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SW
Schulz Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.94億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.96%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.94億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.9億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
98.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.04%
保有額
70
新規
70
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$4078万 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$1495万 |
| 3 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+$1227万 |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+$1098万 |
| 5 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+$869万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.55% |
| 2 | 情報技術 | 2.19% |
| 3 | 生活必需品 | 0.4% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.3% |
| 5 | 金融 | 0.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $45.5万 | 0.24% |
+2,140
| 新規 | +$43.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
52
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $42.2万 | 0.22% |
+1,131
| 新規 | +$45.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
53
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
$3.72億
| $39.3万 | 0.2% |
+8,937
| 新規 | +$38.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
54
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $37.8万 | 0.2% |
+4,392
| 新規 | +$37万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
55
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $36.3万 | 0.19% |
+4,127
| 新規 | +$35.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
56
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
$14.2億
| $35.3万 | 0.18% |
+6,247
| 新規 | +$34.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
57
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $33.4万 | 0.17% |
+902
| 新規 | +$32.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
58
Duke Energy
DUK
$947億
| $31.7万 | 0.16% |
+2,505
| 新規 | +$31.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
59
Okta
OKTA
$327億
| $31.2万 | 0.16% |
+2,284
| 新規 | +$21.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
60
Costco
COST
$4383億
| $30.7万 | 0.16% |
+328
| 新規 | +$32.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
61
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $30.5万 | 0.16% |
+1,398
| 新規 | +$29.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
62
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $28万 | 0.14% |
+560
| 新規 | +$26.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
63
Republic Services
RSG
$709億
| $27.9万 | 0.14% |
+1,310
| 新規 | +$27.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
64
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
$3.58億
| $27.8万 | 0.14% |
+5,125
| 新規 | +$27.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
65
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
$116億
| $23.7万 | 0.12% |
+6,856
| 新規 | +$25.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
66
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $22.7万 | 0.12% |
+932
| 新規 | +$21.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
67
Cisco
CSCO
$4234億
| $22.3万 | 0.12% |
+1,900
| 新規 | +$19.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
68
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
$1.63億
| $22.2万 | 0.11% |
+5,930
| 新規 | +$21.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
69
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $20.6万 | 0.11% |
+2,896
| 新規 | +$20.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
70
Mastercard
MA
$5409億
| $20.3万 | 0.1% |
+395
| 新規 | +$19.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
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Schulz Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Schulz Wealthは$1.94億相当のポジションを70件保有していました。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Schulz Wealthは2026年第2四半期に新たに$1.9億を投資し、70銘柄の新規ポジションを開設しました。 最大の新規保有銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、保有株数は953,100株、評価額は$4228万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、生活必需品です。
- Schulz Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、株数は953,100株、評価額は$4228万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Schulz Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.94億のポートフォリオの63%を占めています。
- Schulz Wealthは2026年第2四半期に新たに70件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
2026年8月26日に提出された、2026年第2四半期分のSchulz Wealthの 13F報告書 に基づいています。