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Schulz Wealth

Schulz Wealth Portfolio-Positionen

AUM 213 Mio. $ Umschlag 12,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
118 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,09 Mio. $
Kapitalfluss
-833.785 $
Kapitalfluss %
-0,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,11 %
Position
58
Neu
1
Aufgestockt
5
Reduziert
21
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GAPR-Symbol
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
+1,8 Mio. $
2
NJUL-Symbol
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
+198.148 $
3
GMAY-Symbol
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
+196.178 $
4
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+18.853 $
5
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+10.696 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+1,16 Mio. $
2
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+305.297 $
3
VFMO-Symbol
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
+285.476 $
4
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+217.202 $
5
MA-Symbol
Mastercard
MA
+216.707 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,58 %
2 Technologie 1,74 %
3 Basiskonsumgüter 0,49 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,39 %
5 Finanzwesen 0,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,9 Mrd. $
21,3 Mio. $ 18,07 %
661.684
-36.704
-5 % -1,16 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
VFMO-Symbol
2
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
1,82 Mrd. $
12,2 Mio. $ 10,36 %
81.463
-1.930
-2 % -285.476 $
2023 Q4
2 Quartale
VUSB-Symbol
3
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
11 Mio. $ 9,35 %
222.832
-4.396
-2 % -217.202 $
2023 Q4
2 Quartale
BUFR-Symbol
4
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,9 Mrd. $
9,21 Mio. $ 7,8 %
318.434
-3.029
-0,9 % -85.464 $
2023 Q4
2 Quartale
VXUS-Symbol
5
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
163 Mrd. $
7,82 Mio. $ 6,62 %
129.687
-5.056
-4 % -305.297 $
2023 Q4
2 Quartale
FDEC-Symbol
6
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
1,33 Mrd. $
6,8 Mio. $ 5,76 %
159.721
-808
-0,5 % -33.523 $
2023 Q4
2 Quartale
FSEP-Symbol
7
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
1,43 Mrd. $
5,12 Mio. $ 4,34 %
117.058
-1.400
-1 % -59.903 $
2023 Q4
2 Quartale
GAPR-Symbol
8
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
293 Mio. $
3,98 Mio. $ 3,37 %
111.515
+51.899
+87 % +1,8 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
GJAN-Symbol
9
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
428 Mio. $
3,88 Mio. $ 3,28 %
105.035
-985
-0,9 % -35.557 $
2023 Q4
2 Quartale
GNOV-Symbol
10
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
297 Mio. $
3,74 Mio. $ 3,17 %
110.705
-2.650
-2 % -87.916 $
2023 Q4
2 Quartale
AVDV-Symbol
11
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,8 Mrd. $
3,34 Mio. $ 2,82 %
51.353
-1.520
-3 % -100.373 $
2023 Q4
2 Quartale
GJUL-Symbol
12
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
408 Mio. $
2,07 Mio. $ 1,75 %
59.572
-1.615
-3 % -55.043 $
2023 Q4
2 Quartale
GSEP-Symbol
13
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
363 Mio. $
1,97 Mio. $ 1,66 %
58.144
– –
2023 Q4
2 Quartale
FJUL-Symbol
14
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
1,41 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,6 %
41.083
-1.250
-3 % -56.001 $
2023 Q4
2 Quartale
FMAR-Symbol
15
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
1,22 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,31 %
38.105
– –
2023 Q4
2 Quartale
GMAY-Symbol
16
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
366 Mio. $
1,45 Mio. $ 1,23 %
41.443
+5.712
+16 % +196.178 $
2023 Q4
2 Quartale
BJAN-Symbol
17
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
343 Mio. $
1,43 Mio. $ 1,21 %
31.710
– –
2023 Q4
2 Quartale
GMAR-Symbol
18
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
425 Mio. $
1,25 Mio. $ 1,06 %
35.155
-1.488
-4 % -51.436 $
2023 Q4
2 Quartale
KNG-Symbol
19
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,49 Mrd. $
1,22 Mio. $ 1,04 %
24.225
– –
2023 Q4
2 Quartale
PMAY-Symbol
20
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
781 Mio. $
1,14 Mio. $ 0,97 %
33.469
– –
2023 Q4
2 Quartale
PAUG-Symbol
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
1,03 Mrd. $
977.738 $ 0,83 %
26.780
– –
2023 Q4
2 Quartale
PJAN-Symbol
22
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,41 Mrd. $
850.261 $ 0,72 %
21.135
– –
2023 Q4
2 Quartale
GJUN-Symbol
23
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
496 Mio. $
775.525 $ 0,66 %
22.736
-4.850
-18 % -162.970 $
2023 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
751.703 $ 0,64 %
3.569
-64
-2 % -11.935 $
2023 Q4
2 Quartale
LOCT-Symbol
25
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF October
LOCT
11,3 Mio. $
704.608 $ 0,6 %
29.500
– –
2023 Q4
2 Quartale
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von Schulz Wealth für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Schulz Wealth 58 Positionen im Wert von 118 Mio. $, ein Anstieg um 0,93 % gegenüber 117 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2024 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,4 %. Schulz Wealth eröffnete eine neue Position und schloss 1 Positionen, sodass das Portfolio mit 58 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Schulz Wealth im Q2 2024 war Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July: 3.400 Aktien im Wert von 202.164 $.
  • Schulz Wealth hat seine Position in FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Schulz Wealth im Q2 2024 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 1,16 Mio. $.
  • Schulz Wealth hat seine Position in Mastercard im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 216.707 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Schulz Wealth machen im Q2 2024 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 118 Mio. $ aus.
  • Schulz Wealth hat in Q2 2024 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Schulz Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,93 % auf 118 Mio. $.

Auf Grundlage der von Schulz Wealth für Q2 2024 am 25. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .