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SF
Sun Financial Portfolio-Positionen
AUM
214 Mio. $
Umschlag
18,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
214 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,6 Mio. $
(+7,3 %)
Kapitalfluss
+7,61 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,04 %
Position
176
Neu
17
Aufgestockt
66
Reduziert
75
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+1,31 Mio. $ |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+1,27 Mio. $ |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+1,24 Mio. $ |
| 4 |
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
|
+1,2 Mio. $ |
| 5 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+1,13 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+1,48 Mio. $ |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+1,14 Mio. $ |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+964.775 $ |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+939.428 $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+897.468 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 53,36 % |
| 2 | Technologie | 15,42 % |
| 3 | Industrie | 7,71 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
| 241.646 $ | 0,11 % |
4.622
+529
| +13 % | +27.055 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
152
Cincinnati Financial
CINF
27,1 Mrd. $
| 232.100 $ | 0,11 % |
+1.335
| Neu | +221.370 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
153
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,09 Mrd. $
| 230.109 $ | 0,11 % |
5.607
-297
| -5 % | -11.445 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
154
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
PRN
327 Mio. $
| 229.462 $ | 0,11 % |
1.052
-2
| -0,2 % | -470 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
155
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,52 Mrd. $
| 216.591 $ | 0,1 % |
2.313
-166
| -7 % | -15.064 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
156
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
590 Mio. $
| 214.417 $ | 0,1 % |
2.054
-236
| -10 % | -27.905 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
157
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 211.946 $ | 0,1 % |
1.707
+2
| +0,1 % | +241 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
158
Sterling Infrastructure
STRL
10,9 Mrd. $
| 209.290 $ | 0,1 % |
396
+137
| +53 % | +96.152 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
159
Axon Enterprise
AXON
34,1 Mrd. $
| 208.716 $ | 0,1 % |
350
-1.680
| -83 % | -702.985 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
160
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 208.168 $ | 0,1 % |
+269
| Neu | +195.027 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
161
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,54 Mrd. $
| 198.731 $ | 0,09 % |
10.121
-5.363
| -35 % | -105.359 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
162
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| – | – |
-1.891
| Geschlossen | -398.538 $ | – |
|
163
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| – | – |
-3.638
| Geschlossen | -308.843 $ | – |
|
164
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| – | – |
-4.311
| Geschlossen | -382.971 $ | – |
|
165
Dover
DOV
26,8 Mrd. $
| – | – |
-1.402
| Geschlossen | -300.533 $ | – |
|
166
Ecolab
ECL
80,9 Mrd. $
| – | – |
-1.096
| Geschlossen | -272.649 $ | – |
|
167
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
| – | – |
-2.211
| Geschlossen | -339.574 $ | – |
|
168
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
| – | – |
-3.750
| Geschlossen | -814.388 $ | – |
|
169
F5
FFIV
25,8 Mrd. $
| – | – |
-1.027
| Geschlossen | -374.434 $ | – |
|
170
Live Nation Entertainment
LYV
40,4 Mrd. $
| – | – |
-2.294
| Geschlossen | -389.957 $ | – |
|
171
Moody's
MCO
83,4 Mrd. $
| – | – |
-744
| Geschlossen | -321.904 $ | – |
|
172
Public Storage
PSA
57,9 Mrd. $
| – | – |
-1.017
| Geschlossen | -308.182 $ | – |
|
173
SoFi Technologies
SOFI
18,9 Mrd. $
| – | – |
-43.320
| Geschlossen | -693.986 $ | – |
|
|
174
S&P Global
SPGI
133 Mrd. $
| – | – |
-2.326
| Geschlossen | -939.428 $ | – |
|
175
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,8 Mrd. $
| – | – |
-5.082
| Geschlossen | -540.120 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
KCM
Portfolio-Rückblick von Sun Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Sun Financial 176 Positionen im Wert von 214 Mio. $, ein Anstieg um 7,3 % gegenüber 200 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Sun Financial investierte 7,61 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 66 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CF Industries: 10.496 Aktien im Wert von 1,28 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Lam Research; sie wurde auf 1,48 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Sun Financial im Q2 2026 war CF Industries: 10.496 Aktien im Wert von 1,28 Mio. $.
- Sun Financial hat seine Position in Oracle in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sun Financial im Q2 2026 entfiel auf Lam Research und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mio. $.
- Sun Financial hat seine Position in S&P Global im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 939.428 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sun Financial machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 214 Mio. $ aus.
- Sun Financial eröffnete 17 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Sun Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 214 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sun Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .