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SF
Sun Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 214 M
Rotación
18.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.8%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 214 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.6 M
(+7.3%)
Flujo de capital
+USD 7.61 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.04%
Posición
176
Nuevas
17
Aumentadas
66
Reducidas
75
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+USD 1.31 M |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 1.27 M |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
|
+USD 1.2 M |
| 5 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+USD 1.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 1.48 M |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 1.14 M |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 965 k |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 939 k |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 897 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.36% |
| 2 | Tecnología | 15.42% |
| 3 | Industriales | 7.71% |
| 4 | Finanzas | 6.91% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Palantir
PLTR
USD 473 mil M
| USD 1.95 M | 0.91% |
11,131
+3,483
| +46% | +USD 475 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
27
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8014 M
| USD 1.93 M | 0.9% |
38,124
-357
| -0.9% | -USD 17 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 1.92 M | 0.9% |
2,019
+52
| +3% | +USD 51.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
29
Advanced Micro Devices
AMD
USD 844 mil M
| USD 1.89 M | 0.88% |
4,031
-2,189
| -35% | -USD 897 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
30
Monster Beverage
MNST
USD 90.5 mil M
| USD 1.85 M | 0.86% |
40,496
-3,624
| -8% | -USD 152 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
31
Goldman Sachs
GS
USD 255 mil M
| USD 1.71 M | 0.8% |
1,653
+32
| +2% | +USD 31.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
32
Northrop Grumman
NOC
USD 78.3 mil M
| USD 1.67 M | 0.78% |
2,893
+2,210
| +324% | +USD 1.27 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
33
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54.6 mil M
| USD 1.66 M | 0.77% |
13,502
+1,162
| +9% | +USD 133 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.63 M | 0.76% |
2,260
+110
| +5% | +USD 75.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
35
Bank of New York Mellon
BNY
USD 98.6 mil M
| USD 1.63 M | 0.76% |
10,215
-1,175
| -10% | -USD 161 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
36
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
USD 1364 M
| USD 1.62 M | 0.76% |
11,270
-500
| -4% | -USD 66.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
37
Union Pacific
UNP
USD 174 mil M
| USD 1.61 M | 0.75% |
5,505
+3,471
| +171% | +USD 911 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
38
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 1.61 M | 0.75% |
3,805
+279
| +8% | +USD 112 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
39
Eaton
ETN
USD 142 mil M
| USD 1.57 M | 0.73% |
3,533
+35
| +1% | +USD 14.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
Caterpillar
CAT
USD 316 mil M
| USD 1.56 M | 0.73% |
1,865
-509
| -21% | -USD 447 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
41
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7713 M
| USD 1.56 M | 0.73% |
40,726
+34
| +0.1% | +USD 1.26 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
42
GE Vernova
GEV
USD 217 mil M
| USD 1.53 M | 0.72% |
1,548
-378
| -20% | -USD 386 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
43
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 1.53 M | 0.71% |
4,176
-257
| -6% | -USD 80.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 1.52 M | 0.71% |
9,597
+280
| +3% | +USD 44.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 1.52 M | 0.71% |
15,669
-606
| -4% | -USD 60 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
46
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.7 mil M
| USD 1.52 M | 0.71% |
21,670
+2,504
| +13% | +USD 158 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
47
Quanta Services
PWR
USD 82.2 mil M
| USD 1.5 M | 0.7% |
2,273
-583
| -20% | -USD 398 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 1.49 M | 0.69% |
1,208
+888
| +278% | +USD 907 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
49
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 1.48 M | 0.69% |
4,358
+294
| +7% | +USD 94.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
50
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
USD 1590 M
| USD 1.47 M | 0.69% |
36,257
+259
| +0.7% | +USD 10.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
KCM
Revisión del portafolio de Sun Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sun Financial mantenía 176 posiciones por un valor de USD 214 M, un aumento de 7.3% frente a los USD 200 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Sun Financial destinó USD 7.61 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 66 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue CF Industries: 10,496 acciones con un valor de USD 1.28 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 53% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Lam Research, por un valor estimado de USD 1.48 M.
- La mayor compra de Sun Financial en T2 2026 fue CF Industries: 10,496 acciones por un valor de USD 1.28 M.
- Sun Financial fue quien más aumentó su posición en Oracle durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.31 M.
- La mayor reducción de Sun Financial durante T2 2026 fue en Lam Research, con un recorte estimado de USD 1.48 M.
- Sun Financial cerró por completo su posición en S&P Global en T2 2026, con una venta estimada de USD 939 k.
- Las diez principales posiciones de Sun Financial representan 30% de su cartera de USD 214 M en T2 2026.
- Sun Financial abrió 17 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sun Financial aumentó 7.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 214 M.
Según el Informe 13F de Sun Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.