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BCM
Birch Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.05억
회전율
10.84%
1년 추정 수익률
13.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.24%
1년 예상 수익률
+13.02%
3년 예상 수익률
+48.43%
5년 예상 수익률
+78.37%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.05억
AUM 성장
+US$1385만
(+7.3%)
자금 흐름
+US$423만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.3%
보유액
83
신규
5
증가
16
축소
30
청산됨
4
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Allegion
ALLE
|
+US$213만 |
| 2 |
Factset
FDS
|
+US$181만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$172만 |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$156만 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$139만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+US$174만 |
| 2 |
Genpact
G
|
+US$78.1만 |
| 3 |
Corpay
CPAY
|
+US$76.1만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$53.3만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$49만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.87% |
| 2 | 산업재 | 21.86% |
| 3 | 건강관리 | 19.08% |
| 4 | 금융 | 11.9% |
| 5 | 에너지 | 6.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
W.W. Grainger
GWW
US$627억
| US$1929만 | 9.42% |
14,179
-124
| -0.9% | -US$15.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1792만 | 8.75% |
61,917
-1,862
| -3% | -US$53.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1193만 | 5.83% |
31,984
+374
| +1% | +US$15.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1046만 | 5.11% |
29,603
-275
| -0.9% | -US$9.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
5
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$926만 | 4.53% |
25,585
+710
| +3% | +US$24.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
6
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$894만 | 4.37% |
18,721
-17
| -0.1% | -US$6.9천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
7
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
| US$803만 | 3.92% |
167,489
+5,347
| +3% | +US$23만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
8
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$719만 | 3.51% |
61,225
-52
| -0.1% | -US$5.44천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
9
FedEx
FDX
US$695억
| US$714만 | 3.49% |
22,796
-4,786
| -17% | -US$174만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
10
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$690만 | 3.37% |
74,765
+4,132
| +6% | +US$37.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
11
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$669만 | 3.27% |
62,243
+10,136
| +19% | +US$105만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
12
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$612만 | 2.99% |
166,599
-5,152
| -3% | -US$19.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
13
Cencora
COR
US$651억
| US$586만 | 2.86% |
20,693
-27
| -0.1% | -US$7.78천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
14
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$575만 | 2.81% |
14,128
+126
| +0.9% | +US$5.32만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
15
Factset
FDS
US$107억
| US$546만 | 2.67% |
23,747
+7,899
| +50% | +US$181만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
16
ResMed
RMD
US$336억
| US$519만 | 2.54% |
26,641
-368
| -1% | -US$7.63만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
17
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$504만 | 2.46% |
21,212
-1,015
| -5% | -US$21.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
18
Accenture
ACN
US$1406억
| US$435만 | 2.12% |
34,920
+9,915
| +40% | +US$172만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
19
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$394만 | 1.92% |
32,005
+2,579
| +9% | +US$38.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
20
Snap-on
SNA
US$190억
| US$301만 | 1.47% |
7,476
+279
| +4% | +US$10.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
21
Infosys
INFY
US$496억
| US$300만 | 1.46% |
285,727
+23,025
| +9% | +US$28.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
22
Watsco Inc
WSO
US$122억
| US$247만 | 1.21% |
5,939
+836
| +16% | +US$33.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
23
Genpact
G
US$62.3억
| US$244만 | 1.19% |
88,631
-23,767
| -21% | -US$78.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
24
Allegion
ALLE
US$133억
| US$220만 | 1.08% |
+15,678
| 신규 | +US$213만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$216만 | 1.05% |
7,977
-598
| -7% | -US$15.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
OFG
LTL
12CM
PS
CPL
AAG
TCFP
WIA
Birch Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Birch Capital Management는 US$2.05억 상당의 83개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.91억에서 7.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Birch Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 16개 증가, 30개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Allegion으로, 15,678주를 보유했으며 가치는 US$220만였어요. 가장 큰 매도 종목은 FedEx으로, 추정 금액은 US$174만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 32%에서 31%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 건강관리입니다.
- Birch Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Allegion으로, US$220만 상당의 15,678주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Factset 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Birch Capital Management로, 추정 증가액은 US$181만 규모예요.
- Birch Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 FedEx이며, 추정 감소액은 US$174만예요.
- Birch Capital Management는 2026년 2분기에 Paychex 보유분을 전량 매도해 추정 US$7.35만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Birch Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.05억 중 52%를 차지해요.
- Birch Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Birch Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.3% 상승해 US$2.05억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Birch Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.