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ICM
Islay Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 216 mi
Giro
34,35%
Retorno est. (1 ano)
20,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,66%
Retorno est. (1 ano)
+20,41%
Retorno est. (3 anos)
+66,32%
Retorno est. (5 anos)
+83,86%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 216 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,3 mi
(+9,8%)
Fluxo de capital
+US$ 6,12 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,84%
Posição
262
Nova
58
Aumentada
50
Reduzida
41
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
|
+US$ 2,2 mi |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,94 mi |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 1,67 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 1,53 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,51 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 1,52 mi |
| 2 |
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
|
+US$ 1,44 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,18 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 1,12 mi |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 835 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,59% |
| 2 | Financeiro | 7,74% |
| 3 | Tecnologia | 6,5% |
| 4 | Consumo discricionário | 5,31% |
| 5 | Energia | 5,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 15,7 mi | 7,27% |
171.604
-12.230
| -7% | -US$ 1,12 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 15,2 mi | 7,02% |
479.137
-11.009
| -2% | -US$ 349 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
3
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
US$ 1,37 bi
| US$ 11,1 mi | 5,15% |
218.490
+43.033
| +25% | +US$ 2,2 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 10,2 mi | 4,71% |
81.666
+6.044
| +8% | +US$ 721 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
5
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$ 1,35 bi
| US$ 8,29 mi | 3,83% |
85.564
+7.508
| +10% | +US$ 727 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 5,85 bi
| US$ 7,62 mi | 3,52% |
118.157
+18.954
| +19% | +US$ 1,09 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,3 bi
| US$ 6,23 mi | 2,88% |
85.415
-6.765
| -7% | -US$ 452 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 5,46 mi | 2,53% |
188.620
-29.839
| -14% | -US$ 835 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,35 mi | 2,47% |
18.480
-323
| -2% | -US$ 92,4 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 5,3 mi | 2,45% |
219.598
-3.632
| -2% | -US$ 87,8 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 4,86 mi | 2,25% |
9.720
-38
| -0,4% | -US$ 18,3 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 3,94 mi | 1,82% |
47.543
-5.689
| -11% | -US$ 453 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
13
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 3,86 mi | 1,78% |
82.197
+41.347
| +101% | +US$ 1,94 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,57 mi | 1,65% |
9.561
+816
| +9% | +US$ 330 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
Casey's General Stores
CASY
US$ 25,5 bi
| US$ 3,55 mi | 1,64% |
4.462
-923
| -17% | -US$ 744 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,52 mi | 1,63% |
14.777
-506
| -3% | -US$ 127 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 3,48 mi | 1,61% |
36.074
-15.863
| -31% | -US$ 1,52 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
Opção de venda
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 3,4 mi | 1,57% |
+43.000
| Nova | +US$ 3,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 3,12 mi | 1,44% |
32.342
-12.336
| -28% | -US$ 1,18 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,06 mi | 1,41% |
8.549
-1.095
| -11% | -US$ 394 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 2,74 mi | 1,27% |
36.216
+2.849
| +9% | +US$ 210 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
22
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 2,74 mi | 1,27% |
33.134
+469
| +1% | +US$ 37,7 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,62 mi | 1,21% |
3.493
+883
| +34% | +US$ 643 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 2,42 mi | 1,12% |
9.511
-139
| -1% | -US$ 32,4 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 2,41 mi | 1,11% |
4.730
+570
| +14% | +US$ 308 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BWMG
SF
EG
TGM
PCMK
G
BRPW
PIM
Revisão da carteira de Islay Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Islay Capital Management detinha 262 posições avaliadas em US$ 216 mi, alta de 9,8% em relação a US$ 197 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Islay Capital Management mostra 58 novas, 50 aumentaram, 41 reduções e 32 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em AT&T: 67.335 ações no valor de US$ 1,39 mi. A maior venda foi de iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF, estimada em US$ 1,52 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 65% dos ativos, ante 62% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Islay Capital Management no T2 2026 foi AT&T: 67.335 ações no valor de US$ 1,39 mi.
- Islay Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Angel Oak UltraShort Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,2 mi.
- A maior redução de Islay Capital Management em T2 2026 foi em iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,52 mi.
- Islay Capital Management encerrou totalmente sua posição em F&G Annuities & Life no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 717 mil.
- As dez maiores posições de Islay Capital Management representam 42% de sua carteira de US$ 216 mi no T2 2026.
- Islay Capital Management abriu 58 novas posições e encerrou 32 em T2 2026.
- O valor da carteira de Islay Capital Management subiu 9,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 216 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Islay Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.