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SF
Sun Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 214 mi
Giro
18,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,8%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 214 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,6 mi
(+7,3%)
Fluxo de capital
+US$ 7,61 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,04%
Posição
176
Nova
17
Aumentada
66
Reduzida
75
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 1,31 mi |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 1,27 mi |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
|
+US$ 1,2 mi |
| 5 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+US$ 1,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 1,48 mi |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 1,14 mi |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 965 mil |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 939 mil |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 897 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,36% |
| 2 | Tecnologia | 15,42% |
| 3 | Bens industriais | 7,71% |
| 4 | Financeiro | 6,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Palantir
PLTR
US$ 473 bi
| US$ 1,95 mi | 0,91% |
11.131
+3.483
| +46% | +US$ 475 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
27
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 8,01 bi
| US$ 1,93 mi | 0,9% |
38.124
-357
| -0,9% | -US$ 17 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 1,92 mi | 0,9% |
2.019
+52
| +3% | +US$ 51,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
29
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 844 bi
| US$ 1,89 mi | 0,88% |
4.031
-2.189
| -35% | -US$ 897 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
30
Monster Beverage
MNST
US$ 90,5 bi
| US$ 1,85 mi | 0,86% |
40.496
-3.624
| -8% | -US$ 152 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
31
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| US$ 1,71 mi | 0,8% |
1.653
+32
| +2% | +US$ 31,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
32
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,3 bi
| US$ 1,67 mi | 0,78% |
2.893
+2.210
| +324% | +US$ 1,27 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
33
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 54,6 bi
| US$ 1,66 mi | 0,77% |
13.502
+1.162
| +9% | +US$ 133 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,63 mi | 0,76% |
2.260
+110
| +5% | +US$ 75,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
35
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 98,6 bi
| US$ 1,63 mi | 0,76% |
10.215
-1.175
| -10% | -US$ 161 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
36
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$ 1,36 bi
| US$ 1,62 mi | 0,76% |
11.270
-500
| -4% | -US$ 66,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
37
Union Pacific
UNP
US$ 174 bi
| US$ 1,61 mi | 0,75% |
5.505
+3.471
| +171% | +US$ 911 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
38
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 1,61 mi | 0,75% |
3.805
+279
| +8% | +US$ 112 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
39
Eaton
ETN
US$ 142 bi
| US$ 1,57 mi | 0,73% |
3.533
+35
| +1% | +US$ 14,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
Caterpillar
CAT
US$ 316 bi
| US$ 1,56 mi | 0,73% |
1.865
-509
| -21% | -US$ 447 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
41
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 7,71 bi
| US$ 1,56 mi | 0,73% |
40.726
+34
| +0,1% | +US$ 1,26 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
42
GE Vernova
GEV
US$ 217 bi
| US$ 1,53 mi | 0,72% |
1.548
-378
| -20% | -US$ 386 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
43
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
| US$ 1,53 mi | 0,71% |
4.176
-257
| -6% | -US$ 80,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
TJX Companies
TJX
US$ 160 bi
| US$ 1,52 mi | 0,71% |
9.597
+280
| +3% | +US$ 44,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 1,52 mi | 0,71% |
15.669
-606
| -4% | -US$ 60 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
46
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,7 bi
| US$ 1,52 mi | 0,71% |
21.670
+2.504
| +13% | +US$ 158 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
47
Quanta Services
PWR
US$ 82,2 bi
| US$ 1,5 mi | 0,7% |
2.273
-583
| -20% | -US$ 398 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 1,49 mi | 0,69% |
1.208
+888
| +278% | +US$ 907 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
49
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 1,48 mi | 0,69% |
4.358
+294
| +7% | +US$ 94,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
50
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$ 1,59 bi
| US$ 1,47 mi | 0,69% |
36.257
+259
| +0,7% | +US$ 10,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KCM
Revisão da carteira de Sun Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sun Financial detinha 176 posições avaliadas em US$ 214 mi, alta de 7,3% em relação a US$ 200 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Sun Financial alocou US$ 7,61 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 17 novas posições e aumentando 66 posições existentes. Sua maior nova posição foi em CF Industries: 10.496 ações no valor de US$ 1,28 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 53% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Lam Research, com um corte estimado de US$ 1,48 mi.
- A maior compra de Sun Financial no T2 2026 foi CF Industries: 10.496 ações no valor de US$ 1,28 mi.
- Sun Financial foi quem mais aumentou sua posição em Oracle no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,31 mi.
- A maior redução de Sun Financial em T2 2026 foi em Lam Research, com um corte estimado de US$ 1,48 mi.
- Sun Financial encerrou totalmente sua posição em S&P Global no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 939 mil.
- As dez maiores posições de Sun Financial representam 30% de sua carteira de US$ 214 mi no T2 2026.
- Sun Financial abriu 17 novas posições e encerrou 15 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sun Financial subiu 7,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 214 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sun Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.