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SF
Sun Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 214 M
Rotación
18.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.8%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 214 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.6 M
(+7.3%)
Flujo de capital
+USD 7.61 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.04%
Posición
176
Nuevas
17
Aumentadas
66
Reducidas
75
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+USD 1.31 M |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 1.27 M |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
|
+USD 1.2 M |
| 5 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+USD 1.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 1.48 M |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 1.14 M |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 965 k |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 939 k |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 897 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.36% |
| 2 | Tecnología | 15.42% |
| 3 | Industriales | 7.71% |
| 4 | Finanzas | 6.91% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Cummins
CMI
USD 63.5 mil M
| USD 397 k | 0.19% |
625
-128
| -17% | -USD 84.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
102
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 386 k | 0.18% |
4,606
+4
| +0.1% | +USD 288 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
103
Ross Stores
ROST
USD 77.1 mil M
| USD 386 k | 0.18% |
1,513
-341
| -18% | -USD 76.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
104
Automatic Data Processing
ADP
USD 121 mil M
| USD 385 k | 0.18% |
1,407
+1
| +0.1% | +USD 214 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
105
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 8045 M
| USD 382 k | 0.18% |
7,935
+2,205
| +38% | +USD 101 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
106
Charles Schwab
SCHW
USD 160 mil M
| USD 379 k | 0.18% |
3,514
-214
| -6% | -USD 19.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
107
Emerson Electric
EMR
USD 93.2 mil M
| USD 378 k | 0.18% |
2,381
-6,854
| -74% | -USD 965 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
108
Marsh
MRSH
USD 98.7 mil M
| USD 372 k | 0.17% |
1,952
-99
| -5% | -USD 16.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
109
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
USD 712 M
| USD 366 k | 0.17% |
7,448
+12
| +0.2% | +USD 557 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
110
Intuitive Surgical
ISRG
USD 156 mil M
| USD 362 k | 0.17% |
+919
| Nuevas | +USD 401 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
111
Gilead Sciences
GILD
USD 211 mil M
| USD 361 k | 0.17% |
+2,713
| Nuevas | +USD 357 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
112
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.1 mil M
| USD 359 k | 0.17% |
9,443
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
113
W.R. Berkley
WRB
USD 28.5 mil M
| USD 354 k | 0.17% |
4,997
-573
| -10% | -USD 38.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
114
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
USD 446 M
| USD 350 k | 0.16% |
7,381
-51
| -0.7% | -USD 2.34 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
115
Paychex
PAYX
USD 41.1 mil M
| USD 349 k | 0.16% |
2,879
-109
| -4% | -USD 10.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
116
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4358 M
| USD 331 k | 0.15% |
2,834
-12
| -0.4% | -USD 1.33 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
117
Kinder Morgan
KMI
USD 70.4 mil M
| USD 324 k | 0.15% |
10,323
+71
| +0.7% | +USD 2.29 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
118
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 4071 M
| USD 322 k | 0.15% |
5,531
-108
| -2% | -USD 5.95 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
119
Motorola Solutions
MSI
USD 88.5 mil M
| USD 319 k | 0.15% |
691
-100
| -13% | -USD 41.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
120
PepsiCo
PEP
USD 196 mil M
| USD 318 k | 0.15% |
2,311
-181
| -7% | -USD 27.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
121
Lam Research
LRCX
USD 295 mil M
| USD 316 k | 0.15% |
1,032
-4,885
| -83% | -USD 1.48 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
122
Raymond James Financial
RJF
USD 32.1 mil M
| USD 314 k | 0.15% |
1,753
-188
| -10% | -USD 28.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
123
Stryker
SYK
USD 121 mil M
| USD 311 k | 0.15% |
+899
| Nuevas | +USD 283 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
124
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 310 k | 0.14% |
2,118
-469
| -18% | -USD 68.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
125
Ameriprise Financial
AMP
USD 45.1 mil M
| USD 309 k | 0.14% |
555
-33
| -6% | -USD 15.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
KCM
Revisión del portafolio de Sun Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sun Financial mantenía 176 posiciones por un valor de USD 214 M, un aumento de 7.3% frente a los USD 200 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Sun Financial destinó USD 7.61 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 66 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue CF Industries: 10,496 acciones con un valor de USD 1.28 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 53% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Lam Research, por un valor estimado de USD 1.48 M.
- La mayor compra de Sun Financial en T2 2026 fue CF Industries: 10,496 acciones por un valor de USD 1.28 M.
- Sun Financial fue quien más aumentó su posición en Oracle durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.31 M.
- La mayor reducción de Sun Financial durante T2 2026 fue en Lam Research, con un recorte estimado de USD 1.48 M.
- Sun Financial cerró por completo su posición en S&P Global en T2 2026, con una venta estimada de USD 939 k.
- Las diez principales posiciones de Sun Financial representan 30% de su cartera de USD 214 M en T2 2026.
- Sun Financial abrió 17 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sun Financial aumentó 7.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 214 M.
Según el Informe 13F de Sun Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.