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SF
Sun Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 214 mi
Giro
18,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,8%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 214 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,6 mi
(+7,3%)
Fluxo de capital
+US$ 7,61 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,04%
Posição
176
Nova
17
Aumentada
66
Reduzida
75
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 1,31 mi |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 1,27 mi |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
|
+US$ 1,2 mi |
| 5 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+US$ 1,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 1,48 mi |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 1,14 mi |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 965 mil |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 939 mil |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 897 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,36% |
| 2 | Tecnologia | 15,42% |
| 3 | Bens industriais | 7,71% |
| 4 | Financeiro | 6,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,4 bi
| US$ 242 mil | 0,11% |
4.622
+529
| +13% | +US$ 27,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
152
Cincinnati Financial
CINF
US$ 28,7 bi
| US$ 232 mil | 0,11% |
+1.335
| Nova | +US$ 221 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
153
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,13 bi
| US$ 230 mil | 0,11% |
5.607
-297
| -5% | -US$ 11,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
154
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
PRN
US$ 300 mi
| US$ 229 mil | 0,11% |
1.052
-2
| -0,2% | -US$ 470 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
155
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,62 bi
| US$ 217 mil | 0,1% |
2.313
-166
| -7% | -US$ 15,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
156
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
US$ 523 mi
| US$ 214 mil | 0,1% |
2.054
-236
| -10% | -US$ 27,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
157
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 212 mil | 0,1% |
1.707
+2
| +0,1% | +US$ 241 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
158
Sterling Infrastructure
STRL
US$ 8,93 bi
| US$ 209 mil | 0,1% |
396
+137
| +53% | +US$ 96,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
159
Axon Enterprise
AXON
US$ 24,5 bi
| US$ 209 mil | 0,1% |
350
-1.680
| -83% | -US$ 703 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
160
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 801 bi
| US$ 208 mil | 0,1% |
+269
| Nova | +US$ 195 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
161
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,51 bi
| US$ 199 mil | 0,09% |
10.121
-5.363
| -35% | -US$ 105 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
162
AbbVie
ABBV
US$ 517 bi
| – | – |
-1.891
| Encerrada | -US$ 399 mil | – |
|
163
Abbott
ABT
US$ 191 bi
| – | – |
-3.638
| Encerrada | -US$ 309 mil | – |
|
164
Colgate-Palmolive
CL
US$ 77,8 bi
| – | – |
-4.311
| Encerrada | -US$ 383 mil | – |
|
165
Dover
DOV
US$ 28,4 bi
| – | – |
-1.402
| Encerrada | -US$ 301 mil | – |
|
166
Ecolab
ECL
US$ 86,6 bi
| – | – |
-1.096
| Encerrada | -US$ 273 mil | – |
|
167
Expeditors International
EXPD
US$ 24,4 bi
| – | – |
-2.211
| Encerrada | -US$ 340 mil | – |
|
168
Expedia Group
EXPE
US$ 30,9 bi
| – | – |
-3.750
| Encerrada | -US$ 814 mil | – |
|
169
F5
FFIV
US$ 18,2 bi
| – | – |
-1.027
| Encerrada | -US$ 374 mil | – |
|
170
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 41,7 bi
| – | – |
-2.294
| Encerrada | -US$ 390 mil | – |
|
171
Moody's
MCO
US$ 87,9 bi
| – | – |
-744
| Encerrada | -US$ 322 mil | – |
|
172
Public Storage
PSA
US$ 63,5 bi
| – | – |
-1.017
| Encerrada | -US$ 308 mil | – |
|
173
SoFi Technologies
SOFI
US$ 22 bi
| – | – |
-43.320
| Encerrada | -US$ 694 mil | – |
|
|
174
S&P Global
SPGI
US$ 137 bi
| – | – |
-2.326
| Encerrada | -US$ 939 mil | – |
|
175
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,4 bi
| – | – |
-5.082
| Encerrada | -US$ 540 mil | – |
|
Fundos semelhantes
KCM
Revisão da carteira de Sun Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sun Financial detinha 176 posições avaliadas em US$ 214 mi, alta de 7,3% em relação a US$ 200 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Sun Financial alocou US$ 7,61 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 17 novas posições e aumentando 66 posições existentes. Sua maior nova posição foi em CF Industries: 10.496 ações no valor de US$ 1,28 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 53% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Lam Research, com um corte estimado de US$ 1,48 mi.
- A maior compra de Sun Financial no T2 2026 foi CF Industries: 10.496 ações no valor de US$ 1,28 mi.
- Sun Financial foi quem mais aumentou sua posição em Oracle no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,31 mi.
- A maior redução de Sun Financial em T2 2026 foi em Lam Research, com um corte estimado de US$ 1,48 mi.
- Sun Financial encerrou totalmente sua posição em S&P Global no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 939 mil.
- As dez maiores posições de Sun Financial representam 30% de sua carteira de US$ 214 mi no T2 2026.
- Sun Financial abriu 17 novas posições e encerrou 15 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sun Financial subiu 7,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 214 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sun Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.