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FH
Financial Harvest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.13억
회전율
19.44%
1년 추정 수익률
16.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.02%
1년 예상 수익률
+16.17%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.13억
AUM 성장
-US$2882만
(-12%)
자금 흐름
-US$2972만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-13.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.53%
보유액
72
신규
5
증가
32
축소
20
청산됨
9
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$169만 |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$164만 |
| 3 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$144만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$117만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$70.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$1771만 |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$838만 |
| 3 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+US$585만 |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$578만 |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$35.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.52% |
| 2 | 정보기술 | 5.67% |
| 3 | 필수소비재 | 1.32% |
| 4 | 금융 | 1.31% |
| 5 | 건강관리 | 1.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$3730만 | 17.51% |
561,422
+23,348
| +4% | +US$164만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
2
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7억
| US$3623만 | 17% |
717,493
-113,907
| -14% | -US$578만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$3435만 | 16.12% |
772,809
+37,477
| +5% | +US$169만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
4
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$2444만 | 11.47% |
564,504
+33,419
| +6% | +US$144만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$1546만 | 7.26% |
411,100
+30,540
| +8% | +US$117만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$1003만 | 4.71% |
252,524
+17,808
| +8% | +US$70.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$940만 | 4.41% |
170,867
-2,303
| -1% | -US$12.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
8
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$435만 | 2.04% |
108,188
+15,117
| +16% | +US$62.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$329만 | 1.54% |
9,881
+259
| +3% | +US$8.32만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$313만 | 1.47% |
6,096
+621
| +11% | +US$28.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$290만 | 1.36% |
12,696
+1,683
| +15% | +US$36.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
12
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$220만 | 1.03% |
59,387
-163
| -0.3% | -US$6.09천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
13
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$214만 | 1% |
24,814
+321
| +1% | +US$2.78만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$190만 | 0.89% |
23,394
-774
| -3% | -US$6.33만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$138만 | 0.65% |
2,709
-18
| -0.7% | -US$9.9천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
16
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.7억
| US$134만 | 0.63% |
21,239
+453
| +2% | +US$2.87만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$132만 | 0.62% |
2,660
+73
| +3% | +US$3.68만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
18
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$8.47억
| US$123만 | 0.58% |
16,631
-128
| -0.8% | -US$9.6천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$119만 | 0.56% |
4,765
+747
| +19% | +US$19만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
20
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$116만 | 0.55% |
13,993
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
21
Merck
MRK
US$3601억
| US$106만 | 0.5% |
7,289
-140
| -2% | -US$1.93만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$88.8만 | 0.42% |
2,581
+101
| +4% | +US$3.51만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
23
Aflac
AFL
US$601억
| US$88.2만 | 0.41% |
7,892
+50
| +0.6% | +US$6천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$73.6만 | 0.35% |
1,015
+151
| +17% | +US$9.42만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
25
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$71.7만 | 0.34% |
3,096
+10
| +0.3% | +US$2.4천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
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Financial Harvest의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Financial Harvest의 보유 포지션은 72개, 총액은 US$2.13억였으며 전 분기 US$2.42억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84%를 차지해요.
Financial Harvest은(는) 2026년 3분기에 순 US$2972만을 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 20개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares으로, 추정 US$1771만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 90%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 필수소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Financial Harvest는 Schwab Short-Term US Treasury ETF에 US$37.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Financial Harvest의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF으로, US$37.4만 상당의 15,661주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Financial Harvest로, 추정 증가액은 US$169만 규모예요.
- Financial Harvest의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF이며, 추정 감소액은 US$578만예요.
- Financial Harvest는 2026년 3분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$1771만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Harvest의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.13억 중 84%를 차지해요.
- Financial Harvest는 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Financial Harvest의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$2.13억가 됐어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Financial Harvest의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.