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SF
Sun Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 214 mi
Giro
18,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,8%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 214 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,6 mi
(+7,3%)
Fluxo de capital
+US$ 7,61 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,04%
Posição
176
Nova
17
Aumentada
66
Reduzida
75
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 1,31 mi |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 1,27 mi |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
|
+US$ 1,2 mi |
| 5 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+US$ 1,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 1,48 mi |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 1,14 mi |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 965 mil |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 939 mil |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 897 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,36% |
| 2 | Tecnologia | 15,42% |
| 3 | Bens industriais | 7,71% |
| 4 | Financeiro | 6,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
KLA
KLAC
US$ 180 bi
| US$ 1,45 mi | 0,68% |
7.520
-2.370
| -24% | -US$ 470 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
52
ServiceNow
NOW
US$ 106 bi
| US$ 1,44 mi | 0,67% |
+11.309
| Nova | +US$ 1,12 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
53
Oracle
ORCL
US$ 362 bi
| US$ 1,39 mi | 0,65% |
9.221
+7.215
| +360% | +US$ 1,31 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
54
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 87,8 bi
| US$ 1,35 mi | 0,63% |
4.073
+60
| +1% | +US$ 21 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
55
Netflix
NFLX
US$ 260 bi
| US$ 1,34 mi | 0,63% |
17.580
+4.866
| +38% | +US$ 429 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
56
Tesla
TSLA
US$ 1,42 tri
| US$ 1,32 mi | 0,62% |
3.988
+759
| +24% | +US$ 302 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
57
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$ 6,83 bi
| US$ 1,31 mi | 0,61% |
50.915
+909
| +2% | +US$ 23,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
58
Deere & Co
DE
US$ 181 bi
| US$ 1,29 mi | 0,6% |
2.109
+90
| +4% | +US$ 52,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
59
PNC Financial Services
PNC
US$ 89,5 bi
| US$ 1,28 mi | 0,6% |
5.080
+458
| +10% | +US$ 103 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
60
CF Industries
CF
US$ 17,5 bi
| US$ 1,28 mi | 0,6% |
+10.496
| Nova | +US$ 1,24 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
61
Robinhood
HOOD
US$ 72,9 bi
| US$ 1,27 mi | 0,59% |
13.384
+2.041
| +18% | +US$ 171 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
62
Strategy Inc
MSTR
US$ 54,6 bi
| US$ 1,24 mi | 0,58% |
12.779
+6.131
| +92% | +US$ 890 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
63
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 5,92 bi
| US$ 1,2 mi | 0,56% |
15.798
+4
| +0% | +US$ 289 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
64
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,3 bi
| US$ 1,19 mi | 0,56% |
20.713
-542
| -3% | -US$ 30,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
65
Air Products & Chemicals
APD
US$ 67,9 bi
| US$ 1,19 mi | 0,56% |
+3.860
| Nova | +US$ 1,12 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
66
Packaging Corp of America
PKG
US$ 22,2 bi
| US$ 1,18 mi | 0,55% |
+4.639
| Nova | +US$ 1,02 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
67
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$ 1,43 bi
| US$ 1,16 mi | 0,54% |
11.314
-1.041
| -8% | -US$ 98,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
68
Vistra
VST
US$ 42,5 bi
| US$ 1,15 mi | 0,54% |
8.040
+1.120
| +16% | +US$ 174 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
69
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 24,9 bi
| US$ 1,15 mi | 0,54% |
24.401
-930
| -4% | -US$ 42 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
70
UnitedHealth
UNH
US$ 353 bi
| US$ 1,1 mi | 0,51% |
+2.681
| Nova | +US$ 994 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
71
Oneok
OKE
US$ 53,7 bi
| US$ 1,08 mi | 0,5% |
+11.932
| Nova | +US$ 1,05 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
72
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 15,8 bi
| US$ 1,05 mi | 0,49% |
10.432
+770
| +8% | +US$ 59,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
73
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$ 2,84 bi
| US$ 1,04 mi | 0,49% |
24.259
+3.584
| +17% | +US$ 156 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
74
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 59,6 bi
| US$ 1,02 mi | 0,48% |
28.485
-1.916
| -6% | -US$ 63,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
75
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
FVC
US$ 105 mi
| US$ 974 mil | 0,45% |
23.240
-1
| -0% | -US$ 40 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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KCM
Revisão da carteira de Sun Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sun Financial detinha 176 posições avaliadas em US$ 214 mi, alta de 7,3% em relação a US$ 200 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Sun Financial alocou US$ 7,61 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 17 novas posições e aumentando 66 posições existentes. Sua maior nova posição foi em CF Industries: 10.496 ações no valor de US$ 1,28 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 53% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Lam Research, com um corte estimado de US$ 1,48 mi.
- A maior compra de Sun Financial no T2 2026 foi CF Industries: 10.496 ações no valor de US$ 1,28 mi.
- Sun Financial foi quem mais aumentou sua posição em Oracle no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,31 mi.
- A maior redução de Sun Financial em T2 2026 foi em Lam Research, com um corte estimado de US$ 1,48 mi.
- Sun Financial encerrou totalmente sua posição em S&P Global no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 939 mil.
- As dez maiores posições de Sun Financial representam 30% de sua carteira de US$ 214 mi no T2 2026.
- Sun Financial abriu 17 novas posições e encerrou 15 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sun Financial subiu 7,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 214 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sun Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.