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AA
Addison Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.12억
회전율
36.26%
1년 추정 수익률
18.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.35%
1년 예상 수익률
+18.02%
3년 예상 수익률
+50.21%
5년 예상 수익률
+55.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.12억
AUM 성장
-US$2.41억
(-53%)
자금 흐름
-US$2.74억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-129.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.31%
보유액
1,037
신규
43
증가
52
축소
482
청산됨
333
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+US$87만 |
| 2 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
|
+US$55.6만 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
|
+US$27.6만 |
| 4 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$26.4만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$24.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$1229만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$1151만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$1115만 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$943만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$904만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.84% |
| 2 | 정보기술 | 4.56% |
| 3 | 금융 | 1.95% |
| 4 | 산업재 | 1.86% |
| 5 | 건강관리 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1339만 | 6.32% |
56,605
-41,061
| -42% | -US$943만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$1056만 | 4.99% |
210,304
-221,756
| -51% | -US$1115만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5억
| US$924만 | 4.36% |
46,219
-68,626
| -60% | -US$1229만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$914만 | 4.32% |
106,154
-107,386
| -50% | -US$904만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$853만 | 4.03% |
144,585
-194,845
| -57% | -US$1151만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
6
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7억
| US$742만 | 3.5% |
79,461
+2,281
| +3% | +US$21.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$730만 | 3.45% |
132,726
-140,886
| -51% | -US$740만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
8
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4억
| US$678만 | 3.2% |
87,737
-88,728
| -50% | -US$685만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$547만 | 2.58% |
112,872
-142,677
| -56% | -US$686만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$543만 | 2.56% |
17,717
-20,946
| -54% | -US$604만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
11
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7억
| US$412만 | 1.94% |
117,508
-81,586
| -41% | -US$292만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
12
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$385만 | 1.82% |
71,289
-26,757
| -27% | -US$147만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$334만 | 1.58% |
37,695
-15,980
| -30% | -US$140만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
14
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$40.6억
| US$302만 | 1.43% |
33,862
-37,797
| -53% | -US$315만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
15
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30억
| US$295만 | 1.39% |
158,647
-152,446
| -49% | -US$284만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
16
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
US$6.03억
| US$293만 | 1.38% |
141,877
-127,357
| -47% | -US$264만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
17
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$27.9억
| US$292만 | 1.38% |
175,307
-178,881
| -51% | -US$299만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
18
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$15.3억
| US$287만 | 1.36% |
140,019
-150,668
| -52% | -US$310만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
19
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$18.2억
| US$287만 | 1.35% |
175,107
-186,614
| -52% | -US$307만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
20
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$10.4억
| US$283만 | 1.33% |
42,997
-58,100
| -57% | -US$372만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
21
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6억
| US$275만 | 1.3% |
59,027
-38,591
| -40% | -US$175만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
22
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7억
| US$267만 | 1.26% |
59,271
-33,630
| -36% | -US$151만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
23
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
US$11억
| US$262만 | 1.24% |
124,613
-141,266
| -53% | -US$299만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
US$4.05억
| US$259만 | 1.23% |
101,327
-84,679
| -46% | -US$217만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.8억
| US$258만 | 1.22% |
34,140
-32,352
| -49% | -US$237만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
CFSG
FIA
SF
GCA
PCP
SG
KWIA
IIL
Addison Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Addison Advisors의 보유 포지션은 1,037개, 총액은 US$2.12억였으며 전 분기 US$4.52억보다 53% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Addison Advisors은(는) 2026년 2분기에 순 US$2.74억을 회수했으며, 333개 포지션을 청산하고 482개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Berkshire Hathaway Class A으로, 추정 US$359만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87%로 가장 높아요. 한 분기 전 75%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Addison Advisors는 Vanguard Core Plus Bond ETF에 US$26.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Addison Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Core Plus Bond ETF으로, US$26.4만 상당의 3,406주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 WisdomTree Japan Hedged Equity Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Addison Advisors로, 추정 증가액은 US$87만 규모예요.
- Addison Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Value Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$1229만예요.
- Addison Advisors는 2026년 2분기에 Berkshire Hathaway Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$359만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Addison Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.12억 중 39%를 차지해요.
- Addison Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 43개를 편입하고 333개를 청산했어요.
- Addison Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 53% 하락해 US$2.12억가 됐어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Addison Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.