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SF
Sun Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.12억
회전율
18.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.94%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.12억
AUM 성장
+US$1233만
(+6.2%)
자금 흐름
+US$870만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.36%
보유액
176
신규
17
증가
66
축소
75
청산됨
15
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Monster Beverage
MNST
|
+US$155만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$131만 |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$127만 |
| 4 |
CF Industries
CF
|
+US$124만 |
| 5 |
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
|
+US$120만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$148만 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$114만 |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$96.5만 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$93.9만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$89.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.93% |
| 2 | 정보기술 | 14.51% |
| 3 | 산업재 | 7.79% |
| 4 | 금융 | 6.98% |
| 5 | 임의소비재 | 3.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$25.5억
| US$1013만 | 4.78% |
422,859
+20,993
| +5% | +US$49.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$882만 | 4.16% |
236,154
+30,525
| +15% | +US$109만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$836만 | 3.94% |
239,789
+11,791
| +5% | +US$38.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
US$4.8억
| US$683만 | 3.22% |
223,077
+40,100
| +22% | +US$120만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
US$10억
| US$591만 | 2.79% |
266,320
+20,370
| +8% | +US$43.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$526만 | 2.48% |
104,291
-14,649
| -12% | -US$74만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$520만 | 2.45% |
56,033
-1,945
| -3% | -US$18.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27억
| US$504만 | 2.38% |
245,184
+1,583
| +0.6% | +US$3.31만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7억
| US$461만 | 2.18% |
165,189
+18,214
| +12% | +US$48.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$420만 | 1.98% |
19,327
+332
| +2% | +US$6.83만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$411만 | 1.94% |
11,486
+743
| +7% | +US$26.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$36.7억
| US$374만 | 1.77% |
11,851
-775
| -6% | -US$22.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$365만 | 1.72% |
11,847
+1,219
| +11% | +US$34.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5억
| US$330만 | 1.56% |
26,974
+3,868
| +17% | +US$48.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9억
| US$319만 | 1.51% |
31,741
+88
| +0.3% | +US$8.22천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$319만 | 1.51% |
38,401
-401
| -1% | -US$3.02만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$310만 | 1.46% |
6,133
+785
| +15% | +US$31.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$300만 | 1.42% |
10,788
+574
| +6% | +US$14.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$21.5억
| US$290만 | 1.37% |
95,987
+2,241
| +2% | +US$6.56만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$272만 | 1.28% |
89,001
-2,441
| -3% | -US$6.97만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$235만 | 1.11% |
6,529
+264
| +4% | +US$8.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$231만 | 1.09% |
12,058
+95
| +0.8% | +US$1.49만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$215만 | 1.01% |
3,607
+393
| +12% | +US$24만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5억
| US$197만 | 0.93% |
28,267
-4,884
| -15% | -US$32.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$195만 | 0.92% |
11,131
+3,483
| +46% | +US$47.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
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Sun Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sun Financial는 US$2.12억 상당의 176개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2억에서 6.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Sun Financial는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$870만을 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 66개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CF Industries으로, 10,496주를 보유했으며 가치는 US$128만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 55%에서 54%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Lam Research으로, 보유분을 추정 US$148만 규모 줄였습니다.
- Sun Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 CF Industries으로, US$128만 상당의 10,496주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Monster Beverage 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sun Financial로, 추정 증가액은 US$155만 규모예요.
- Sun Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Lam Research이며, 추정 감소액은 US$148만예요.
- Sun Financial는 2026년 2분기에 S&P Global 보유분을 전량 매도해 추정 US$93.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sun Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.12억 중 30%를 차지해요.
- Sun Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Sun Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.2% 상승해 US$2.12억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Sun Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.