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SF
Sun Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 214 mi
Giro
18,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,8%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 214 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,6 mi
(+7,3%)
Fluxo de capital
+US$ 7,61 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,04%
Posição
176
Nova
17
Aumentada
66
Reduzida
75
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 1,31 mi |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 1,27 mi |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
|
+US$ 1,2 mi |
| 5 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+US$ 1,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 1,48 mi |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 1,14 mi |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 965 mil |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 939 mil |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 897 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,36% |
| 2 | Tecnologia | 15,42% |
| 3 | Bens industriais | 7,71% |
| 4 | Financeiro | 6,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
Texas Pacific Land
TPL
US$ 18,8 bi
| US$ 973 mil | 0,45% |
+2.777
| Nova | +US$ 1,13 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
77
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
US$ 910 mi
| US$ 819 mil | 0,38% |
21.031
+483
| +2% | +US$ 17 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
78
Palo Alto Networks
PANW
US$ 257 bi
| US$ 793 mil | 0,37% |
2.059
-4.976
| -71% | -US$ 1,14 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
79
Mastercard
MA
US$ 569 bi
| US$ 767 mil | 0,36% |
1.362
-29
| -2% | -US$ 14,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
80
Lockheed Martin
LMT
US$ 131 bi
| US$ 762 mil | 0,36% |
1.263
+414
| +49% | +US$ 224 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
81
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 11,8 bi
| US$ 757 mil | 0,35% |
16.372
-1.333
| -8% | -US$ 57 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
82
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 65,1 bi
| US$ 755 mil | 0,35% |
8.902
-26
| -0,3% | -US$ 2,12 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
83
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
US$ 450 mi
| US$ 728 mil | 0,34% |
14.183
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
84
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 713 mil | 0,33% |
1.346
-11
| -0,8% | -US$ 5,29 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
85
Cisco
CSCO
US$ 370 bi
| US$ 707 mil | 0,33% |
5.771
-1.379
| -19% | -US$ 144 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
86
Home Depot
HD
US$ 343 bi
| US$ 672 mil | 0,31% |
1.917
-124
| -6% | -US$ 40,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
87
Coca-Cola
KO
US$ 412 bi
| US$ 620 mil | 0,29% |
7.141
-774
| -10% | -US$ 61,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
88
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 72,2 bi
| US$ 590 mil | 0,28% |
2.338
-2
| -0,1% | -US$ 425 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
89
Garmin
GRMN
US$ 55 bi
| US$ 588 mil | 0,27% |
1.877
-66
| -3% | -US$ 16 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
90
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 562 mil | 0,26% |
2.148
-297
| -12% | -US$ 69,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
91
Amgen
AMGN
US$ 249 bi
| US$ 558 mil | 0,26% |
1.338
+629
| +89% | +US$ 215 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
92
Walmart Inc
WMT
US$ 996 bi
| US$ 554 mil | 0,26% |
4.921
-364
| -7% | -US$ 45,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
93
ExxonMobil
XOM
US$ 677 bi
| US$ 537 mil | 0,25% |
3.362
-45
| -1% | -US$ 6,74 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
94
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
US$ 788 mi
| US$ 535 mil | 0,25% |
10.678
-227
| -2% | -US$ 11,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
95
General Dynamics
GD
US$ 95,7 bi
| US$ 530 mil | 0,25% |
1.338
-125
| -9% | -US$ 42,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
96
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 525 mil | 0,24% |
1.452
-59
| -4% | -US$ 18,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
97
Cencora
COR
US$ 63,7 bi
| US$ 484 mil | 0,23% |
1.490
-39
| -3% | -US$ 11,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
98
Trane Technologies
TT
US$ 87,9 bi
| US$ 415 mil | 0,19% |
+871
| Nova | +US$ 407 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
99
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 2,99 bi
| US$ 403 mil | 0,19% |
20.625
-5.519
| -21% | -US$ 108 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
100
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$ 898 mi
| US$ 401 mil | 0,19% |
9.398
-1.962
| -17% | -US$ 85,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KCM
Revisão da carteira de Sun Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sun Financial detinha 176 posições avaliadas em US$ 214 mi, alta de 7,3% em relação a US$ 200 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Sun Financial alocou US$ 7,61 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 17 novas posições e aumentando 66 posições existentes. Sua maior nova posição foi em CF Industries: 10.496 ações no valor de US$ 1,28 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 53% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Lam Research, com um corte estimado de US$ 1,48 mi.
- A maior compra de Sun Financial no T2 2026 foi CF Industries: 10.496 ações no valor de US$ 1,28 mi.
- Sun Financial foi quem mais aumentou sua posição em Oracle no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,31 mi.
- A maior redução de Sun Financial em T2 2026 foi em Lam Research, com um corte estimado de US$ 1,48 mi.
- Sun Financial encerrou totalmente sua posição em S&P Global no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 939 mil.
- As dez maiores posições de Sun Financial representam 30% de sua carteira de US$ 214 mi no T2 2026.
- Sun Financial abriu 17 novas posições e encerrou 15 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sun Financial subiu 7,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 214 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sun Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.