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Successful Portfolios Portfolio-Positionen

AUM 217 Mio. $ Umschlag 6,34 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+110,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
217 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,7 Mio. $
Kapitalfluss
-671.070 $
Kapitalfluss %
-0,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,02 %
Position
205
Neu
6
Aufgestockt
57
Reduziert
83
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+434.442 $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+392.991 $
3
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+266.644 $
4
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+263.089 $
5
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+225.099 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+783.448 $
2
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+314.023 $
3
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+248.071 $
4
ENB-Symbol
Enbridge
ENB
+228.415 $
5
LUV-Symbol
Southwest Airlines
LUV
+224.808 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,07 %
2 Technologie 20,11 %
3 Basiskonsumgüter 4,48 %
4 Finanzwesen 4,08 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
11,1 Mio. $ 5,13 %
14.305
-4
-0 % -3.052 $
2017 Q4
35 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
9,6 Mio. $ 4,43 %
12.412
+9
+0,1 % +6.837 $
2017 Q4
35 Quartale
BSV-Symbol
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
9,6 Mio. $ 4,41 %
125.544
+5.083
+4 % +392.991 $
2023 Q2
13 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
7,9 Mio. $ 3,64 %
20.775
+404
+2 % +151.415 $
2017 Q4
35 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,64 Mio. $ 3,06 %
27.941
-687
-2 % -147.289 $
2017 Q4
35 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,6 Mio. $ 3,04 %
19.823
+41
+0,2 % +13.169 $
2017 Q4
35 Quartale
XLK-Symbol
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
6,42 Mio. $ 2,96 %
31.980
-767
-2 % -141.581 $
2017 Q4
35 Quartale
SCHB-Symbol
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
6,24 Mio. $ 2,88 %
209.368
+1.178
+0,6 % +34.565 $
2017 Q4
35 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,07 Mio. $ 2,8 %
11.570
-2
-0 % -925 $
2017 Q4
35 Quartale
SCHO-Symbol
10
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
5,75 Mio. $ 2,65 %
241.307
+11.098
+5 % +266.644 $
2017 Q4
35 Quartale
WMT-Symbol
11
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
5,35 Mio. $ 2,47 %
50.990
– –
2017 Q4
35 Quartale
MU-Symbol
12
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
5,24 Mio. $ 2,42 %
4.902
– –
2019 Q4
27 Quartale
AMD-Symbol
13
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
5,17 Mio. $ 2,38 %
8.171
-26
-0,3 % -13.376 $
2017 Q4
35 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,35 Mio. $ 1,55 %
13.333
-59
-0,4 % -14.991 $
2017 Q4
35 Quartale
AMAT-Symbol
15
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,53 %
6.136
-6
-0,1 % -3.047 $
2017 Q4
35 Quartale
SGOV-Symbol
16
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,36 %
29.365
-7.791
-21 % -783.448 $
2023 Q3
12 Quartale
VGSH-Symbol
17
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,35 %
50.771
-892
-2 % -51.692 $
2021 Q4
19 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,9 Mio. $ 1,34 %
8.380
+26
+0,3 % +9.024 $
2017 Q4
35 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,83 Mio. $ 1,31 %
8.259
-16
-0,2 % -5.515 $
2017 Q4
35 Quartale
SCHX-Symbol
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,26 %
89.724
+419
+0,5 % +12.551 $
2017 Q4
35 Quartale
HD-Symbol
21
Home Depot
HD
309 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,11 %
8.586
+6
+0,1 % +1.970 $
2017 Q4
35 Quartale
GBIL-Symbol
22
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,9 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,03 %
22.344
-1.794
-7 % -179.433 $
2019 Q4
27 Quartale
VXUS-Symbol
23
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,01 %
25.520
-122
-0,5 % -10.486 $
2017 Q4
35 Quartale
SONY-Symbol
24
Sony
SONY
145 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,01 %
91.543
– –
2023 Q4
11 Quartale
VIG-Symbol
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,98 %
9.013
-5
-0,1 % -1.201 $
2017 Q4
35 Quartale
1
2 3 4 5

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BAM
Bellevue Asset Management Bellevue, Washington 217 Mio. $ AUM 14,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JKA
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OFG
OmniStar Financial Group Wilmington, North Carolina 217 Mio. $ AUM 22,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Chou Associates Management Toronto, Ontario, Canada 217 Mio. $ AUM 23,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FF
Friedenthal Financial Marlton, New Jersey 217 Mio. $ AUM 21,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SNBOSD
Security National Bank of So Dak Sioux City, Iowa 217 Mio. $ AUM 24,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRPW
Ballast Rock Private Wealth Charleston, South Carolina 217 Mio. $ AUM
TGM
Tenzing Global Management San Francisco, California 216 Mio. $ AUM 75,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Successful Portfolios für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Successful Portfolios 205 Positionen im Wert von 217 Mio. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 214 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Successful Portfolios für Q3 2026 weist 6 neu, 57 erhöht, 83 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab US Large-Cap Growth ETF: 7.505 Aktien im Wert von 275.584 $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 783.448 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Successful Portfolios im Q3 2026 war Schwab US Large-Cap Growth ETF: 7.505 Aktien im Wert von 275.584 $.
  • Successful Portfolios hat seine Position in Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 434.442 $.
  • Der größte Positionsabbau von Successful Portfolios im Q3 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 783.448 $.
  • Successful Portfolios hat seine Position in WEC Energy im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 314.023 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Successful Portfolios machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 217 Mio. $ aus.
  • Successful Portfolios eröffnete 6 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Successful Portfolios stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 217 Mio. $.

Auf Grundlage der von Successful Portfolios für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .