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BCM
Birch Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 205 M
Rotación
10.84%
Rendimiento estimado a 1 año
13.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.02%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.43%
Rendimiento estimado a 5 años
+78.37%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 205 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.8 M
(+7.3%)
Flujo de capital
+USD 4.23 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.3%
Posición
83
Nuevas
5
Aumentadas
16
Reducidas
30
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Allegion
ALLE
|
+USD 2.13 M |
| 2 |
Factset
FDS
|
+USD 1.81 M |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 1.72 M |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+USD 1.56 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 1.39 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+USD 1.74 M |
| 2 |
Genpact
G
|
+USD 781 k |
| 3 |
Corpay
CPAY
|
+USD 761 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 533 k |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 490 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 30.87% |
| 2 | Industriales | 21.86% |
| 3 | Atención médica | 19.08% |
| 4 | Finanzas | 11.9% |
| 5 | Energía | 6.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
W.W. Grainger
GWW
USD 62.7 mil M
| USD 19.3 M | 9.42% |
14,179
-124
| -0.9% | -USD 153 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 17.9 M | 8.75% |
61,917
-1,862
| -3% | -USD 533 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 11.9 M | 5.83% |
31,984
+374
| +1% | +USD 151 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 10.5 M | 5.11% |
29,603
-275
| -0.9% | -USD 98.3 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 9.26 M | 4.53% |
25,585
+710
| +3% | +USD 243 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 8.94 M | 4.37% |
18,721
-17
| -0.1% | -USD 6.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
| USD 8.03 M | 3.92% |
167,489
+5,347
| +3% | +USD 230 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 7.19 M | 3.51% |
61,225
-52
| -0.1% | -USD 5.44 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
9
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 7.14 M | 3.49% |
22,796
-4,786
| -17% | -USD 1.74 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
10
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 6.9 M | 3.37% |
74,765
+4,132
| +6% | +USD 377 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 6.69 M | 3.27% |
62,243
+10,136
| +19% | +USD 1.05 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 6.12 M | 2.99% |
166,599
-5,152
| -3% | -USD 194 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
Cencora
COR
USD 65.1 mil M
| USD 5.86 M | 2.86% |
20,693
-27
| -0.1% | -USD 7.78 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 5.75 M | 2.81% |
14,128
+126
| +0.9% | +USD 53.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
15
Factset
FDS
USD 10.7 mil M
| USD 5.46 M | 2.67% |
23,747
+7,899
| +50% | +USD 1.81 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
ResMed
RMD
USD 33.6 mil M
| USD 5.19 M | 2.54% |
26,641
-368
| -1% | -USD 76.3 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
Cardinal Health
CAH
USD 58.8 mil M
| USD 5.04 M | 2.46% |
21,212
-1,015
| -5% | -USD 211 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
18
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 4.35 M | 2.12% |
34,920
+9,915
| +40% | +USD 1.72 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 3.94 M | 1.92% |
32,005
+2,579
| +9% | +USD 387 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
Snap-on
SNA
USD 19 mil M
| USD 3.01 M | 1.47% |
7,476
+279
| +4% | +USD 105 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
Infosys
INFY
USD 49.6 mil M
| USD 3 M | 1.46% |
285,727
+23,025
| +9% | +USD 288 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
22
Watsco Inc
WSO
USD 12.2 mil M
| USD 2.47 M | 1.21% |
5,939
+836
| +16% | +USD 336 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
23
Genpact
G
USD 6231 M
| USD 2.44 M | 1.19% |
88,631
-23,767
| -21% | -USD 781 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
24
Allegion
ALLE
USD 13.3 mil M
| USD 2.2 M | 1.08% |
+15,678
| Nuevas | +USD 2.13 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 2.16 M | 1.05% |
7,977
-598
| -7% | -USD 155 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
OFG
LTL
12CM
PS
CPL
AAG
TCFP
WIA
Revisión del portafolio de Birch Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Birch Capital Management mantenía 83 posiciones por un valor de USD 205 M, un aumento de 7.3% frente a los USD 191 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Birch Capital Management muestra 5 nuevos, Aumentaron 16, 30 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Allegion: 15,678 acciones con un valor de USD 2.2 M. La mayor venta fue FedEx, por un valor estimado de USD 1.74 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 31% de los activos, por debajo del 32% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Atención médica.
- La mayor compra de Birch Capital Management en T2 2026 fue Allegion: 15,678 acciones por un valor de USD 2.2 M.
- Birch Capital Management fue quien más aumentó su posición en Factset durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.81 M.
- La mayor reducción de Birch Capital Management durante T2 2026 fue en FedEx, con un recorte estimado de USD 1.74 M.
- Birch Capital Management cerró por completo su posición en Paychex en T2 2026, con una venta estimada de USD 73.5 k.
- Las diez principales posiciones de Birch Capital Management representan 52% de su cartera de USD 205 M en T2 2026.
- Birch Capital Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Birch Capital Management aumentó 7.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 205 M.
Según el Informe 13F de Birch Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.