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MGWA

Monument Group Wealth Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 208 mi Giro 2,27%
Retorno est. (1 ano) 23,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,51%
Retorno est. (1 ano)
+23,43%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 208 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28,1 mi
Fluxo de capital
+US$ 14,4 mi
Fluxo de capital (%)
6,92%
10 maiores posições (%)
92,14%
Posição
44
Nova
1
Aumentada
20
Reduzida
18
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 7,86 mi
2
ícone de VBR
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+US$ 7,32 mi
3
ícone de DFAC
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+US$ 5,68 mi
4
ícone de DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+US$ 2,01 mi
5
ícone de ESG
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
+US$ 1,22 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+US$ 4,37 mi
2
ícone de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$ 1,5 mi
3
ícone de DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
+US$ 1,45 mi
4
ícone de VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+US$ 464 mil
5
ícone de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+US$ 325 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 95,5%
2 Tecnologia 3,36%
3 Financeiro 0,38%
4 Saúde 0,32%
5 Industriais 0,17%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de DFAC
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49 bi
US$ 95,8 mi 45,97%
2.159.082
+132.761
+7% +US$ 5,68 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de DFAI
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 17,9 bi
US$ 35,5 mi 17,05%
860.976
+48.854
+6% +US$ 2,01 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VTI
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 693 bi
US$ 21,6 mi 10,35%
58.267
-4.197
-7% -US$ 1,5 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VEA
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 10,5 mi 5,03%
260.571
+112.887
+76% +US$ 7,86 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de DFAE
5
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,6 bi
US$ 10 mi 4,78%
139.822
-113.012
-45% -US$ 4,37 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AAPL
6
Apple
AAPL
US$ 4,99 tri
US$ 6,34 mi 3,04%
21.918
-799
-4% -US$ 229 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VTV
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 190 bi
US$ 4,26 mi 2,05%
19.563
-1.555
-7% -US$ 325 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VB
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77 bi
US$ 3,91 mi 1,88%
12.891
-987
-7% -US$ 283 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VWO
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 2,32 mi 1,11%
38.807
-2.403
-6% -US$ 141 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VBR
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 35,8 bi
US$ 1,83 mi 0,88%
39.196
+31.488
+409% +US$ 7,32 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de DFSU
11
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,37 bi
US$ 1,73 mi 0,83%
7.103
-32.019
-82% -US$ 1,45 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SCZ
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
US$ 1,31 mi 0,63%
15.879
-1.715
-10% -US$ 144 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AVUS
13
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,7 bi
US$ 927 mil 0,44%
7.237
-68
-0,9% -US$ 8,38 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de BRK.B
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 785 mil 0,38%
1.568
+5
+0,3% +US$ 2,4 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SPY
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 819 bi
US$ 783 mil 0,38%
1.048
+1
+0,1% +US$ 725
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IVV
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
US$ 733 mil 0,35%
978
-13
-1% -US$ 9,47 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VGSH
17
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,1 bi
US$ 601 mil 0,29%
1.611
-7.963
-83% -US$ 464 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de DFAT
18
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 13,9 bi
US$ 581 mil 0,28%
8.311
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de DFUV
19
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
US$ 557 mil 0,27%
9.574
+451
+5% +US$ 23,7 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de DFSI
20
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,16 bi
US$ 502 mil 0,24%
9.124
-481
-5% -US$ 21,6 mil
2024 Q2
8 trimestres
ícone de VXUS
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 160 bi
US$ 483 mil 0,23%
9.546
+4.347
+84% +US$ 364 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de MGC
22
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,3 bi
US$ 456 mil 0,22%
1.666
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de BSV
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,5 bi
US$ 449 mil 0,22%
5.110
+266
+5% +US$ 20,8 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de MGK
24
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 34,3 bi
US$ 445 mil 0,21%
5.207
+97
+2% +US$ 8,28 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de ESG
25
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
US$ 136 mi
US$ 434 mil 0,21%
9.630
+7.252
+305% +US$ 1,22 mi
2023 Q4
10 trimestres
1
2

Fundos semelhantes

AWP
Axis Wealth Partners East Providence, Rhode Island AUM de US$ 208 mi 18,75% Retorno est. (1 ano)
PA
Promethium Advisors Bethesda, Maryland AUM de US$ 208 mi 29,41% Retorno est. (1 ano)
AWM
Aberdeen Wealth Management Lake Bluff, Illinois AUM de US$ 208 mi 27,29% Retorno est. (1 ano)
CCAM
Capelight Capital Asset Management New York AUM de US$ 208 mi
OWA
Oak Wealth Advisors Northbrook, Illinois AUM de US$ 208 mi 24,39% Retorno est. (1 ano)
PFG
Pacific Financial Group Bellevue, Washington AUM de US$ 209 mi 22,2% Retorno est. (1 ano)
RC
RLH Capital Great Neck, New York AUM de US$ 209 mi
AFC
AFT Forsyth & Company West Palm Beach, Florida AUM de US$ 208 mi 29,24% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Monument Group Wealth Advisors no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Monument Group Wealth Advisors detinha 44 posições avaliadas em US$ 208 mi, alta de 16% em relação a US$ 180 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 92% da carteira.

Monument Group Wealth Advisors alocou US$ 14,4 mi em capital novo líquido no T2 2026, abrindo 1 nova posição e ampliando 20 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Russell 1000 Growth ETF: 1.682 ações no valor de US$ 209 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em Dimensional Emerging Core Equity Market ETF, com um corte estimado de US$ 4,37 mi.

  • A maior compra de Monument Group Wealth Advisors no T2 2026 foi iShares Russell 1000 Growth ETF: 1.682 ações no valor de US$ 209 mil.
  • Monument Group Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,86 mi.
  • A maior redução de Monument Group Wealth Advisors em T2 2026 foi em Dimensional Emerging Core Equity Market ETF, com um corte estimado de US$ 4,37 mi.
  • As dez maiores posições de Monument Group Wealth Advisors representam 92% de sua carteira de US$ 208 mi no T2 2026.
  • Monument Group Wealth Advisors abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Monument Group Wealth Advisors subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 208 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Monument Group Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.