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SF
Sun Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.14億
売買回転率
18.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.8%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.14億
運用資産残高の伸び率
+$1462万
(+7.3%)
資金フロー
+$761万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.04%
保有額
176
新規
17
買い増し
66
減少
75
解消
15
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+$131万 |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+$127万 |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+$124万 |
| 4 |
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
|
+$120万 |
| 5 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+$113万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+$148万 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$114万 |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+$96.5万 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+$93.9万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$89.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.36% |
| 2 | 情報技術 | 15.42% |
| 3 | 資本財・サービス | 7.71% |
| 4 | 金融 | 6.91% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
KLA
KLAC
$1804億
| $145万 | 0.68% |
7,520
-2,370
| -24% | -$47万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
52
ServiceNow
NOW
$1058億
| $144万 | 0.67% |
+11,309
| 新規 | +$112万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
53
Oracle
ORCL
$3620億
| $139万 | 0.65% |
9,221
+7,215
| +360% | +$131万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
54
Cadence Design Systems
CDNS
$878億
| $135万 | 0.63% |
4,073
+60
| +1% | +$2.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
55
Netflix
NFLX
$2604億
| $134万 | 0.63% |
17,580
+4,866
| +38% | +$42.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
56
Tesla
TSLA
$1.42兆
| $132万 | 0.62% |
3,988
+759
| +24% | +$30.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
57
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
$68.3億
| $131万 | 0.61% |
50,915
+909
| +2% | +$2.39万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
58
Deere & Co
DE
$1811億
| $129万 | 0.6% |
2,109
+90
| +4% | +$5.21万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
59
PNC Financial Services
PNC
$895億
| $128万 | 0.6% |
5,080
+458
| +10% | +$10.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
60
CF Industries
CF
$175億
| $128万 | 0.6% |
+10,496
| 新規 | +$124万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
61
Robinhood
HOOD
$729億
| $127万 | 0.59% |
13,384
+2,041
| +18% | +$17.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
62
Strategy Inc
MSTR
$546億
| $124万 | 0.58% |
12,779
+6,131
| +92% | +$89万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
63
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
$59.7億
| $120万 | 0.56% |
15,798
+4
| +0% | +$289 |
2025 Q4
2四半期
|
|
64
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$453億
| $119万 | 0.56% |
20,713
-542
| -3% | -$3.06万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
65
Air Products & Chemicals
APD
$679億
| $119万 | 0.56% |
+3,860
| 新規 | +$112万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
66
Packaging Corp of America
PKG
$222億
| $118万 | 0.55% |
+4,639
| 新規 | +$102万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
67
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
$14.3億
| $116万 | 0.54% |
11,314
-1,041
| -8% | -$9.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
68
Vistra
VST
$425億
| $115万 | 0.54% |
8,040
+1,120
| +16% | +$17.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
69
Capital Group Growth ETF
CGGR
$250億
| $115万 | 0.54% |
24,401
-930
| -4% | -$4.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
70
UnitedHealth
UNH
$3532億
| $110万 | 0.51% |
+2,681
| 新規 | +$99.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
71
Oneok
OKE
$537億
| $108万 | 0.5% |
+11,932
| 新規 | +$105万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
72
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$158億
| $105万 | 0.49% |
10,432
+770
| +8% | +$5.91万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
73
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
$28.4億
| $104万 | 0.49% |
24,259
+3,584
| +17% | +$15.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
74
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$597億
| $102万 | 0.48% |
28,485
-1,916
| -6% | -$6.35万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
75
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
FVC
$1.05億
| $97.4万 | 0.45% |
23,240
-1
| -0% | -$40 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
KCM
Sun Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sun Financialは176銘柄を保有し、保有額は$2.14億でした。前四半期の$2億から7.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Sun Financialは2026年第2四半期に純新規資金として$761万を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち66銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCF Industriesで、保有株数は10,496株、評価額は$128万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の53%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の55%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はLam Researchで、推定$148万相当を売却しました。
- Sun Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCF Industriesで、株数は10,496株、評価額は$128万でした。
- Sun Financialは2026年第2四半期にOracleの保有額を最も増やし、増加額は推定$131万でした。
- Sun Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLam Researchで、推定$148万相当を減らしました。
- Sun Financialは2026年第2四半期にS&P Globalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$93.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sun Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.14億のポートフォリオの30%を占めています。
- Sun Financialは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Sun Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.3%増加し、$2.14億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSun Financialの 13F報告書 に基づいています。