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SP

Successful Portfolios Ativos da carteira

AUM US$ 217 mi Giro 6,34%
Retorno est. (1 ano) 30,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,57%
Retorno est. (1 ano)
+30,72%
Retorno est. (3 anos)
+110,02%
Retorno est. (5 anos)
+121,37%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 217 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,7 mi
Fluxo de capital
-US$ 671 mil
Fluxo de capital (%)
-0,31%
10 maiores posições (%)
35,02%
Posição
205
Nova
6
Aumentada
57
Reduzida
83
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+US$ 434 mil
2
ícone de BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+US$ 393 mil
3
ícone de SCHO
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+US$ 267 mil
4
ícone de SCHG
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+US$ 263 mil
5
ícone de COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+US$ 225 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+US$ 783 mil
2
ícone de WEC
WEC Energy
WEC
+US$ 314 mil
3
ícone de DUK
Duke Energy
DUK
+US$ 248 mil
4
ícone de ENB
Enbridge
ENB
+US$ 228 mil
5
ícone de LUV
Southwest Airlines
LUV
+US$ 225 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 51,07%
2 Tecnologia 20,11%
3 Bens de consumo básico 4,48%
4 Financeiro 4,08%
5 Consumo discricionário 3,75%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 11,1 mi 5,13%
14.305
-4
-0% -US$ 3,05 mil
2017 Q4
35 trimestres
ícone de SPY
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 9,6 mi 4,43%
12.412
+9
+0,1% +US$ 6,84 mil
2017 Q4
35 trimestres
ícone de BSV
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
US$ 9,6 mi 4,41%
125.544
+5.083
+4% +US$ 393 mil
2023 Q2
13 trimestres
ícone de VTI
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 7,9 mi 3,64%
20.775
+404
+2% +US$ 151 mil
2017 Q4
35 trimestres
ícone de NVDA
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 6,64 mi 3,06%
27.941
-687
-2% -US$ 147 mil
2017 Q4
35 trimestres
ícone de AAPL
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 6,6 mi 3,04%
19.823
+41
+0,2% +US$ 13,2 mil
2017 Q4
35 trimestres
ícone de XLK
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
US$ 6,42 mi 2,96%
31.980
-767
-2% -US$ 142 mil
2017 Q4
35 trimestres
ícone de SCHB
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
US$ 6,24 mi 2,88%
209.368
+1.178
+0,6% +US$ 34,6 mil
2017 Q4
35 trimestres
ícone de MSFT
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 6,07 mi 2,8%
11.570
-2
-0% -US$ 925
2017 Q4
35 trimestres
ícone de SCHO
10
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
US$ 5,75 mi 2,65%
241.307
+11.098
+5% +US$ 267 mil
2017 Q4
35 trimestres
ícone de WMT
11
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
US$ 5,35 mi 2,47%
50.990
– –
2017 Q4
35 trimestres
ícone de MU
12
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
US$ 5,24 mi 2,42%
4.902
– –
2019 Q4
27 trimestres
ícone de AMD
13
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
US$ 5,17 mi 2,38%
8.171
-26
-0,3% -US$ 13,4 mil
2017 Q4
35 trimestres
ícone de AMZN
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 3,35 mi 1,55%
13.333
-59
-0,4% -US$ 15 mil
2017 Q4
35 trimestres
ícone de AMAT
15
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
US$ 3,33 mi 1,53%
6.136
-6
-0,1% -US$ 3,05 mil
2017 Q4
35 trimestres
ícone de SGOV
16
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
US$ 2,95 mi 1,36%
29.365
-7.791
-21% -US$ 783 mil
2023 Q3
12 trimestres
ícone de VGSH
17
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
US$ 2,92 mi 1,35%
50.771
-892
-2% -US$ 51,7 mil
2021 Q4
19 trimestres
ícone de GOOGL
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 2,9 mi 1,34%
8.380
+26
+0,3% +US$ 9,02 mil
2017 Q4
35 trimestres
ícone de GOOG
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 2,83 mi 1,31%
8.259
-16
-0,2% -US$ 5,52 mil
2017 Q4
35 trimestres
ícone de SCHX
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
US$ 2,74 mi 1,26%
89.724
+419
+0,5% +US$ 12,6 mil
2017 Q4
35 trimestres
ícone de HD
21
Home Depot
HD
US$ 309 bi
US$ 2,41 mi 1,11%
8.586
+6
+0,1% +US$ 1,97 mil
2017 Q4
35 trimestres
ícone de GBIL
22
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,9 bi
US$ 2,23 mi 1,03%
22.344
-1.794
-7% -US$ 179 mil
2019 Q4
27 trimestres
ícone de VXUS
23
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
US$ 2,19 mi 1,01%
25.520
-122
-0,5% -US$ 10,5 mil
2017 Q4
35 trimestres
ícone de SONY
24
Sony
SONY
US$ 145 bi
US$ 2,18 mi 1,01%
91.543
– –
2023 Q4
11 trimestres
ícone de VIG
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 2,13 mi 0,98%
9.013
-5
-0,1% -US$ 1,2 mil
2017 Q4
35 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

BAM
Bellevue Asset Management Bellevue, Washington AUM de US$ 217 mi 14,36% Retorno est. (1 ano)
JKA
Jones Kertz & Associates Blaine, Minnesota AUM de US$ 217 mi
OFG
OmniStar Financial Group Wilmington, North Carolina AUM de US$ 217 mi 22,69% Retorno est. (1 ano)
CAM
Chou Associates Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 217 mi 23,58% Retorno est. (1 ano)
FF
Friedenthal Financial Marlton, New Jersey AUM de US$ 217 mi 21,15% Retorno est. (1 ano)
SNBOSD
Security National Bank of So Dak Sioux City, Iowa AUM de US$ 217 mi 24,63% Retorno est. (1 ano)
BRPW
Ballast Rock Private Wealth Charleston, South Carolina AUM de US$ 217 mi
TGM
Tenzing Global Management San Francisco, California AUM de US$ 216 mi 75,21% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Successful Portfolios no T3 2026

No fechamento de T3 2026, Successful Portfolios detinha 205 posições avaliadas em US$ 217 mi, alta de 1,3% em relação a US$ 214 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.

O relatório de T3 2026 de Successful Portfolios mostra 6 novas, 57 aumentaram, 83 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF: 7.505 ações no valor de US$ 276 mil. A maior venda foi de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, estimada em US$ 783 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.

  • A maior compra de Successful Portfolios no T3 2026 foi Schwab US Large-Cap Growth ETF: 7.505 ações no valor de US$ 276 mil.
  • Successful Portfolios foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 434 mil.
  • A maior redução de Successful Portfolios em T3 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 783 mil.
  • Successful Portfolios encerrou totalmente sua posição em WEC Energy no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 314 mil.
  • As dez maiores posições de Successful Portfolios representam 35% de sua carteira de US$ 217 mi no T3 2026.
  • Successful Portfolios abriu 6 novas posições e encerrou 7 em T3 2026.
  • O valor da carteira de Successful Portfolios subiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 217 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Successful Portfolios referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.