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EM
ELCO Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 213 M
Rotación
18.42%
Rendimiento estimado a 1 año
25.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+127.76%
Rendimiento estimado a 10 años
+316.55%
AUM
USD 213 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 19.1 M
(-8.3%)
Flujo de capital
-USD 19.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.78%
Posición
190
Nuevas
16
Aumentadas
51
Reducidas
58
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
QNB Corp
QNBC
|
+USD 1 M |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 754 k |
| 3 |
Banc of California
BANC
|
+USD 650 k |
| 4 |
OceanFirst Financial
OCFC
|
+USD 596 k |
| 5 |
HomeTrust Bancshares
HTB
|
+USD 563 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 8 M |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 7.37 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.29 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 996 k |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 835 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 35.15% |
| 2 | Tecnología | 13.39% |
| 3 | Varios | 11.1% |
| 4 | Industriales | 8.74% |
| 5 | Finanzas | 8.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cheniere Energy
LNG
USD 59.8 mil M
| USD 12.4 M | 5.85% |
46,239
-776
| -2% | -USD 209 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
2
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 12.4 M | 5.83% |
182,448
+481
| +0.3% | +USD 35 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
3
Targa Resources
TRGP
USD 63.2 mil M
| USD 12.1 M | 5.67% |
44,616
-1,984
| -4% | -USD 555 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
4
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 10 M | 4.69% |
504,780
+875
| +0.2% | +USD 18 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.7 M | 4.56% |
29,150
-278
| -0.9% | -USD 89.3 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 7.89 M | 3.71% |
23,141
-902
| -4% | -USD 311 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.83 M | 3.68% |
15,274
+271
| +2% | +USD 125 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 7.32 M | 3.44% |
29,369
-667
| -2% | -USD 169 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 6.46 M | 3.04% |
8,466
+612
| +8% | +USD 465 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
10
MPLX
MPLX
USD 59 mil M
| USD 4.92 M | 2.32% |
87,441
+2,695
| +3% | +USD 157 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.74 M | 2.23% |
20,738
-10,670
| -34% | -USD 2.29 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
12
Hexcel
HXL
USD 6823 M
| USD 4.71 M | 2.21% |
56,131
-743
| -1% | -USD 72.2 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 4.37 M | 2.06% |
16,722
-140
| -0.8% | -USD 35.9 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
14
Plains All American Pipeline
PAA
USD 17.8 mil M
| USD 3.97 M | 1.87% |
167,422
-6,808
| -4% | -USD 166 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.97 M | 1.39% |
8,963
+107
| +1% | +USD 37.4 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
16
NGL Energy Partners
NGL
USD 1897 M
| USD 2.75 M | 1.29% |
186,563
-3,828
| -2% | -USD 63 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
17
Genesis Energy
GEL
USD 1740 M
| USD 2.29 M | 1.08% |
166,279
-2,923
| -2% | -USD 44.5 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
18
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 2.19 M | 1.03% |
7,703
+201
| +3% | +USD 66 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
19
Western Midstream Partners
WES
USD 18.4 mil M
| USD 2.15 M | 1.01% |
48,522
-915
| -2% | -USD 43 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
20
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 2.14 M | 1% |
11,508
+356
| +3% | +USD 72.9 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
21
Hubbell
HUBB
USD 24.4 mil M
| USD 2.08 M | 0.98% |
4,590
+192
| +4% | +USD 91.3 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 1.92 M | 0.9% |
54,054
-159
| -0.3% | -USD 6.07 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
23
Sunoco
SUN
USD 13.8 mil M
| USD 1.84 M | 0.87% |
25,284
-1,303
| -5% | -USD 97.1 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
24
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 1.84 M | 0.86% |
11,937
-354
| -3% | -USD 56.3 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
25
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 1.81 M | 0.85% |
23,929
+1,215
| +5% | +USD 103 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
Fondos similares
KCM
4FG
AWMM
GL
LFIA
IAIM
BGI
EPIM
Revisión del portafolio de ELCO Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, ELCO Management mantenía 190 posiciones valuadas en USD 213 M, un 8.3% menos que los USD 232 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
ELCO Management registró retiros netos por USD 19.2 M en T3 2026, cerró 19 posiciones y redujo 58 tenencias. Su salida más destacada fue Schwab US Broad Market ETF, una posición estimada en USD 7.37 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 35% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Varios.
Contra la tendencia, ELCO Management abrió una nueva posición en QNB Corp por valor de USD 1.01 M.
- La mayor compra de ELCO Management en T3 2026 fue QNB Corp: 22,169 acciones por un valor de USD 1.01 M.
- ELCO Management fue quien más aumentó su posición en Sabesp durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 558 k.
- La mayor reducción de ELCO Management durante T3 2026 fue en State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 8 M.
- ELCO Management cerró por completo su posición en Schwab US Broad Market ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 7.37 M.
- Las diez principales posiciones de ELCO Management representan 43% de su cartera de USD 213 M en T3 2026.
- ELCO Management abrió 16 posiciones nuevas y cerró 19 en T3 2026.
- El valor de la cartera de ELCO Management cayó 8.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 213 M.
Según el Informe 13F de ELCO Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.