で公開中です！
詳しく見る
SF
Sun Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.14億
売買回転率
18.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.8%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.14億
運用資産残高の伸び率
+$1462万
(+7.3%)
資金フロー
+$761万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.04%
保有額
176
新規
17
買い増し
66
減少
75
解消
15
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+$131万 |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+$127万 |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+$124万 |
| 4 |
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
|
+$120万 |
| 5 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+$113万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+$148万 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$114万 |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+$96.5万 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+$93.9万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$89.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.36% |
| 2 | 情報技術 | 15.42% |
| 3 | 資本財・サービス | 7.71% |
| 4 | 金融 | 6.91% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Cummins
CMI
$635億
| $39.7万 | 0.19% |
625
-128
| -17% | -$8.43万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
102
Amphenol
APH
$1958億
| $38.6万 | 0.18% |
4,606
+4
| +0.1% | +$288 |
2025 Q4
2四半期
|
|
103
Ross Stores
ROST
$771億
| $38.6万 | 0.18% |
1,513
-341
| -18% | -$7.67万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
104
Automatic Data Processing
ADP
$1209億
| $38.5万 | 0.18% |
1,407
+1
| +0.1% | +$214 |
2025 Q4
2四半期
|
|
105
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
$80.4億
| $38.2万 | 0.18% |
7,935
+2,205
| +38% | +$10.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
106
Charles Schwab
SCHW
$1601億
| $37.9万 | 0.18% |
3,514
-214
| -6% | -$1.95万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
107
Emerson Electric
EMR
$932億
| $37.8万 | 0.18% |
2,381
-6,854
| -74% | -$96.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
108
Marsh
MRSH
$987億
| $37.2万 | 0.17% |
1,952
-99
| -5% | -$1.65万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
109
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
$7.12億
| $36.6万 | 0.17% |
7,448
+12
| +0.2% | +$557 |
2025 Q4
2四半期
|
|
110
Intuitive Surgical
ISRG
$1558億
| $36.2万 | 0.17% |
+919
| 新規 | +$40.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
111
Gilead Sciences
GILD
$2105億
| $36.1万 | 0.17% |
+2,713
| 新規 | +$35.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
112
Enterprise Products Partners
EPD
$801億
| $35.9万 | 0.17% |
9,443
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
113
W.R. Berkley
WRB
$285億
| $35.4万 | 0.17% |
4,997
-573
| -10% | -$3.84万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
114
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
$4.46億
| $35万 | 0.16% |
7,381
-51
| -0.7% | -$2,343 |
2025 Q4
2四半期
|
|
115
Paychex
PAYX
$411億
| $34.9万 | 0.16% |
2,879
-109
| -4% | -$1.03万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
116
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
$43.6億
| $33.1万 | 0.15% |
2,834
-12
| -0.4% | -$1,330 |
2025 Q4
2四半期
|
|
117
Kinder Morgan
KMI
$704億
| $32.4万 | 0.15% |
10,323
+71
| +0.7% | +$2,288 |
2025 Q4
2四半期
|
|
118
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$40.7億
| $32.2万 | 0.15% |
5,531
-108
| -2% | -$5,950 |
2025 Q4
2四半期
|
|
119
Motorola Solutions
MSI
$885億
| $31.9万 | 0.15% |
691
-100
| -13% | -$4.19万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
120
PepsiCo
PEP
$1962億
| $31.8万 | 0.15% |
2,311
-181
| -7% | -$2.71万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
121
Lam Research
LRCX
$2952億
| $31.6万 | 0.15% |
1,032
-4,885
| -83% | -$148万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
122
Raymond James Financial
RJF
$321億
| $31.4万 | 0.15% |
1,753
-188
| -10% | -$2.85万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
123
Stryker
SYK
$1214億
| $31.1万 | 0.15% |
+899
| 新規 | +$28.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
124
Procter & Gamble
PG
$3886億
| $31万 | 0.14% |
2,118
-469
| -18% | -$6.83万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
125
Ameriprise Financial
AMP
$451億
| $30.9万 | 0.14% |
555
-33
| -6% | -$1.51万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
KCM
Sun Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sun Financialは176銘柄を保有し、保有額は$2.14億でした。前四半期の$2億から7.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Sun Financialは2026年第2四半期に純新規資金として$761万を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち66銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCF Industriesで、保有株数は10,496株、評価額は$128万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の53%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の55%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はLam Researchで、推定$148万相当を売却しました。
- Sun Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCF Industriesで、株数は10,496株、評価額は$128万でした。
- Sun Financialは2026年第2四半期にOracleの保有額を最も増やし、増加額は推定$131万でした。
- Sun Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLam Researchで、推定$148万相当を減らしました。
- Sun Financialは2026年第2四半期にS&P Globalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$93.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sun Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.14億のポートフォリオの30%を占めています。
- Sun Financialは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Sun Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.3%増加し、$2.14億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSun Financialの 13F報告書 に基づいています。