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SF
Sun Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 214 mi
Giro
18,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,8%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 214 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,6 mi
(+7,3%)
Fluxo de capital
+US$ 7,61 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,04%
Posição
176
Nova
17
Aumentada
66
Reduzida
75
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 1,31 mi |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 1,27 mi |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
|
+US$ 1,2 mi |
| 5 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+US$ 1,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 1,48 mi |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 1,14 mi |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 965 mil |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 939 mil |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 897 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,36% |
| 2 | Tecnologia | 15,42% |
| 3 | Bens industriais | 7,71% |
| 4 | Financeiro | 6,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Cummins
CMI
US$ 63,5 bi
| US$ 397 mil | 0,19% |
625
-128
| -17% | -US$ 84,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
102
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 386 mil | 0,18% |
4.606
+4
| +0,1% | +US$ 288 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
103
Ross Stores
ROST
US$ 77,1 bi
| US$ 386 mil | 0,18% |
1.513
-341
| -18% | -US$ 76,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
104
Automatic Data Processing
ADP
US$ 121 bi
| US$ 385 mil | 0,18% |
1.407
+1
| +0,1% | +US$ 214 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
105
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 8,04 bi
| US$ 382 mil | 0,18% |
7.935
+2.205
| +38% | +US$ 101 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
106
Charles Schwab
SCHW
US$ 160 bi
| US$ 379 mil | 0,18% |
3.514
-214
| -6% | -US$ 19,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
107
Emerson Electric
EMR
US$ 93,2 bi
| US$ 378 mil | 0,18% |
2.381
-6.854
| -74% | -US$ 965 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
108
Marsh
MRSH
US$ 98,7 bi
| US$ 372 mil | 0,17% |
1.952
-99
| -5% | -US$ 16,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
109
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
US$ 712 mi
| US$ 366 mil | 0,17% |
7.448
+12
| +0,2% | +US$ 557 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
110
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 156 bi
| US$ 362 mil | 0,17% |
+919
| Nova | +US$ 401 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
111
Gilead Sciences
GILD
US$ 211 bi
| US$ 361 mil | 0,17% |
+2.713
| Nova | +US$ 357 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
112
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,1 bi
| US$ 359 mil | 0,17% |
9.443
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
113
W.R. Berkley
WRB
US$ 28,5 bi
| US$ 354 mil | 0,17% |
4.997
-573
| -10% | -US$ 38,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
114
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
US$ 446 mi
| US$ 350 mil | 0,16% |
7.381
-51
| -0,7% | -US$ 2,34 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
115
Paychex
PAYX
US$ 41,1 bi
| US$ 349 mil | 0,16% |
2.879
-109
| -4% | -US$ 10,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
116
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$ 4,36 bi
| US$ 331 mil | 0,15% |
2.834
-12
| -0,4% | -US$ 1,33 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
117
Kinder Morgan
KMI
US$ 70,4 bi
| US$ 324 mil | 0,15% |
10.323
+71
| +0,7% | +US$ 2,29 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
118
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 4,07 bi
| US$ 322 mil | 0,15% |
5.531
-108
| -2% | -US$ 5,95 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
119
Motorola Solutions
MSI
US$ 88,5 bi
| US$ 319 mil | 0,15% |
691
-100
| -13% | -US$ 41,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
120
PepsiCo
PEP
US$ 196 bi
| US$ 318 mil | 0,15% |
2.311
-181
| -7% | -US$ 27,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
121
Lam Research
LRCX
US$ 295 bi
| US$ 316 mil | 0,15% |
1.032
-4.885
| -83% | -US$ 1,48 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
122
Raymond James Financial
RJF
US$ 32,1 bi
| US$ 314 mil | 0,15% |
1.753
-188
| -10% | -US$ 28,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
123
Stryker
SYK
US$ 121 bi
| US$ 311 mil | 0,15% |
+899
| Nova | +US$ 283 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
124
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 310 mil | 0,14% |
2.118
-469
| -18% | -US$ 68,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
125
Ameriprise Financial
AMP
US$ 45,1 bi
| US$ 309 mil | 0,14% |
555
-33
| -6% | -US$ 15,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KCM
Revisão da carteira de Sun Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sun Financial detinha 176 posições avaliadas em US$ 214 mi, alta de 7,3% em relação a US$ 200 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Sun Financial alocou US$ 7,61 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 17 novas posições e aumentando 66 posições existentes. Sua maior nova posição foi em CF Industries: 10.496 ações no valor de US$ 1,28 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 53% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Lam Research, com um corte estimado de US$ 1,48 mi.
- A maior compra de Sun Financial no T2 2026 foi CF Industries: 10.496 ações no valor de US$ 1,28 mi.
- Sun Financial foi quem mais aumentou sua posição em Oracle no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,31 mi.
- A maior redução de Sun Financial em T2 2026 foi em Lam Research, com um corte estimado de US$ 1,48 mi.
- Sun Financial encerrou totalmente sua posição em S&P Global no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 939 mil.
- As dez maiores posições de Sun Financial representam 30% de sua carteira de US$ 214 mi no T2 2026.
- Sun Financial abriu 17 novas posições e encerrou 15 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sun Financial subiu 7,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 214 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sun Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.