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Addison Advisors Portfolio-Positionen

AUM 212 Mio. $ Umschlag 36,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
212 Mio. $
AUM-Wachstum
-241 Mio. $
Kapitalfluss
-274 Mio. $
Kapitalfluss %
-129,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,31 %
Position
1.037
Neu
43
Aufgestockt
52
Reduziert
482
Geschlossen
333
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DXJ-Symbol
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
+869.939 $
2
GRID-Symbol
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
+555.568 $
3
BSCZ-Symbol
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
+275.761 $
4
VPLS-Symbol
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
+263.919 $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+248.315 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VLUE-Symbol
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
+12,3 Mio. $
2
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+11,5 Mio. $
3
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+11,1 Mio. $
4
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+9,43 Mio. $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+9,04 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,84 %
2 Technologie 4,56 %
3 Finanzwesen 1,95 %
4 Industrie 1,86 %
5 Gesundheitswesen 1,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VIG-Symbol
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
13,4 Mio. $ 6,32 %
56.605
-41.061
-42 % -9,43 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
VTIP-Symbol
2
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
10,6 Mio. $ 4,99 %
210.304
-221.756
-51 % -11,1 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VLUE-Symbol
3
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
9,24 Mio. $ 4,36 %
46.219
-68.626
-60 % -12,3 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
VUG-Symbol
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
9,14 Mio. $ 4,32 %
106.154
-107.386
-50 % -9,04 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
VGIT-Symbol
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
8,53 Mio. $ 4,03 %
144.585
-194.845
-57 % -11,5 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
VIGI-Symbol
6
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
7,42 Mio. $ 3,5 %
79.461
+2.281
+3 % +211.365 $
2020 Q4
22 Quartale
DFUV-Symbol
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
7,3 Mio. $ 3,45 %
132.726
-140.886
-51 % -7,4 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
VCRB-Symbol
8
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
6,78 Mio. $ 3,2 %
87.737
-88.728
-50 % -6,85 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
BNDX-Symbol
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
5,47 Mio. $ 2,58 %
112.872
-142.677
-56 % -6,86 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VOT-Symbol
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
5,43 Mio. $ 2,56 %
17.717
-20.946
-54 % -6,04 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
DFIS-Symbol
11
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,94 %
117.508
-81.586
-41 % -2,92 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
DFIV-Symbol
12
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
3,85 Mio. $ 1,82 %
71.289
-26.757
-27 % -1,47 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
VGK-Symbol
13
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,58 %
37.695
-15.980
-30 % -1,4 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
SMLF-Symbol
14
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,06 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,43 %
33.862
-37.797
-53 % -3,15 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
BSCT-Symbol
15
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,39 %
158.647
-152.446
-49 % -2,84 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
BSCY-Symbol
16
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
603 Mio. $
2,93 Mio. $ 1,38 %
141.877
-127.357
-47 % -2,64 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
BSCU-Symbol
17
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,79 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,38 %
175.307
-178.881
-51 % -2,99 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
BSCW-Symbol
18
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
1,53 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,36 %
140.019
-150.668
-52 % -3,1 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
BSCV-Symbol
19
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
1,82 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,35 %
175.107
-186.614
-52 % -3,07 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
CGW-Symbol
20
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
1,04 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,33 %
42.997
-58.100
-57 % -3,72 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
DFSU-Symbol
21
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,3 %
59.027
-38.591
-40 % -1,75 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
DFSI-Symbol
22
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,17 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,26 %
59.271
-33.630
-36 % -1,51 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
BSCX-Symbol
23
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
1,1 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,24 %
124.613
-141.266
-53 % -2,99 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IBCA-Symbol
24
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
405 Mio. $
2,59 Mio. $ 1,23 %
101.327
-84.679
-46 % -2,17 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
LRGF-Symbol
25
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,68 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,22 %
34.140
-32.352
-49 % -2,37 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
1
2 3 4 5

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CFSG
Clark Financial Services Group Chesterfield, Missouri 212 Mio. $ AUM 39,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIA
FPC Investment Advisory Petaluma, California 212 Mio. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SF
Sun Financial Midvale, Utah 212 Mio. $ AUM
GCA
GSI Capital Advisors Newport Beach, California 212 Mio. $ AUM 21,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCP
Panoramic Capital Partners Lake Oswego, Oregon 212 Mio. $ AUM 22,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SG
Straightline Group Troy, Michigan 212 Mio. $ AUM 7,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KWIA
Kinetic Wealth Investment Advisors Westlake, Ohio 212 Mio. $ AUM
IIL
Insight Inv LLC El Segundo, California 212 Mio. $ AUM 60,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Addison Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Addison Advisors 1.037 Positionen im Wert von 212 Mio. $, ein Rückgang um 53 % gegenüber 452 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Addison Advisors zog im Q2 2026 netto 274 Mio. $ ab, schloss 333 Positionen und reduzierte 482 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Berkshire Hathaway Class A – eine Position im geschätzten Wert von 3,59 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Addison Advisors eine neue Position in Vanguard Core Plus Bond ETF im Wert von 264.224 $.

  • Der größte Kauf von Addison Advisors im Q2 2026 war Vanguard Core Plus Bond ETF: 3.406 Aktien im Wert von 264.224 $.
  • Addison Advisors hat seine Position in WisdomTree Japan Hedged Equity Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 869.939 $.
  • Der größte Positionsabbau von Addison Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Value Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
  • Addison Advisors hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,59 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Addison Advisors machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 212 Mio. $ aus.
  • Addison Advisors eröffnete 43 neue Positionen und schloss 333 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Addison Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 53 % auf 212 Mio. $.

Auf Grundlage der von Addison Advisors für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .