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VFA
Values First Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
16,5%
Retorno est. (1 ano)
33,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,02%
Retorno est. (1 ano)
+33,32%
Retorno est. (3 anos)
+86,41%
Retorno est. (5 anos)
+103,88%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 6,52 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,59%
Posição
200
Nova
20
Aumentada
92
Reduzida
66
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 7,17 mi |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+US$ 4,3 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
ASML
ASML
|
+US$ 1,55 mi |
| 5 |
Hackett Group
HCKT
|
+US$ 1,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 6,85 mi |
| 2 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$ 4,19 mi |
| 3 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+US$ 2,13 mi |
| 4 |
Cognex
CGNX
|
+US$ 1,76 mi |
| 5 |
Rollins
ROL
|
+US$ 1,56 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,17% |
| 2 | Tecnologia | 17,92% |
| 3 | Saúde | 12,46% |
| 4 | Industriais | 12,29% |
| 5 | Imóveis | 6,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 10,1 mi | 4,62% |
173.787
+9.494
| +6% | +US$ 553 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 7,16 mi | 3,27% |
+296.679
| Nova | +US$ 7,17 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,27 bi
| US$ 6,98 mi | 3,19% |
144.740
+4.470
| +3% | +US$ 216 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 5,79 mi | 2,64% |
49.287
+3.087
| +7% | +US$ 363 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 5,72 mi | 2,61% |
60.525
+3.678
| +6% | +US$ 348 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 4,73 mi | 2,16% |
46.886
+84
| +0,2% | +US$ 8,45 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
US$ 1,08 bi
| US$ 4,3 mi | 1,97% |
+56.869
| Nova | +US$ 4,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 4,04 mi | 1,84% |
44.058
+3.432
| +8% | +US$ 314 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 3,65 mi | 1,67% |
8.426
-338
| -4% | -US$ 103 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 3,53 mi | 1,61% |
35.077
+998
| +3% | +US$ 100 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 3,2 mi | 1,46% |
8.474
+4.424
| +109% | +US$ 1,77 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Xometry
XMTR
US$ 5,21 bi
| US$ 3,09 mi | 1,41% |
31.973
-5.269
| -14% | -US$ 377 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$ 13,5 bi
| US$ 2,9 mi | 1,32% |
20.857
+5.385
| +35% | +US$ 703 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
NNN REIT
NNN
US$ 7,97 bi
| US$ 2,85 mi | 1,3% |
61.306
+3.980
| +7% | +US$ 178 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
Bio-Techne
TECH
US$ 11,4 bi
| US$ 2,85 mi | 1,3% |
40.301
+6.602
| +20% | +US$ 356 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
The Ensign Group
ENSG
US$ 10,3 bi
| US$ 2,79 mi | 1,27% |
17.400
-1.121
| -6% | -US$ 198 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 2,77 mi | 1,26% |
31.380
-9.876
| -24% | -US$ 712 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
18
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 59,5 bi
| US$ 2,57 mi | 1,17% |
1.860
-1.418
| -43% | -US$ 2,13 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 2,53 mi | 1,16% |
11.495
+1.193
| +12% | +US$ 271 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
Emergent Biosolutions
EBS
US$ 327 mi
| US$ 2,53 mi | 1,15% |
301.488
-6.392
| -2% | -US$ 53,5 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
21
Guardant Health
GH
US$ 21,3 bi
| US$ 2,47 mi | 1,13% |
16.459
-4.306
| -21% | -US$ 468 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Trane Technologies
TT
US$ 101 bi
| US$ 2,42 mi | 1,11% |
4.930
+78
| +2% | +US$ 36,5 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
23
Badger Meter
BMI
US$ 3,67 bi
| US$ 2,39 mi | 1,09% |
16.120
+8.904
| +123% | +US$ 1,17 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 2,3 mi | 1,05% |
1.961
-383
| -16% | -US$ 391 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Cincinnati Financial
CINF
US$ 26,3 bi
| US$ 2,23 mi | 1,02% |
12.071
+403
| +3% | +US$ 66,8 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PPA
BSA
CWM
RA
HFW
SCM
WMRU
PWA
Revisão da carteira de Values First Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Values First Advisors detinha 200 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 14% em relação a US$ 192 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Values First Advisors mostra 20 novas, 92 aumentaram, 66 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF: 296.679 ações no valor de US$ 7,16 mi. A maior venda foi de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, estimada em US$ 6,85 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 32% dos ativos, abaixo dos 34% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Values First Advisors no T2 2026 foi Schwab Short-Term US Treasury ETF: 296.679 ações no valor de US$ 7,16 mi.
- Values First Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Broadcom no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,77 mi.
- A maior redução de Values First Advisors em T2 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,85 mi.
- Values First Advisors encerrou totalmente sua posição em Rollins no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,56 mi.
- As dez maiores posições de Values First Advisors representam 26% de sua carteira de US$ 219 mi no T2 2026.
- Values First Advisors abriu 20 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de Values First Advisors subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Values First Advisors referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.