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Schulz Wealth Portfolio-Positionen

AUM 194 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
194 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+190 Mio. $
Kapitalfluss %
98,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,04 %
Position
70
Neu
70
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+40,8 Mio. $
2
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+14,9 Mio. $
3
BUFR-Symbol
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
+12,3 Mio. $
4
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+11 Mio. $
5
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+8,69 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,55 %
2 Technologie 2,19 %
3 Basiskonsumgüter 0,4 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,3 %
5 Finanzwesen 0,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RSP-Symbol
51
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
455.328 $ 0,24 %
+2.140
Neu +437.940 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
52
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
422.009 $ 0,22 %
+1.131
Neu +457.604 $
2023 Q4
10 Quartale
GFEB-Symbol
53
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
372 Mio. $
393.489 $ 0,2 %
+8.937
Neu +386.944 $
2025 Q1
5 Quartale
VUG-Symbol
54
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
378.327 $ 0,2 %
+4.392
Neu +369.556 $
2024 Q4
6 Quartale
SPYM-Symbol
55
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
362.660 $ 0,19 %
+4.127
Neu +352.097 $
2024 Q3
7 Quartale
FAUG-Symbol
56
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
1,42 Mrd. $
352.987 $ 0,18 %
+6.247
Neu +344.938 $
2023 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
57
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
333.908 $ 0,17 %
+902
Neu +322.520 $
2023 Q4
10 Quartale
DUK-Symbol
58
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
317.083 $ 0,16 %
+2.505
Neu +315.988 $
2023 Q4
10 Quartale
OKTA-Symbol
59
Okta
OKTA
32,7 Mrd. $
311.652 $ 0,16 %
+2.284
Neu +214.792 $
2026 Q2
0 Quartale
COST-Symbol
60
Costco
COST
438 Mrd. $
306.834 $ 0,16 %
+328
Neu +326.809 $
2023 Q4
10 Quartale
VTV-Symbol
61
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
304.605 $ 0,16 %
+1.398
Neu +291.928 $
2025 Q2
4 Quartale
BRK.B-Symbol
62
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
280.218 $ 0,14 %
+560
Neu +269.220 $
2024 Q3
7 Quartale
RSG-Symbol
63
Republic Services
RSG
70,9 Mrd. $
279.135 $ 0,14 %
+1.310
Neu +273.839 $
2023 Q4
10 Quartale
BJUL-Symbol
64
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
358 Mio. $
278.339 $ 0,14 %
+5.125
Neu +272.018 $
2023 Q4
10 Quartale
EWZ-Symbol
65
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
11,6 Mrd. $
236.532 $ 0,12 %
+6.856
Neu +256.192 $
2026 Q2
0 Quartale
VBR-Symbol
66
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
226.560 $ 0,12 %
+932
Neu +216.797 $
2026 Q2
0 Quartale
CSCO-Symbol
67
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
223.174 $ 0,12 %
+1.900
Neu +198.700 $
2026 Q2
0 Quartale
KOCT-Symbol
68
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
163 Mio. $
221.545 $ 0,11 %
+5.930
Neu +214.367 $
2026 Q2
0 Quartale
VEA-Symbol
69
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
206.347 $ 0,11 %
+2.896
Neu +201.724 $
2026 Q2
0 Quartale
MA-Symbol
70
Mastercard
MA
541 Mrd. $
202.872 $ 0,1 %
+395
Neu +196.955 $
2024 Q4
6 Quartale
1 2
3

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Portfolio-Rückblick von Schulz Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Schulz Wealth 70 Positionen im Wert von 194 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Schulz Wealth setzte in Q2 2026 190 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 70 neue Positionen. Seine größte neue Position war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 953.100 Aktien im Wert von 42,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 97 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Schulz Wealth im Q2 2026 war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 953.100 Aktien im Wert von 42,3 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Schulz Wealth machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 194 Mio. $ aus.
  • Schulz Wealth eröffnete 70 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.

Auf Grundlage der von Schulz Wealth für Q2 2026 am 26. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .