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SW
Schulz Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 194 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.96%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 194 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 190 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
98.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.04%
Posición
70
Nuevas
70
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 40.8 M |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 14.9 M |
| 3 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+USD 12.3 M |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 11 M |
| 5 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 8.69 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.55% |
| 2 | Tecnología | 2.19% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.4% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.3% |
| 5 | Finanzas | 0.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 42.3 M | 21.83% |
+953,100
| Nuevas | +USD 40.8 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 15.3 M | 7.88% |
+178,505
| Nuevas | +USD 14.9 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 12.5 M | 6.46% |
+342,573
| Nuevas | +USD 12.3 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 10.6 M | 5.49% |
+103,193
| Nuevas | +USD 11 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9904 M
| USD 8.7 M | 4.49% |
+174,683
| Nuevas | +USD 8.69 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
USD 1329 M
| USD 8.08 M | 4.17% |
+148,313
| Nuevas | +USD 7.9 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
USD 1436 M
| USD 7.13 M | 3.68% |
+343,070
| Nuevas | +USD 7.11 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
USD 440 M
| USD 6.57 M | 3.39% |
+145,960
| Nuevas | +USD 6.46 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
USD 1411 M
| USD 5.68 M | 2.93% |
+103,086
| Nuevas | +USD 5.55 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
USD 295 M
| USD 5.25 M | 2.71% |
+125,868
| Nuevas | +USD 5.18 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
USD 308 M
| USD 4.4 M | 2.27% |
+214,146
| Nuevas | +USD 4.36 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
USD 412 M
| USD 4.4 M | 2.27% |
+101,095
| Nuevas | +USD 4.32 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
USD 357 M
| USD 3.89 M | 2.01% |
+95,087
| Nuevas | +USD 3.82 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
USD 299 M
| USD 3.8 M | 1.96% |
+90,959
| Nuevas | +USD 3.74 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 3.7 M | 1.91% |
+87,540
| Nuevas | +USD 3.7 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 3.58 M | 1.85% |
+61,505
| Nuevas | +USD 3.59 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
USD 419 M
| USD 3.15 M | 1.63% |
+76,101
| Nuevas | +USD 3.1 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 3.03 M | 1.56% |
+23,664
| Nuevas | +USD 2.92 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
USD 75.9 M
| USD 2.43 M | 1.26% |
+121,446
| Nuevas | +USD 2.42 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
USD 509 M
| USD 2.3 M | 1.19% |
+55,886
| Nuevas | +USD 2.28 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
USD 444 M
| USD 2.14 M | 1.1% |
+49,653
| Nuevas | +USD 2.11 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
USD 1397 M
| USD 2.01 M | 1.04% |
+33,695
| Nuevas | +USD 1.96 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
USD 1200 M
| USD 1.99 M | 1.03% |
+38,105
| Nuevas | +USD 1.96 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
USD 347 M
| USD 1.89 M | 0.98% |
+32,130
| Nuevas | +USD 1.85 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October
GOCT
USD 254 M
| USD 1.75 M | 0.9% |
+42,065
| Nuevas | +USD 1.72 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
CPL
OCM
HIM
TGP
WF
ALS
CW
PFO
Revisión del portafolio de Schulz Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Schulz Wealth tenía 70 posiciones valuadas en USD 194 M. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
Schulz Wealth invirtió USD 190 M de capital neto nuevo en T2 2026, abriendo 70 nuevas posiciones. Su mayor nueva posición fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 953,100 acciones con un valor de USD 42.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, seguida de Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Schulz Wealth en T2 2026 fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 953,100 acciones por un valor de USD 42.3 M.
- Las diez principales posiciones de Schulz Wealth representan 63% de su cartera de USD 194 M en T2 2026.
- Schulz Wealth abrió 70 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
Según el Informe 13F de Schulz Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 26 ago 2026.