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Sun Financial Portfolio-Positionen

AUM 214 Mio. $ Umschlag 18,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
214 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,6 Mio. $
Kapitalfluss
+7,61 Mio. $
Kapitalfluss %
3,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,04 %
Position
176
Neu
17
Aufgestockt
66
Reduziert
75
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+1,31 Mio. $
2
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+1,27 Mio. $
3
CF-Symbol
CF Industries
CF
+1,24 Mio. $
4
GRNJ-Symbol
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
+1,2 Mio. $
5
TPL-Symbol
Texas Pacific Land
TPL
+1,13 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+1,48 Mio. $
2
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+1,14 Mio. $
3
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+964.775 $
4
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+939.428 $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+897.468 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,36 %
2 Technologie 15,42 %
3 Industrie 7,71 %
4 Finanzwesen 6,91 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KLAC-Symbol
51
KLA
KLAC
192 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,68 %
7.520
-2.370
-24 % -470.476 $
2025 Q4
2 Quartale
NOW-Symbol
52
ServiceNow
NOW
163 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,67 %
+11.309
Neu +1,12 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ORCL-Symbol
53
Oracle
ORCL
387 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,65 %
9.221
+7.215
+360 % +1,31 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CDNS-Symbol
54
Cadence Design Systems
CDNS
86,8 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,63 %
4.073
+60
+1 % +21.026 $
2025 Q4
2 Quartale
NFLX-Symbol
55
Netflix
NFLX
277 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,63 %
17.580
+4.866
+38 % +428.537 $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
56
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
1,32 Mio. $ 0,62 %
3.988
+759
+24 % +301.867 $
2025 Q4
2 Quartale
CGCB-Symbol
57
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,56 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,61 %
50.915
+909
+2 % +23.851 $
2025 Q4
2 Quartale
DE-Symbol
58
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,6 %
2.109
+90
+4 % +52.130 $
2025 Q4
2 Quartale
PNC-Symbol
59
PNC Financial Services
PNC
89,3 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,6 %
5.080
+458
+10 % +102.558 $
2025 Q4
2 Quartale
CF-Symbol
60
CF Industries
CF
18,2 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,6 %
+10.496
Neu +1,24 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HOOD-Symbol
61
Robinhood
HOOD
86,6 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,59 %
13.384
+2.041
+18 % +170.878 $
2025 Q4
2 Quartale
MSTR-Symbol
62
Strategy Inc
MSTR
64,1 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,58 %
12.779
+6.131
+92 % +889.981 $
2025 Q4
2 Quartale
JHMM-Symbol
63
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,96 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,56 %
15.798
+4
+0 % +289 $
2025 Q4
2 Quartale
JEPI-Symbol
64
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,7 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,56 %
20.713
-542
-3 % -30.612 $
2025 Q4
2 Quartale
APD-Symbol
65
Air Products & Chemicals
APD
68,3 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,56 %
+3.860
Neu +1,12 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PKG-Symbol
66
Packaging Corp of America
PKG
22,1 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,55 %
+4.639
Neu +1,02 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FTA-Symbol
67
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
1,42 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,54 %
11.314
-1.041
-8 % -98.604 $
2025 Q4
2 Quartale
VST-Symbol
68
Vistra
VST
47,2 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,54 %
8.040
+1.120
+16 % +173.760 $
2025 Q4
2 Quartale
CGGR-Symbol
69
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,4 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,54 %
24.401
-930
-4 % -42.039 $
2025 Q4
2 Quartale
UNH-Symbol
70
UnitedHealth
UNH
379 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,51 %
+2.681
Neu +993.711 $
2026 Q2
0 Quartale
OKE-Symbol
71
Oneok
OKE
60,8 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,5 %
+11.932
Neu +1,05 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CIBR-Symbol
72
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
18,4 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,49 %
10.432
+770
+8 % +59.095 $
2025 Q4
2 Quartale
FIXD-Symbol
73
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,87 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,49 %
24.259
+3.584
+17 % +156.475 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHG-Symbol
74
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,5 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,48 %
28.485
-1.916
-6 % -63.491 $
2025 Q4
2 Quartale
FVC-Symbol
75
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
FVC
112 Mio. $
974.346 $ 0,45 %
23.240
-1
-0 % -40 $
2025 Q4
2 Quartale
1 2
3
4 5

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KCM
Knoll Capital Management Miami, Florida 214 Mio. $ AUM 62,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bayshore Capital Advisors
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Starwood Capital Group Management
Starwood Capital Group Management Miami Beach, Florida 214 Mio. $ AUM 4,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mader & Shannon Wealth Management
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Portfolio-Rückblick von Sun Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sun Financial 176 Positionen im Wert von 214 Mio. $, ein Anstieg um 7,3 % gegenüber 200 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Sun Financial investierte 7,61 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 66 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CF Industries: 10.496 Aktien im Wert von 1,28 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Lam Research; sie wurde auf 1,48 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sun Financial im Q2 2026 war CF Industries: 10.496 Aktien im Wert von 1,28 Mio. $.
  • Sun Financial hat seine Position in Oracle in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sun Financial im Q2 2026 entfiel auf Lam Research und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mio. $.
  • Sun Financial hat seine Position in S&P Global im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 939.428 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sun Financial machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 214 Mio. $ aus.
  • Sun Financial eröffnete 17 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sun Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 214 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sun Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .