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SF
Sun Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 214 mi
Giro
18,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,8%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 214 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,6 mi
(+7,3%)
Fluxo de capital
+US$ 7,61 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,04%
Posição
176
Nova
17
Aumentada
66
Reduzida
75
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 1,31 mi |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 1,27 mi |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
|
+US$ 1,2 mi |
| 5 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+US$ 1,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 1,48 mi |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 1,14 mi |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 965 mil |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 939 mil |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 897 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,36% |
| 2 | Tecnologia | 15,42% |
| 3 | Bens industriais | 7,71% |
| 4 | Financeiro | 6,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,55 bi
| US$ 306 mil | 0,14% |
15.013
+145
| +1% | +US$ 2,96 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
127
EOG Resources
EOG
US$ 81,6 bi
| US$ 304 mil | 0,14% |
2.135
-519
| -20% | -US$ 70,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
128
Linde
LIN
US$ 241 bi
| US$ 302 mil | 0,14% |
614
-116
| -16% | -US$ 58,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
129
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
US$ 876 mi
| US$ 300 mil | 0,14% |
2.620
-587
| -18% | -US$ 64,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
130
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8,46 bi
| US$ 298 mil | 0,14% |
5.746
+33
| +0,6% | +US$ 1,65 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
131
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 298 mil | 0,14% |
2.010
-3
| -0,1% | -US$ 412 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
132
Micron Technology
MU
US$ 865 bi
| US$ 291 mil | 0,14% |
338
-92
| -21% | -US$ 69 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
133
Snap-on
SNA
US$ 19 bi
| US$ 281 mil | 0,13% |
683
-152
| -18% | -US$ 57,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
134
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 41,8 bi
| US$ 281 mil | 0,13% |
4.704
+478
| +11% | +US$ 28,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
135
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 39,3 bi
| US$ 279 mil | 0,13% |
979
-146
| -13% | -US$ 44,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
136
3M
MMM
US$ 95,6 bi
| US$ 278 mil | 0,13% |
1.527
-298
| -16% | -US$ 45,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
137
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,59 tri
| US$ 278 mil | 0,13% |
781
+21
| +3% | +US$ 7,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
138
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,9 bi
| US$ 276 mil | 0,13% |
3.476
-394
| -10% | -US$ 31,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
139
Copart
CPRT
US$ 29,7 bi
| US$ 273 mil | 0,13% |
9.242
+1.282
| +16% | +US$ 41,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
140
Merck
MRK
US$ 361 bi
| US$ 270 mil | 0,13% |
+2.061
| Nova | +US$ 241 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
141
ResMed
RMD
US$ 33,7 bi
| US$ 265 mil | 0,12% |
1.206
+97
| +9% | +US$ 20,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
142
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
US$ 1 bi
| US$ 263 mil | 0,12% |
5.667
+16
| +0,3% | +US$ 713 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
143
Honeywell
HON
US$ 70,3 bi
| US$ 262 mil | 0,12% |
1.077
-1.505
| -58% | -US$ 336 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
144
T. Rowe Price
TROW
US$ 23 bi
| US$ 259 mil | 0,12% |
2.277
-415
| -15% | -US$ 42,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
145
Veralto
VLTO
US$ 28,7 bi
| US$ 258 mil | 0,12% |
2.660
-180
| -6% | -US$ 15,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
146
Dell
DELL
US$ 217 bi
| US$ 257 mil | 0,12% |
+562
| Nova | +US$ 163 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
147
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$ 1,33 bi
| US$ 255 mil | 0,12% |
1.411
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
148
Agilent Technologies
A
US$ 48,6 bi
| US$ 251 mil | 0,12% |
+1.687
| Nova | +US$ 206 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
149
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,9 bi
| US$ 246 mil | 0,11% |
6.841
+13
| +0,2% | +US$ 447 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
150
Zoetis
ZTS
US$ 33,8 bi
| US$ 244 mil | 0,11% |
+3.265
| Nova | +US$ 307 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KCM
Revisão da carteira de Sun Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sun Financial detinha 176 posições avaliadas em US$ 214 mi, alta de 7,3% em relação a US$ 200 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Sun Financial alocou US$ 7,61 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 17 novas posições e aumentando 66 posições existentes. Sua maior nova posição foi em CF Industries: 10.496 ações no valor de US$ 1,28 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 53% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Lam Research, com um corte estimado de US$ 1,48 mi.
- A maior compra de Sun Financial no T2 2026 foi CF Industries: 10.496 ações no valor de US$ 1,28 mi.
- Sun Financial foi quem mais aumentou sua posição em Oracle no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,31 mi.
- A maior redução de Sun Financial em T2 2026 foi em Lam Research, com um corte estimado de US$ 1,48 mi.
- Sun Financial encerrou totalmente sua posição em S&P Global no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 939 mil.
- As dez maiores posições de Sun Financial representam 30% de sua carteira de US$ 214 mi no T2 2026.
- Sun Financial abriu 17 novas posições e encerrou 15 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sun Financial subiu 7,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 214 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sun Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.