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SF
Sun Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 214 M
Rotación
18.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.8%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 214 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.6 M
(+7.3%)
Flujo de capital
+USD 7.61 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.04%
Posición
176
Nuevas
17
Aumentadas
66
Reducidas
75
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+USD 1.31 M |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 1.27 M |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
|
+USD 1.2 M |
| 5 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+USD 1.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 1.48 M |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 1.14 M |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 965 k |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 939 k |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 897 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.36% |
| 2 | Tecnología | 15.42% |
| 3 | Industriales | 7.71% |
| 4 | Finanzas | 6.91% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
KLA
KLAC
USD 180 mil M
| USD 1.45 M | 0.68% |
7,520
-2,370
| -24% | -USD 470 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
52
ServiceNow
NOW
USD 106 mil M
| USD 1.44 M | 0.67% |
+11,309
| Nuevas | +USD 1.12 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
53
Oracle
ORCL
USD 362 mil M
| USD 1.39 M | 0.65% |
9,221
+7,215
| +360% | +USD 1.31 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
54
Cadence Design Systems
CDNS
USD 87.8 mil M
| USD 1.35 M | 0.63% |
4,073
+60
| +1% | +USD 21 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
55
Netflix
NFLX
USD 260 mil M
| USD 1.34 M | 0.63% |
17,580
+4,866
| +38% | +USD 429 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
56
Tesla
TSLA
USD 1.42 B
| USD 1.32 M | 0.62% |
3,988
+759
| +24% | +USD 302 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
57
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6829 M
| USD 1.31 M | 0.61% |
50,915
+909
| +2% | +USD 23.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
58
Deere & Co
DE
USD 181 mil M
| USD 1.29 M | 0.6% |
2,109
+90
| +4% | +USD 52.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
59
PNC Financial Services
PNC
USD 89.5 mil M
| USD 1.28 M | 0.6% |
5,080
+458
| +10% | +USD 103 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
60
CF Industries
CF
USD 17.5 mil M
| USD 1.28 M | 0.6% |
+10,496
| Nuevas | +USD 1.24 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
61
Robinhood
HOOD
USD 72.9 mil M
| USD 1.27 M | 0.59% |
13,384
+2,041
| +18% | +USD 171 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
62
Strategy Inc
MSTR
USD 54.6 mil M
| USD 1.24 M | 0.58% |
12,779
+6,131
| +92% | +USD 890 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
63
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 5923 M
| USD 1.2 M | 0.56% |
15,798
+4
| +0% | +USD 289 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
64
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.3 mil M
| USD 1.19 M | 0.56% |
20,713
-542
| -3% | -USD 30.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
65
Air Products & Chemicals
APD
USD 67.9 mil M
| USD 1.19 M | 0.56% |
+3,860
| Nuevas | +USD 1.12 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
66
Packaging Corp of America
PKG
USD 22.2 mil M
| USD 1.18 M | 0.55% |
+4,639
| Nuevas | +USD 1.02 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
67
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
USD 1435 M
| USD 1.16 M | 0.54% |
11,314
-1,041
| -8% | -USD 98.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
68
Vistra
VST
USD 42.5 mil M
| USD 1.15 M | 0.54% |
8,040
+1,120
| +16% | +USD 174 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
69
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 24.9 mil M
| USD 1.15 M | 0.54% |
24,401
-930
| -4% | -USD 42 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
70
UnitedHealth
UNH
USD 353 mil M
| USD 1.1 M | 0.51% |
+2,681
| Nuevas | +USD 994 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
71
Oneok
OKE
USD 53.7 mil M
| USD 1.08 M | 0.5% |
+11,932
| Nuevas | +USD 1.05 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
72
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 15.8 mil M
| USD 1.05 M | 0.49% |
10,432
+770
| +8% | +USD 59.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
73
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2840 M
| USD 1.04 M | 0.49% |
24,259
+3,584
| +17% | +USD 156 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
74
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 59.6 mil M
| USD 1.02 M | 0.48% |
28,485
-1,916
| -6% | -USD 63.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
75
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
FVC
USD 105 M
| USD 974 k | 0.45% |
23,240
-1
| -0% | -USD 40 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
KCM
Revisión del portafolio de Sun Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sun Financial mantenía 176 posiciones por un valor de USD 214 M, un aumento de 7.3% frente a los USD 200 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Sun Financial destinó USD 7.61 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 66 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue CF Industries: 10,496 acciones con un valor de USD 1.28 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 53% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Lam Research, por un valor estimado de USD 1.48 M.
- La mayor compra de Sun Financial en T2 2026 fue CF Industries: 10,496 acciones por un valor de USD 1.28 M.
- Sun Financial fue quien más aumentó su posición en Oracle durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.31 M.
- La mayor reducción de Sun Financial durante T2 2026 fue en Lam Research, con un recorte estimado de USD 1.48 M.
- Sun Financial cerró por completo su posición en S&P Global en T2 2026, con una venta estimada de USD 939 k.
- Las diez principales posiciones de Sun Financial representan 30% de su cartera de USD 214 M en T2 2026.
- Sun Financial abrió 17 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sun Financial aumentó 7.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 214 M.
Según el Informe 13F de Sun Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.