에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
MGWA
Monument Group Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.08억
회전율
2.27%
1년 추정 수익률
23.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.51%
1년 예상 수익률
+23.43%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.08억
AUM 성장
+US$2813만
(+16%)
자금 흐름
+US$1442만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
92.14%
보유액
44
신규
1
증가
20
축소
18
청산됨
–
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$786만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$732만 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$568만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$201만 |
| 5 |
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
|
+US$122만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$437만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$150만 |
| 3 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$145만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$46.4만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$32.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.5% |
| 2 | 정보기술 | 3.36% |
| 3 | 금융 | 0.38% |
| 4 | 건강관리 | 0.32% |
| 5 | 산업재 | 0.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$9578만 | 45.97% |
2,159,082
+132,761
| +7% | +US$568만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$3552만 | 17.05% |
860,976
+48,854
| +6% | +US$201만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2156만 | 10.35% |
58,267
-4,197
| -7% | -US$150만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1048만 | 5.03% |
260,571
+112,887
| +76% | +US$786만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
5
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$996만 | 4.78% |
139,822
-113,012
| -45% | -US$437만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$634만 | 3.04% |
21,918
-799
| -4% | -US$22.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$426만 | 2.05% |
19,563
-1,555
| -7% | -US$32.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$391만 | 1.88% |
12,891
-987
| -7% | -US$28.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$232만 | 1.11% |
38,807
-2,403
| -6% | -US$14.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$183만 | 0.88% |
39,196
+31,488
| +409% | +US$732만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
11
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6억
| US$173만 | 0.83% |
7,103
-32,019
| -82% | -US$145만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$131만 | 0.63% |
15,879
-1,715
| -10% | -US$14.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$92.7만 | 0.44% |
7,237
-68
| -0.9% | -US$8.38천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$78.5만 | 0.38% |
1,568
+5
| +0.3% | +US$2.4천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$78.3만 | 0.38% |
1,048
+1
| +0.1% | +US$725 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$73.3만 | 0.35% |
978
-13
| -1% | -US$9.47천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
17
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$60.1만 | 0.29% |
1,611
-7,963
| -83% | -US$46.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$58.1만 | 0.28% |
8,311
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$55.7만 | 0.27% |
9,574
+451
| +5% | +US$2.37만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7억
| US$50.2만 | 0.24% |
9,124
-481
| -5% | -US$2.16만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$48.3만 | 0.23% |
9,546
+4,347
| +84% | +US$36.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102억
| US$45.6만 | 0.22% |
1,666
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$44.9만 | 0.22% |
5,110
+266
| +5% | +US$2.08만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$44.5만 | 0.21% |
5,207
+97
| +2% | +US$8.28천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
25
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
US$1.36억
| US$43.4만 | 0.21% |
9,630
+7,252
| +305% | +US$122만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
AWP
PA
AWM
CCAM
OWA
PFG
RC
AFC
Monument Group Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Monument Group Wealth Advisors는 US$2.08억 상당의 44개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.8억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 92%를 차지해요.
Monument Group Wealth Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금 US$1442만를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 20개를 추가했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF으로, 1,682주를 보유했으며 가치는 US$20.9만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96%로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional Emerging Core Equity Market ETF으로, 보유분을 추정 US$437만 규모 줄였습니다.
- Monument Group Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF으로, US$20.9만 상당의 1,682주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Monument Group Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$786만 규모예요.
- Monument Group Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional Emerging Core Equity Market ETF이며, 추정 감소액은 US$437만예요.
- Monument Group Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.08억 중 92%를 차지해요.
- Monument Group Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Monument Group Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$2.08억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Monument Group Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.