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MGWA

Monument Group Wealth Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 208 M Rotación 2.27%
Rendimiento estimado a 1 año 23.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.43%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 208 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.1 M
Flujo de capital
+USD 14.4 M
Flujo de capital %
6.92%
10 principales posiciones (%)
92.14%
Posición
44
Nuevas
1
Aumentadas
20
Reducidas
18
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 7.86 M
2
icono de VBR
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+USD 7.32 M
3
icono de DFAC
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+USD 5.68 M
4
icono de DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+USD 2.01 M
5
icono de ESG
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
+USD 1.22 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+USD 4.37 M
2
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 1.5 M
3
icono de DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
+USD 1.45 M
4
icono de VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+USD 464 k
5
icono de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+USD 325 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 95.5%
2 Tecnología 3.36%
3 Finanzas 0.38%
4 Atención médica 0.32%
5 Industriales 0.17%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DFAC
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.1 mil M
USD 95.8 M 45.97%
2,159,082
+132,761
+7% +USD 5.68 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de DFAI
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 17.9 mil M
USD 35.5 M 17.05%
860,976
+48,854
+6% +USD 2.01 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de VTI
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 694 mil M
USD 21.6 M 10.35%
58,267
-4,197
-7% -USD 1.5 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de VEA
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 10.5 M 5.03%
260,571
+112,887
+76% +USD 7.86 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de DFAE
5
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9622 M
USD 10 M 4.78%
139,822
-113,012
-45% -USD 4.37 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de AAPL
6
Apple
AAPL
USD 5 B
USD 6.34 M 3.04%
21,918
-799
-4% -USD 229 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VTV
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 190 mil M
USD 4.26 M 2.05%
19,563
-1,555
-7% -USD 325 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VB
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.2 mil M
USD 3.91 M 1.88%
12,891
-987
-7% -USD 283 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VWO
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 2.32 M 1.11%
38,807
-2,403
-6% -USD 141 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VBR
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 35.9 mil M
USD 1.83 M 0.88%
39,196
+31,488
+409% +USD 7.32 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de DFSU
11
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2376 M
USD 1.73 M 0.83%
7,103
-32,019
-82% -USD 1.45 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de SCZ
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.9 mil M
USD 1.31 M 0.63%
15,879
-1,715
-10% -USD 144 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AVUS
13
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.7 mil M
USD 927 k 0.44%
7,237
-68
-0.9% -USD 8.38 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BRK.B
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 785 k 0.38%
1,568
+5
+0.3% +USD 2.4 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SPY
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
USD 783 k 0.38%
1,048
+1
+0.1% +USD 725
2023 Q4
10 trimestres
icono de IVV
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
USD 733 k 0.35%
978
-13
-1% -USD 9.47 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VGSH
17
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.1 mil M
USD 601 k 0.29%
1,611
-7,963
-83% -USD 464 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de DFAT
18
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
USD 581 k 0.28%
8,311
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de DFUV
19
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
USD 557 k 0.27%
9,574
+451
+5% +USD 23.7 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de DFSI
20
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1164 M
USD 502 k 0.24%
9,124
-481
-5% -USD 21.6 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de VXUS
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 483 k 0.23%
9,546
+4,347
+84% +USD 364 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MGC
22
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.3 mil M
USD 456 k 0.22%
1,666
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de BSV
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.5 mil M
USD 449 k 0.22%
5,110
+266
+5% +USD 20.8 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MGK
24
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 34.4 mil M
USD 445 k 0.21%
5,207
+97
+2% +USD 8.28 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de ESG
25
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
USD 136 M
USD 434 k 0.21%
9,630
+7,252
+305% +USD 1.22 M
2023 Q4
10 trimestres
1
2

Fondos similares

AWP
Axis Wealth Partners East Providence, Rhode Island AUM de USD 208 M 18.75% Rendimiento estimado a 1 año
PA
Promethium Advisors Bethesda, Maryland AUM de USD 208 M 29.41% Rendimiento estimado a 1 año
AWM
Aberdeen Wealth Management Lake Bluff, Illinois AUM de USD 208 M 27.29% Rendimiento estimado a 1 año
CCAM
Capelight Capital Asset Management New York AUM de USD 208 M
OWA
Oak Wealth Advisors Northbrook, Illinois AUM de USD 208 M 24.39% Rendimiento estimado a 1 año
PFG
Pacific Financial Group Bellevue, Washington AUM de USD 209 M 22.2% Rendimiento estimado a 1 año
RC
RLH Capital Great Neck, New York AUM de USD 209 M
AFC
AFT Forsyth & Company West Palm Beach, Florida AUM de USD 208 M 29.24% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Monument Group Wealth Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Monument Group Wealth Advisors mantenía 44 posiciones por un valor de USD 208 M, un aumento de 16% frente a los USD 180 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 92% de la cartera.

Monument Group Wealth Advisors destinó USD 14.4 M de capital neto nuevo en T2 2026, abrió 1 nueva posición y aumentó 20 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 1000 Growth ETF: 1,682 acciones con un valor de USD 209 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Dimensional Emerging Core Equity Market ETF, por un valor estimado de USD 4.37 M.

  • La mayor compra de Monument Group Wealth Advisors en T2 2026 fue iShares Russell 1000 Growth ETF: 1,682 acciones por un valor de USD 209 k.
  • Monument Group Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.86 M.
  • La mayor reducción de Monument Group Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Dimensional Emerging Core Equity Market ETF, con un recorte estimado de USD 4.37 M.
  • Las diez principales posiciones de Monument Group Wealth Advisors representan 92% de su cartera de USD 208 M en T2 2026.
  • Monument Group Wealth Advisors abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Monument Group Wealth Advisors aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 208 M.

Según el Informe 13F de Monument Group Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.