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SF
Sun Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.14億
売買回転率
18.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.8%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.14億
運用資産残高の伸び率
+$1462万
(+7.3%)
資金フロー
+$761万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.04%
保有額
176
新規
17
買い増し
66
減少
75
解消
15
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+$131万 |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+$127万 |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+$124万 |
| 4 |
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
|
+$120万 |
| 5 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+$113万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+$148万 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$114万 |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+$96.5万 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+$93.9万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$89.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.36% |
| 2 | 情報技術 | 15.42% |
| 3 | 資本財・サービス | 7.71% |
| 4 | 金融 | 6.91% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Palantir
PLTR
$4728億
| $195万 | 0.91% |
11,131
+3,483
| +46% | +$47.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
27
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$80.1億
| $193万 | 0.9% |
38,124
-357
| -0.9% | -$1.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
28
Costco
COST
$4446億
| $192万 | 0.9% |
2,019
+52
| +3% | +$5.18万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
29
Advanced Micro Devices
AMD
$8436億
| $189万 | 0.88% |
4,031
-2,189
| -35% | -$89.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
30
Monster Beverage
MNST
$905億
| $185万 | 0.86% |
40,496
-3,624
| -8% | -$15.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
31
Goldman Sachs
GS
$2550億
| $171万 | 0.8% |
1,653
+32
| +2% | +$3.12万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
32
Northrop Grumman
NOC
$783億
| $167万 | 0.78% |
2,893
+2,210
| +324% | +$127万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
33
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$546億
| $166万 | 0.77% |
13,502
+1,162
| +9% | +$13.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
34
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $163万 | 0.76% |
2,260
+110
| +5% | +$7.57万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
35
Bank of New York Mellon
BNY
$986億
| $163万 | 0.76% |
10,215
-1,175
| -10% | -$16.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
36
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
$13.6億
| $162万 | 0.76% |
11,270
-500
| -4% | -$6.64万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
37
Union Pacific
UNP
$1740億
| $161万 | 0.75% |
5,505
+3,471
| +171% | +$91.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
38
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $161万 | 0.75% |
3,805
+279
| +8% | +$11.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
39
Eaton
ETN
$1422億
| $157万 | 0.73% |
3,533
+35
| +1% | +$1.41万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
40
Caterpillar
CAT
$3158億
| $156万 | 0.73% |
1,865
-509
| -21% | -$44.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
41
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
$77.1億
| $156万 | 0.73% |
40,726
+34
| +0.1% | +$1,256 |
2025 Q4
2四半期
|
|
42
GE Vernova
GEV
$2171億
| $153万 | 0.72% |
1,548
-378
| -20% | -$38.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
43
GE Aerospace
GE
$2964億
| $153万 | 0.71% |
4,176
-257
| -6% | -$8.05万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
44
TJX Companies
TJX
$1596億
| $152万 | 0.71% |
9,597
+280
| +3% | +$4.43万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
45
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $152万 | 0.71% |
15,669
-606
| -4% | -$6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
46
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$197億
| $152万 | 0.71% |
21,670
+2,504
| +13% | +$15.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
47
Quanta Services
PWR
$822億
| $150万 | 0.7% |
2,273
-583
| -20% | -$39.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
48
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $149万 | 0.69% |
1,208
+888
| +278% | +$90.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
49
American Express
AXP
$2115億
| $148万 | 0.69% |
4,358
+294
| +7% | +$9.41万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
50
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
$15.9億
| $147万 | 0.69% |
36,257
+259
| +0.7% | +$1.06万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
KCM
Sun Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sun Financialは176銘柄を保有し、保有額は$2.14億でした。前四半期の$2億から7.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Sun Financialは2026年第2四半期に純新規資金として$761万を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち66銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCF Industriesで、保有株数は10,496株、評価額は$128万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の53%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の55%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はLam Researchで、推定$148万相当を売却しました。
- Sun Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCF Industriesで、株数は10,496株、評価額は$128万でした。
- Sun Financialは2026年第2四半期にOracleの保有額を最も増やし、増加額は推定$131万でした。
- Sun Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLam Researchで、推定$148万相当を減らしました。
- Sun Financialは2026年第2四半期にS&P Globalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$93.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sun Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.14億のポートフォリオの30%を占めています。
- Sun Financialは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Sun Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.3%増加し、$2.14億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSun Financialの 13F報告書 に基づいています。