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SF
Sun Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.12억
회전율
18.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.94%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.12억
AUM 성장
+US$1233만
(+6.2%)
자금 흐름
+US$761만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.36%
보유액
176
신규
17
증가
66
축소
75
청산됨
15
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$131만 |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$127만 |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+US$124만 |
| 4 |
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
|
+US$120만 |
| 5 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+US$113만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$148만 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$114만 |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$96.5만 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$93.9만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$89.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.93% |
| 2 | 정보기술 | 14.51% |
| 3 | 산업재 | 7.79% |
| 4 | 금융 | 6.98% |
| 5 | 임의소비재 | 3.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.2억
| US$193만 | 0.91% |
38,124
-357
| -0.9% | -US$1.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
27
Costco
COST
US$4424억
| US$192만 | 0.91% |
2,019
+52
| +3% | +US$5.18만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
28
Advanced Micro Devices
AMD
US$9023억
| US$189만 | 0.89% |
4,031
-2,189
| -35% | -US$89.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
29
Monster Beverage
MNST
US$914억
| US$185만 | 0.87% |
40,496
-3,624
| -8% | -US$15.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
30
Goldman Sachs
GS
US$2634억
| US$171만 | 0.81% |
1,653
+32
| +2% | +US$3.12만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
31
Northrop Grumman
NOC
US$766억
| US$167만 | 0.79% |
2,893
+2,210
| +324% | +US$127만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
32
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$564억
| US$166만 | 0.78% |
13,502
+1,162
| +9% | +US$13.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
33
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894억
| US$163만 | 0.77% |
2,260
+110
| +5% | +US$7.57만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
34
Bank of New York Mellon
BNY
US$990억
| US$163만 | 0.77% |
10,215
-1,175
| -10% | -US$16.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
35
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$13.5억
| US$162만 | 0.77% |
11,270
-500
| -4% | -US$6.64만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
36
Union Pacific
UNP
US$1710억
| US$161만 | 0.76% |
5,505
+3,471
| +171% | +US$91.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
37
Broadcom
AVGO
US$1.61조
| US$161만 | 0.76% |
3,805
+279
| +8% | +US$11.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
38
Eaton
ETN
US$1530억
| US$157만 | 0.74% |
3,533
+35
| +1% | +US$1.41만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
39
Caterpillar
CAT
US$3403억
| US$156만 | 0.74% |
1,865
-509
| -21% | -US$44.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
40
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$78억
| US$156만 | 0.74% |
40,726
+34
| +0.1% | +US$1.26천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
41
GE Vernova
GEV
US$2466억
| US$153만 | 0.72% |
1,548
-378
| -20% | -US$38.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
42
GE Aerospace
GE
US$3070억
| US$153만 | 0.72% |
4,176
-257
| -6% | -US$8.05만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
43
TJX Companies
TJX
US$1601억
| US$152만 | 0.72% |
9,597
+280
| +3% | +US$4.43만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
44
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384억
| US$152만 | 0.72% |
15,669
-606
| -4% | -US$6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
45
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$196억
| US$152만 | 0.72% |
21,670
+2,504
| +13% | +US$15.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
46
Quanta Services
PWR
US$904억
| US$150만 | 0.71% |
2,273
-583
| -20% | -US$39.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
47
Eli Lilly
LLY
US$1.13조
| US$149만 | 0.7% |
1,208
+888
| +278% | +US$90.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
48
American Express
AXP
US$2185억
| US$148만 | 0.7% |
4,358
+294
| +7% | +US$9.41만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
49
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$15.8억
| US$147만 | 0.7% |
36,257
+259
| +0.7% | +US$1.06만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
50
KLA
KLAC
US$2133억
| US$145만 | 0.68% |
7,520
-2,370
| -24% | -US$47만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Sun Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sun Financial 측은 US$2.12억 상당의 176개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2억에서 6.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Sun Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$761만 규모를 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 66개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CF Industries 주식으로, 10,496주를 보유했으며 가치는 US$128만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 55%에서 54% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Lam Research 주식으로, 보유분을 추정 US$148만 규모 줄였어요.
- Sun Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 CF Industries 주식으로, US$128만 상당의 10,496주를 매수했어요.
- Sun Financial 측이 2026년 2분기에 Oracle 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$131만 규모예요.
- Sun Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Lam Research이며, 추정 감소액은 US$148만예요.
- Sun Financial 측은 2026년 2분기에 S&P Global 보유분을 전량 매도해 추정 US$93.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sun Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.12억 중 30% 비중을 차지해요.
- Sun Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Sun Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.2% 상승해 US$2.12억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Sun Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.