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Schulz Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.13억
회전율
12.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.04%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.34억
AUM 성장
+US$266만
(+2%)
자금 흐름
-US$582만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.14%
보유액
68
신규
5
증가
16
축소
17
청산됨
2
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$202만 |
| 2 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
|
+US$136만 |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$91.2만 |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$63.6만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$46.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
|
+US$1312만 |
| 2 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
|
+US$22.1만 |
| 3 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
|
+US$20.4만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
|
+US$17.5만 |
| 5 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
|
+US$13만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.28% |
| 2 | 정보기술 | 1.61% |
| 3 | 금융 | 0.71% |
| 4 | 필수소비재 | 0.55% |
| 5 | 임의소비재 | 0.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$2852만 | 21.32% |
795,734
+60,636
| +8% | +US$202만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615억
| US$1071만 | 8% |
154,950
+4,916
| +3% | +US$31.9만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
3
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$110억
| US$993만 | 7.42% |
312,141
+14,960
| +5% | +US$45만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
4
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$98.7억
| US$835만 | 6.24% |
167,518
-1,325
| -0.8% | -US$6.58만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
|
5
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
US$13.4억
| US$716만 | 5.36% |
153,514
-3,977
| -3% | -US$17.5만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
6
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
US$4.29억
| US$544만 | 4.06% |
136,034
+5,130
| +4% | +US$19.6만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
|
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$197억
| US$529만 | 3.95% |
66,714
+8,600
| +15% | +US$63.6만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
8
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
US$14.3억
| US$510만 | 3.81% |
106,261
-1,496
| -1% | -US$6.78만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
9
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
US$2.94억
| US$427만 | 3.19% |
111,508
-2
| -0% | -US$74 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
|
10
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
US$2.98억
| US$372만 | 2.78% |
101,891
-6,367
| -6% | -US$22.1만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
11
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
US$3.63억
| US$370만 | 2.77% |
101,020
-840
| -0.8% | -US$2.94만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
|
12
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
US$4.09억
| US$357만 | 2.67% |
92,247
-3,552
| -4% | -US$13만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$365억
| US$250만 | 1.87% |
42,450
+7,907
| +23% | +US$46.3만 |
2025 Q1
1분기
|
|
|
14
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
US$4.97억
| US$226만 | 1.69% |
59,989
+38,040
| +173% | +US$136만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
15
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
US$14.1억
| US$201만 | 1.5% |
38,892
-1,576
| -4% | -US$7.64만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
16
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
US$3.66억
| US$178만 | 1.33% |
45,578
+8,705
| +24% | +US$32.2만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
17
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
US$12.2억
| US$171만 | 1.28% |
38,105
| – | – |
2023 Q4
6개 분기
|
|
18
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
US$4.14억
| US$170만 | 1.27% |
45,833
-1,324
| -3% | -US$4.67만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
|
19
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$163만 | 1.22% |
38,519
+21,873
| +131% | +US$91.2만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
20
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
US$3.43억
| US$161만 | 1.21% |
32,130
| – | – |
2023 Q4
6개 분기
|
|
21
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
US$4.26억
| US$147만 | 1.1% |
37,637
+2,215
| +6% | +US$8.31만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
22
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$35억
| US$119만 | 0.89% |
24,225
| – | – |
2023 Q4
6개 분기
|
|
23
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$7.81억
| US$113만 | 0.85% |
30,010
-1,250
| -4% | -US$4.53만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$405억
| US$97.5만 | 0.73% |
16,307
+3,420
| +27% | +US$20.2만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
25
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$10.3억
| US$93.3만 | 0.7% |
23,065
| – | – |
2023 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
BGI
SF
Schulz Wealth의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Schulz Wealth 측은 US$1.34억 상당의 68개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.31억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
Schulz Wealth 측은 2025년 2분기에 순 US$582만 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 17개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard US Momentum Factor ETF 주식으로, 추정 US$1312만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 96% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Schulz Wealth 측은 FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December에 US$44.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Schulz Wealth의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December 주식으로, US$44.1만 상당의 12,544주를 매수했어요.
- Schulz Wealth 측이 2025년 2분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$202만 규모예요.
- Schulz Wealth의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November이며, 추정 감소액은 US$22.1만예요.
- Schulz Wealth 측은 2025년 2분기에 Vanguard US Momentum Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1312만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Schulz Wealth의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.34억 중 66% 비중을 차지해요.
- Schulz Wealth 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Schulz Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$1.34억에 이르렀어요.
2025년 7월 7일에 제출된 Schulz Wealth의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.