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EM
ELCO Management Ativos da carteira
AUM
US$ 213 mi
Giro
18,42%
Retorno est. (1 ano)
25,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2%
Retorno est. (1 ano)
+25,23%
Retorno est. (3 anos)
+98,36%
Retorno est. (5 anos)
+127,76%
Retorno est. (10 anos)
+316,55%
AUM
US$ 213 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 19,1 mi
(-8,3%)
Fluxo de capital
-US$ 19,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,78%
Posição
190
Nova
16
Aumentada
51
Reduzida
58
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
QNB Corp
QNBC
|
+US$ 1 mi |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 754 mil |
| 3 |
Banc of California
BANC
|
+US$ 650 mil |
| 4 |
OceanFirst Financial
OCFC
|
+US$ 596 mil |
| 5 |
HomeTrust Bancshares
HTB
|
+US$ 563 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 8 mi |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 7,37 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,29 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 996 mil |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 835 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 35,15% |
| 2 | Tecnologia | 13,39% |
| 3 | Diversos | 11,1% |
| 4 | Industriais | 8,74% |
| 5 | Financeiro | 8,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,8 bi
| US$ 12,4 mi | 5,85% |
46.239
-776
| -2% | -US$ 209 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
2
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
| US$ 12,4 mi | 5,83% |
182.448
+481
| +0,3% | +US$ 35 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
3
Targa Resources
TRGP
US$ 63,2 bi
| US$ 12,1 mi | 5,67% |
44.616
-1.984
| -4% | -US$ 555 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
4
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 10 mi | 4,69% |
504.780
+875
| +0,2% | +US$ 18 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,7 mi | 4,56% |
29.150
-278
| -0,9% | -US$ 89,3 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 7,89 mi | 3,71% |
23.141
-902
| -4% | -US$ 311 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,83 mi | 3,68% |
15.274
+271
| +2% | +US$ 125 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 7,32 mi | 3,44% |
29.369
-667
| -2% | -US$ 169 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 6,46 mi | 3,04% |
8.466
+612
| +8% | +US$ 465 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
10
MPLX
MPLX
US$ 59 bi
| US$ 4,92 mi | 2,32% |
87.441
+2.695
| +3% | +US$ 157 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,74 mi | 2,23% |
20.738
-10.670
| -34% | -US$ 2,29 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
12
Hexcel
HXL
US$ 6,82 bi
| US$ 4,71 mi | 2,21% |
56.131
-743
| -1% | -US$ 72,2 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 4,37 mi | 2,06% |
16.722
-140
| -0,8% | -US$ 35,9 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
14
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 17,8 bi
| US$ 3,97 mi | 1,87% |
167.422
-6.808
| -4% | -US$ 166 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,97 mi | 1,39% |
8.963
+107
| +1% | +US$ 37,4 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
16
NGL Energy Partners
NGL
US$ 1,9 bi
| US$ 2,75 mi | 1,29% |
186.563
-3.828
| -2% | -US$ 63 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
17
Genesis Energy
GEL
US$ 1,74 bi
| US$ 2,29 mi | 1,08% |
166.279
-2.923
| -2% | -US$ 44,5 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
18
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 2,19 mi | 1,03% |
7.703
+201
| +3% | +US$ 66 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
19
Western Midstream Partners
WES
US$ 18,4 bi
| US$ 2,15 mi | 1,01% |
48.522
-915
| -2% | -US$ 43 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
20
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 2,14 mi | 1% |
11.508
+356
| +3% | +US$ 72,9 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
21
Hubbell
HUBB
US$ 24,4 bi
| US$ 2,08 mi | 0,98% |
4.590
+192
| +4% | +US$ 91,3 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 1,92 mi | 0,9% |
54.054
-159
| -0,3% | -US$ 6,07 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
23
Sunoco
SUN
US$ 13,8 bi
| US$ 1,84 mi | 0,87% |
25.284
-1.303
| -5% | -US$ 97,1 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
24
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 1,84 mi | 0,86% |
11.937
-354
| -3% | -US$ 56,3 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
25
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 1,81 mi | 0,85% |
23.929
+1.215
| +5% | +US$ 103 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KCM
4FG
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GL
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Revisão da carteira de ELCO Management no T3 2026
No T3 2026, ELCO Management detinha 190 posições no valor de US$ 213 mi, uma queda de 8,3% em relação a US$ 232 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
ELCO Management fez uma retirada líquida de US$ 19,2 mi em T3 2026, encerrando 19 posições e reduzindo 58 participações. Sua saída mais significativa foi Schwab US Broad Market ETF, uma posição estimada em US$ 7,37 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 35% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Diversos.
Na contramão da tendência, ELCO Management abriu uma nova posição em QNB Corp no valor de US$ 1,01 mi.
- A maior compra de ELCO Management no T3 2026 foi QNB Corp: 22.169 ações no valor de US$ 1,01 mi.
- ELCO Management foi quem mais aumentou sua posição em Sabesp no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 558 mil.
- A maior redução de ELCO Management em T3 2026 foi em State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 8 mi.
- ELCO Management encerrou totalmente sua posição em Schwab US Broad Market ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,37 mi.
- As dez maiores posições de ELCO Management representam 43% de sua carteira de US$ 213 mi no T3 2026.
- ELCO Management abriu 16 novas posições e encerrou 19 em T3 2026.
- O valor da carteira de ELCO Management caiu 8,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 213 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ELCO Management referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.