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MGWA
Monument Group Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.08億
売買回転率
2.27%
推定1年リターン
23.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.51%
1年予想リターン
+23.43%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.08億
運用資産残高の伸び率
+$2813万
(+16%)
資金フロー
+$1442万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
92.14%
保有額
44
新規
1
買い増し
20
減少
18
解消
–
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$786万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$732万 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$568万 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$201万 |
| 5 |
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
|
+$122万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$437万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$150万 |
| 3 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+$145万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$46.4万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$32.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.5% |
| 2 | 情報技術 | 3.36% |
| 3 | 金融 | 0.38% |
| 4 | ヘルスケア | 0.32% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$489億
| $9578万 | 45.97% |
2,159,082
+132,761
| +7% | +$568万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$179億
| $3552万 | 17.05% |
860,976
+48,854
| +6% | +$201万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6917億
| $2156万 | 10.35% |
58,267
-4,197
| -7% | -$150万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2274億
| $1048万 | 5.03% |
260,571
+112,887
| +76% | +$786万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
5
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.7億
| $996万 | 4.78% |
139,822
-113,012
| -45% | -$437万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5兆
| $634万 | 3.04% |
21,918
-799
| -4% | -$22.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1895億
| $426万 | 2.05% |
19,563
-1,555
| -7% | -$32.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $391万 | 1.88% |
12,891
-987
| -7% | -$28.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $232万 | 1.11% |
38,807
-2,403
| -6% | -$14.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$358億
| $183万 | 0.88% |
39,196
+31,488
| +409% | +$732万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
11
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
$23.7億
| $173万 | 0.83% |
7,103
-32,019
| -82% | -$145万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $131万 | 0.63% |
15,879
-1,715
| -10% | -$14.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
Avantis US Equity ETF
AVUS
$147億
| $92.7万 | 0.44% |
7,237
-68
| -0.9% | -$8,377 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $78.5万 | 0.38% |
1,568
+5
| +0.3% | +$2,404 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8174億
| $78.3万 | 0.38% |
1,048
+1
| +0.1% | +$725 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8840億
| $73.3万 | 0.35% |
978
-13
| -1% | -$9,467 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
17
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$351億
| $60.1万 | 0.29% |
1,611
-7,963
| -83% | -$46.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$139億
| $58.1万 | 0.28% |
8,311
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $55.7万 | 0.27% |
9,574
+451
| +5% | +$2.37万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
$11.6億
| $50.2万 | 0.24% |
9,124
-481
| -5% | -$2.16万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1603億
| $48.3万 | 0.23% |
9,546
+4,347
| +84% | +$36.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$103億
| $45.6万 | 0.22% |
1,666
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$455億
| $44.9万 | 0.22% |
5,110
+266
| +5% | +$2.08万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$342億
| $44.5万 | 0.21% |
5,207
+97
| +2% | +$8,278 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
25
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
$1.36億
| $43.4万 | 0.21% |
9,630
+7,252
| +305% | +$122万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
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Monument Group Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Monument Group Wealth Advisorsは44銘柄を保有し、保有額は$2.08億でした。前四半期の$1.8億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 92% を占めています。
Monument Group Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純新規投資額として$1442万を投じ、新規ポジションを1つ開設するとともに、既存の保有銘柄のうち20銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、保有株数は1,682株、評価額は$20.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち96%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional Emerging Core Equity Market ETFで、推定$437万相当を売却しました。
- Monument Group Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、株数は1,682株、評価額は$20.9万でした。
- Monument Group Wealth Advisorsは2026年第2四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$786万でした。
- Monument Group Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional Emerging Core Equity Market ETFで、推定$437万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Monument Group Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.08億のポートフォリオの92%を占めています。
- Monument Group Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Monument Group Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$2.08億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のMonument Group Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。