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SW
Schulz Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 194 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.96%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 194 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 190 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
98.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.04%
Posición
70
Nuevas
70
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 40.8 M |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 14.9 M |
| 3 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+USD 12.3 M |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 11 M |
| 5 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 8.69 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.55% |
| 2 | Tecnología | 2.19% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.4% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.3% |
| 5 | Finanzas | 0.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 455 k | 0.24% |
+2,140
| Nuevas | +USD 438 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
52
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 422 k | 0.22% |
+1,131
| Nuevas | +USD 458 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
53
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
USD 372 M
| USD 393 k | 0.2% |
+8,937
| Nuevas | +USD 387 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
54
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 378 k | 0.2% |
+4,392
| Nuevas | +USD 370 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
55
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 363 k | 0.19% |
+4,127
| Nuevas | +USD 352 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
56
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
USD 1424 M
| USD 353 k | 0.18% |
+6,247
| Nuevas | +USD 345 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
57
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 334 k | 0.17% |
+902
| Nuevas | +USD 323 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
58
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 317 k | 0.16% |
+2,505
| Nuevas | +USD 316 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
59
Okta
OKTA
USD 32.7 mil M
| USD 312 k | 0.16% |
+2,284
| Nuevas | +USD 215 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
60
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 307 k | 0.16% |
+328
| Nuevas | +USD 327 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
61
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 305 k | 0.16% |
+1,398
| Nuevas | +USD 292 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
62
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 280 k | 0.14% |
+560
| Nuevas | +USD 269 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
63
Republic Services
RSG
USD 70.9 mil M
| USD 279 k | 0.14% |
+1,310
| Nuevas | +USD 274 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
64
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
USD 358 M
| USD 278 k | 0.14% |
+5,125
| Nuevas | +USD 272 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
65
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 11.6 mil M
| USD 237 k | 0.12% |
+6,856
| Nuevas | +USD 256 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
66
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 227 k | 0.12% |
+932
| Nuevas | +USD 217 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
67
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 223 k | 0.12% |
+1,900
| Nuevas | +USD 199 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
68
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
USD 163 M
| USD 222 k | 0.11% |
+5,930
| Nuevas | +USD 214 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
69
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 206 k | 0.11% |
+2,896
| Nuevas | +USD 202 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
70
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 203 k | 0.1% |
+395
| Nuevas | +USD 197 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
CPL
OCM
HIM
TGP
WF
ALS
CW
PFO
Revisión del portafolio de Schulz Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Schulz Wealth tenía 70 posiciones valuadas en USD 194 M. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
Schulz Wealth invirtió USD 190 M de capital neto nuevo en T2 2026, abriendo 70 nuevas posiciones. Su mayor nueva posición fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 953,100 acciones con un valor de USD 42.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, seguida de Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Schulz Wealth en T2 2026 fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 953,100 acciones por un valor de USD 42.3 M.
- Las diez principales posiciones de Schulz Wealth representan 63% de su cartera de USD 194 M en T2 2026.
- Schulz Wealth abrió 70 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
Según el Informe 13F de Schulz Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 26 ago 2026.