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KFS
Keynote Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 214 M
Rotación
13.99%
Rendimiento estimado a 1 año
60.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+26.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+60.12%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 214 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.5 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 1.36 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.39%
Posición
193
Nuevas
19
Aumentadas
52
Reducidas
75
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Progressive
PGR
|
+USD 709 k |
| 2 |
Tractor Supply
TSCO
|
+USD 546 k |
| 3 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 534 k |
| 4 |
Hormel Foods
HRL
|
+USD 443 k |
| 5 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+USD 370 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+USD 1.53 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 768 k |
| 3 |
ProShares Ultra Silver
AGQ
|
+USD 747 k |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 395 k |
| 5 |
Lumentum
LITE
|
+USD 385 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.63% |
| 2 | Atención médica | 16.65% |
| 3 | Finanzas | 10.27% |
| 4 | Industriales | 8.57% |
| 5 | Varios | 7.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10.7 M | 5.02% |
37,054
-471
| -1% | -USD 135 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 9.6 M | 4.51% |
38,262
-1,005
| -3% | -USD 216 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9904 M
| USD 9.37 M | 4.39% |
188,323
+10,741
| +6% | +USD 534 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 8.9 M | 4.17% |
63,765
-15,133
| -19% | -USD 1.53 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 5.82 M | 2.73% |
11,640
+439
| +4% | +USD 211 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 5.67 M | 2.65% |
15,861
-175
| -1% | -USD 63 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
7
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 5.15 M | 2.41% |
4,464
-1,024
| -19% | -USD 768 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 5.14 M | 2.41% |
27,081
-479
| -2% | -USD 87.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
9
Lumentum
LITE
USD 74.7 mil M
| USD 4.52 M | 2.11% |
5,263
-432
| -8% | -USD 385 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.25 M | 1.99% |
11,401
+882
| +8% | +USD 357 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
H2O America
HTO
USD 2415 M
| USD 3.26 M | 1.53% |
53,661
-1,383
| -3% | -USD 80.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 3.19 M | 1.49% |
4,416
-145
| -3% | -USD 66.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 3.04 M | 1.42% |
11,963
-369
| -3% | -USD 86 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 2.93 M | 1.37% |
19,997
+594
| +3% | +USD 86.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 2.82 M | 1.32% |
27,243
-1,381
| -5% | -USD 123 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
Coherent
COHR
USD 45.9 mil M
| USD 2.74 M | 1.28% |
6,945
-827
| -11% | -USD 293 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 2.73 M | 1.28% |
2,563
-151
| -6% | -USD 133 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 2.55 M | 1.19% |
123,143
+1,586
| +1% | +USD 39.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 2.47 M | 1.15% |
27,168
+2,110
| +8% | +USD 193 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 2.43 M | 1.14% |
2,030
+126
| +7% | +USD 129 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
| USD 2.39 M | 1.12% |
49,261
-1,349
| -3% | -USD 76.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 2.28 M | 1.07% |
94,489
-910
| -1% | -USD 23.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 2.27 M | 1.06% |
6,280
-109
| -2% | -USD 37.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 2.24 M | 1.05% |
52,989
-695
| -1% | -USD 32.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.18 M | 1.02% |
9,162
-115
| -1% | -USD 28.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
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ACM
TCM
ACM
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Revisión del portafolio de Keynote Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Keynote Financial Services mantenía 193 posiciones por un valor de USD 214 M, un aumento de 14% frente a los USD 188 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Keynote Financial Services muestra 19 nuevos, Aumentaron 52, 75 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Progressive: 3,517 acciones con un valor de USD 768 k. La mayor venta fue Intel, por un valor estimado de USD 1.53 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Finanzas.
- La mayor compra de Keynote Financial Services en T2 2026 fue Progressive: 3,517 acciones por un valor de USD 768 k.
- Keynote Financial Services fue quien más aumentó su posición en Tractor Supply durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 546 k.
- La mayor reducción de Keynote Financial Services durante T2 2026 fue en Intel, con un recorte estimado de USD 1.53 M.
- Keynote Financial Services cerró por completo su posición en ProShares Ultra Silver en T2 2026, con una venta estimada de USD 747 k.
- Las diez principales posiciones de Keynote Financial Services representan 32% de su cartera de USD 214 M en T2 2026.
- Keynote Financial Services abrió 19 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Keynote Financial Services aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 214 M.
Según el Informe 13F de Keynote Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.