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Schulz Wealth

Schulz Wealth 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.13억 회전율 12.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.81%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.18억
AUM 성장
+US$109만
자금 흐름
-US$83.4만
자금 흐름 %
-0.71%
상위 10개 보유 종목 비중
72.11%
보유액
58
신규
1
증가
5
축소
21
청산됨
1
평균 보유 기간
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
GAPR 아이콘
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
+US$180만
2
NJUL 아이콘
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
+US$19.8만
3
GMAY 아이콘
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
+US$19.6만
4
DFCF 아이콘
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+US$1.89만
5
VGIT 아이콘
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+US$1.07만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
DFAC 아이콘
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+US$116만
2
VXUS 아이콘
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+US$30.5만
3
VFMO 아이콘
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
+US$28.5만
4
VUSB 아이콘
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+US$21.7만
5
MA 아이콘
Mastercard
MA
+US$21.7만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 96.58%
2 정보기술 1.74%
3 필수소비재 0.49%
4 임의소비재 0.39%
5 금융 0.37%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
DFAC 아이콘
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
US$2133만 18.07%
661,684
-36,704
-5% -US$116만
2023 Q4
2개 분기
VFMO 아이콘
2
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$18.2억
US$1224만 10.36%
81,463
-1,930
-2% -US$28.5만
2023 Q4
2개 분기
VUSB 아이콘
3
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$98.7억
US$1103만 9.35%
222,832
-4,396
-2% -US$21.7만
2023 Q4
2개 분기
BUFR 아이콘
4
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$110억
US$921만 7.8%
318,434
-3,029
-0.9% -US$8.55만
2023 Q4
2개 분기
VXUS 아이콘
5
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615억
US$782만 6.62%
129,687
-5,056
-4% -US$30.5만
2023 Q4
2개 분기
FDEC 아이콘
6
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
US$13.4억
US$680만 5.76%
159,721
-808
-0.5% -US$3.35만
2023 Q4
2개 분기
FSEP 아이콘
7
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
US$14.3억
US$512만 4.34%
117,058
-1,400
-1% -US$5.99만
2023 Q4
2개 분기
GAPR 아이콘
8
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
US$2.94억
US$398만 3.37%
111,515
+51,899
+87% +US$180만
2023 Q4
2개 분기
GJAN 아이콘
9
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
US$4.29억
US$388만 3.28%
105,035
-985
-0.9% -US$3.56만
2023 Q4
2개 분기
GNOV 아이콘
10
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
US$2.98억
US$374만 3.17%
110,705
-2,650
-2% -US$8.79만
2023 Q4
2개 분기
AVDV 아이콘
11
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$197억
US$334만 2.82%
51,353
-1,520
-3% -US$10만
2023 Q4
2개 분기
GJUL 아이콘
12
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
US$4.09억
US$207만 1.75%
59,572
-1,615
-3% -US$5.5만
2023 Q4
2개 분기
GSEP 아이콘
13
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
US$3.63억
US$197만 1.66%
58,144
– –
2023 Q4
2개 분기
FJUL 아이콘
14
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
US$14.1억
US$189만 1.6%
41,083
-1,250
-3% -US$5.6만
2023 Q4
2개 분기
FMAR 아이콘
15
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
US$12.2억
US$155만 1.31%
38,105
– –
2023 Q4
2개 분기
GMAY 아이콘
16
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
US$3.66억
US$145만 1.23%
41,443
+5,712
+16% +US$19.6만
2023 Q4
2개 분기
BJAN 아이콘
17
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
US$3.43억
US$143만 1.21%
31,710
– –
2023 Q4
2개 분기
GMAR 아이콘
18
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
US$4.26억
US$125만 1.06%
35,155
-1,488
-4% -US$5.14만
2023 Q4
2개 분기
KNG 아이콘
19
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$35억
US$122만 1.04%
24,225
– –
2023 Q4
2개 분기
PMAY 아이콘
20
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$7.81억
US$114만 0.97%
33,469
– –
2023 Q4
2개 분기
PAUG 아이콘
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$10.3억
US$97.8만 0.83%
26,780
– –
2023 Q4
2개 분기
PJAN 아이콘
22
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.1억
US$85만 0.72%
21,135
– –
2023 Q4
2개 분기
GJUN 아이콘
23
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
US$4.97억
US$77.6만 0.66%
22,736
-4,850
-18% -US$16.3만
2023 Q4
2개 분기
AAPL 아이콘
24
Apple
AAPL
US$5.18조
US$75.2만 0.64%
3,569
-64
-2% -US$1.19만
2023 Q4
2개 분기
LOCT 아이콘
25
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF October
LOCT
US$1129만
US$70.5만 0.6%
29,500
– –
2023 Q4
2개 분기
1
2 3

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Schulz Wealth의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰

2024년 2분기 기준, Schulz Wealth 측은 US$1.18억 상당의 58개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.17억에서 0.93% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72% 비중을 차지해요.

2024년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.4%였어요. Schulz Wealth 측은 새 포지션 1개를 추가하고 1개를 정리해, 포지션 58개로 구성된 포트폴리오를 대체로 유지했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.

  • Schulz Wealth의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July 주식으로, US$20.2만 상당의 3,400주를 매수했어요.
  • Schulz Wealth 측이 2024년 2분기에 FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$180만 규모예요.
  • Schulz Wealth의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$116만예요.
  • Schulz Wealth 측은 2024년 2분기에 Mastercard 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Schulz Wealth의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.18억 중 72% 비중을 차지해요.
  • Schulz Wealth 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
  • Schulz Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.93% 상승해 US$1.18억에 이르렀어요.

2024년 7월 25일에 제출된 Schulz Wealth의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.