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Monument Group Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.13億
週轉率
19.61%
1年估算報酬率
15.9%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.64%
1年估算報酬率
+15.9%
3年估算報酬率
+68.6%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.13億
AUM 成長
+US$450萬
(+2.2%)
資金流向
-US$972萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
91.42%
持股
51
新
7
增持
15
減碼
21
已平倉
3
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$507萬 |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$189萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$133萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$62.4萬 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$47.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$864萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$784萬 |
| 3 |
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
|
+US$130萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$119萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$53.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.58% |
| 2 | 資訊科技 | 3.81% |
| 3 | 金融 | 0.5% |
| 4 | 醫療保健 | 0.46% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$489億
| US$9633萬 | 45.26% |
2,167,072
+7,990
| +0.4% | +US$36萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$178億
| US$3697萬 | 17.37% |
892,361
+31,385
| +4% | +US$133萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6893億
| US$2163萬 | 10.16% |
57,805
-462
| -0.8% | -US$17.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
4
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$93.6億
| US$1060萬 | 4.98% |
269,691
+129,869
| +93% | +US$507萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2266億
| US$989萬 | 4.65% |
140,114
-120,457
| -46% | -US$864萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$674萬 | 3.17% |
20,248
-1,670
| -8% | -US$53.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1923億
| US$422萬 | 1.98% |
19,542
-21
| -0.1% | -US$4,667 |
2023 Q4
11個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$778億
| US$366萬 | 1.72% |
12,872
-19
| -0.1% | -US$5,658 |
2023 Q4
11個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1200億
| US$231萬 | 1.09% |
39,001
+194
| +0.5% | +US$1.16萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
10
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.7億
| US$220萬 | 1.03% |
46,597
+39,494
| +556% | +US$189萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$366億
| US$164萬 | 0.77% |
7,083
-32,113
| -82% | -US$784萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$127億
| US$133萬 | 0.63% |
15,758
-121
| -0.8% | -US$1.03萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
13
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$88.6萬 | 0.42% |
6,918
-319
| -4% | -US$4.12萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$84.1萬 | 0.39% |
1,688
+120
| +8% | +US$6.05萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8132億
| US$81.3萬 | 0.38% |
1,066
+18
| +2% | +US$1.37萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8793億
| US$74.9萬 | 0.35% |
978
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.9兆
| US$64.3萬 | 0.3% |
1,254
-296
| -19% | -US$13.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.69兆
| US$61.2萬 | 0.29% |
+2,457
| 新 | +US$62.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
19
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.6億
| US$57.8萬 | 0.27% |
12,799
+3,675
| +40% | +US$17萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
20
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$142億
| US$55.2萬 | 0.26% |
8,311
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
21
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$54.7萬 | 0.26% |
9,505
+7,894
| +490% | +US$45.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
22
RTX Corp
RTX
US$2581億
| US$48.3萬 | 0.23% |
2,601
-137
| -5% | -US$2.8萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$336億
| US$47.3萬 | 0.22% |
5,110
-97
| -2% | -US$8,651 |
2023 Q4
11個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102億
| US$47萬 | 0.22% |
1,666
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
25
Merck
MRK
US$3575億
| US$46.9萬 | 0.22% |
3,230
-1,705
| -35% | -US$23.6萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
相似基金
BGI
Monument Group Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Monument Group Wealth Advisors持有51個部位，價值US$2.13億，較前一季的US$2.08億增加2.2%。 其前十大持股占投資組合的91%。
Monument Group Wealth Advisors於2026年第3季淨撤出US$972萬，平倉3個部位，並減持21檔持股。 最受矚目的出清持股是Chevron，這筆估值約為US$32.3萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的96%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Monument Group Wealth Advisors新建了Amazon的部位，價值US$61.2萬。
- Monument Group Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Amazon：共買進2,457股，價值US$61.2萬。
- Monument Group Wealth Advisors在2026年第3季增持Dimensional Emerging Core Equity Market ETF的幅度最大，估計增加US$507萬。
- Monument Group Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$864萬。
- Monument Group Wealth Advisors於2026年第3季完全出清Chevron，估計賣出金額為US$32.3萬。
- 在2026年第3季，Monument Group Wealth Advisors的投資組合規模為US$2.13億，前十大持股占91%。
- Monument Group Wealth Advisors在2026年第3季新增了7個部位，並平倉3個部位。
- Monument Group Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升2.2%，達到US$2.13億。
根據Monument Group Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月21日提交。