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SF
Sun Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 214 M
Rotación
18.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.8%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 214 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.6 M
(+7.3%)
Flujo de capital
+USD 7.61 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.04%
Posición
176
Nuevas
17
Aumentadas
66
Reducidas
75
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+USD 1.31 M |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 1.27 M |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
|
+USD 1.2 M |
| 5 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+USD 1.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 1.48 M |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 1.14 M |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 965 k |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 939 k |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 897 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.36% |
| 2 | Tecnología | 15.42% |
| 3 | Industriales | 7.71% |
| 4 | Finanzas | 6.91% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3549 M
| USD 306 k | 0.14% |
15,013
+145
| +1% | +USD 2.96 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
127
EOG Resources
EOG
USD 82.1 mil M
| USD 304 k | 0.14% |
2,135
-519
| -20% | -USD 70.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
128
Linde
LIN
USD 242 mil M
| USD 302 k | 0.14% |
614
-116
| -16% | -USD 58.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
129
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
USD 867 M
| USD 300 k | 0.14% |
2,620
-587
| -18% | -USD 64.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
130
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8486 M
| USD 298 k | 0.14% |
5,746
+33
| +0.6% | +USD 1.65 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
131
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 298 k | 0.14% |
2,010
-3
| -0.1% | -USD 412 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
132
Micron Technology
MU
USD 881 mil M
| USD 291 k | 0.14% |
338
-92
| -21% | -USD 69 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
133
Snap-on
SNA
USD 19 mil M
| USD 281 k | 0.13% |
683
-152
| -18% | -USD 57.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
134
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 42 mil M
| USD 281 k | 0.13% |
4,704
+478
| +11% | +USD 28.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
135
Cboe Global Markets
CBOE
USD 39.2 mil M
| USD 279 k | 0.13% |
979
-146
| -13% | -USD 44.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
136
3M
MMM
USD 94.7 mil M
| USD 278 k | 0.13% |
1,527
-298
| -16% | -USD 45.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
137
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 278 k | 0.13% |
781
+21
| +3% | +USD 7.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
138
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.9 mil M
| USD 276 k | 0.13% |
3,476
-394
| -10% | -USD 31.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
139
Copart
CPRT
USD 29.5 mil M
| USD 273 k | 0.13% |
9,242
+1,282
| +16% | +USD 41.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
140
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 270 k | 0.13% |
+2,061
| Nuevas | +USD 241 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
141
ResMed
RMD
USD 33.7 mil M
| USD 265 k | 0.12% |
1,206
+97
| +9% | +USD 20.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
142
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
USD 1004 M
| USD 263 k | 0.12% |
5,667
+16
| +0.3% | +USD 713 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
143
Honeywell
HON
USD 70.6 mil M
| USD 262 k | 0.12% |
1,077
-1,505
| -58% | -USD 336 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
144
T. Rowe Price
TROW
USD 23.2 mil M
| USD 259 k | 0.12% |
2,277
-415
| -15% | -USD 42.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
145
Veralto
VLTO
USD 28.8 mil M
| USD 258 k | 0.12% |
2,660
-180
| -6% | -USD 15.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
146
Dell
DELL
USD 219 mil M
| USD 257 k | 0.12% |
+562
| Nuevas | +USD 163 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
147
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
USD 1337 M
| USD 255 k | 0.12% |
1,411
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
148
Agilent Technologies
A
USD 49 mil M
| USD 251 k | 0.12% |
+1,687
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
149
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.9 mil M
| USD 246 k | 0.11% |
6,841
+13
| +0.2% | +USD 447 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
150
Zoetis
ZTS
USD 34.1 mil M
| USD 244 k | 0.11% |
+3,265
| Nuevas | +USD 307 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
KCM
BGI
Revisión del portafolio de Sun Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sun Financial mantenía 176 posiciones por un valor de USD 214 M, un aumento de 7.3% frente a los USD 200 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Sun Financial destinó USD 7.61 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 66 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue CF Industries: 10,496 acciones con un valor de USD 1.28 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 53% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Lam Research, por un valor estimado de USD 1.48 M.
- La mayor compra de Sun Financial en T2 2026 fue CF Industries: 10,496 acciones por un valor de USD 1.28 M.
- Sun Financial fue quien más aumentó su posición en Oracle durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.31 M.
- La mayor reducción de Sun Financial durante T2 2026 fue en Lam Research, con un recorte estimado de USD 1.48 M.
- Sun Financial cerró por completo su posición en S&P Global en T2 2026, con una venta estimada de USD 939 k.
- Las diez principales posiciones de Sun Financial representan 30% de su cartera de USD 214 M en T2 2026.
- Sun Financial abrió 17 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sun Financial aumentó 7.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 214 M.
Según el Informe 13F de Sun Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.