45% |
219,598
-3,632
| -2% | -US$8.78萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$486萬 | 2.25% |
9,720
-38
| -0.4% | -US$1.83萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$394萬 | 1.82% |
47,543
-5,689
| -11% | -US$45.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
13
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$386萬 | 1.78% |
82,197
+41,347
| +101% | +US$194萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$357萬 | 1.65% |
9,561
+816
| +9% | +US$33萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
15
Casey's General Stores
CASY
US$255億
| US$355萬 | 1.64% |
4,462
-923
| -17% | -US$74.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$352萬 | 1.63% |
14,777
-506
| -3% | -US$12.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131億
| US$348萬 | 1.61% |
36,074
-15,863
| -31% | -US$152萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
18
賣權
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$340萬 | 1.57% |
+43,000
| 新 | +US$340萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$312萬 | 1.44% |
32,342
-12,336
| -28% | -US$118萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$306萬 | 1.41% |
8,549
-1,095
| -11% | -US$39.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
21
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$274萬 | 1.27% |
36,216
+2,849
| +9% | +US$21萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
22
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$274萬 | 1.27% |
33,134
+469
| +1% | +US$3.77萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$262萬 | 1.21% |
3,493
+883
| +34% | +US$64.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$242萬 | 1.12% |
9,511
-139
| -1% | -US$3.24萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$241萬 | 1.11% |
4,730
+570
| +14% | +US$30.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
BWMG
SF
EG
TGM
PCMK
G
BRPW
PIM
Islay Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Islay Capital Management持有262個部位，價值US$2.16億，較前一季的US$1.97億增加9.8%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Islay Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有新增58項、增加50檔、減碼41檔持股和已平倉32筆個持倉部位。 其最大的新持股是AT&T：共67,335股，價值US$139萬。 最大的一筆賣出是iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF，估計金額為US$152萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的65%，較前一季的62%上升，其次為金融和科技。
- Islay Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是AT&T：共買進67,335股，價值US$139萬。
- Islay Capital Management在2026年第2季增持Angel Oak UltraShort Income ETF的幅度最大，估計增加US$220萬。
- Islay Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF，估計減持了US$152萬。
- Islay Capital Management於2026年第2季完全出清F&G Annuities & Life，估計賣出金額為US$71.7萬。
- 在2026年第2季，Islay Capital Management的投資組合規模為US$2.16億，前十大持股占42%。
- Islay Capital Management在2026年第2季新增了58個部位，並平倉32個部位。
- Islay Capital Management的投資組合價值較前一季上升9.8%，達到US$2.16億。
根據Islay Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。