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WAM
Wernau Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 193 mi
Giro
9,43%
Retorno est. (1 ano)
26,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,42%
Retorno est. (1 ano)
+26,16%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 193 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 49,1 mi
(+34%)
Fluxo de capital
-US$ 275 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
81,81%
Posição
53
Nova
3
Aumentada
30
Reduzida
11
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 197 mil |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$ 193 mil |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 157 mil |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 149 mil |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 68,3 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 739 mil |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 206 mil |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 190 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 181 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 51,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,99% |
| 2 | Tecnologia | 18,23% |
| 3 | Financeiro | 8,44% |
| 4 | Serviços de comunicação | 8,03% |
| 5 | Saúde | 2,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 69,2 mi | 35,96% |
92.700
+44.500
| +92% | +US$ 32,3 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 26,3 mi | 13,68% |
91.042
-2.584
| -3% | -US$ 739 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 17,7 mi | 9,17% |
61.000
+1.800
| +3% | +US$ 515 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 12,6 mi | 6,54% |
16.859
-249
| -1% | -US$ 181 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 8,05 mi | 4,18% |
22.770
-144
| -0,6% | -US$ 51,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 7,3 mi | 3,79% |
14.583
+134
| +0,9% | +US$ 64,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,82 mi | 2,5% |
12.915
+44
| +0,3% | +US$ 17,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 4,73 mi | 2,46% |
82.955
+142
| +0,2% | +US$ 7,55 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,58 mi | 1,86% |
10.006
-80
| -0,8% | -US$ 28,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,22 mi | 1,67% |
9.835
+220
| +2% | +US$ 68,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,1 bi
| US$ 2,89 mi | 1,5% |
23.800
+359
| +2% | +US$ 40,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 2,88 mi | 1,5% |
119.725
+5.694
| +5% | +US$ 149 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,45 mi | 1,28% |
10.298
+67
| +0,7% | +US$ 16,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Unitil
UTL
US$ 986 mi
| US$ 2,35 mi | 1,22% |
44.526
+1.199
| +3% | +US$ 62,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 2,26 mi | 1,17% |
19.207
-470
| -2% | -US$ 49,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 1,98 mi | 1,03% |
13.480
+159
| +1% | +US$ 23,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 1,73 mi | 0,9% |
83.453
+737
| +0,9% | +US$ 18,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 1,37 mi | 0,71% |
49.588
+1.463
| +3% | +US$ 39,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 1,21 mi | 0,63% |
14.981
+513
| +4% | +US$ 39,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 1,08 mi | 0,56% |
33.994
+948
| +3% | +US$ 30,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 1,06 mi | 0,55% |
17.816
+34
| +0,2% | +US$ 2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,06 mi | 0,55% |
5.295
+763
| +17% | +US$ 157 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
KKR & Co
KKR
US$ 77,4 bi
| US$ 1,01 mi | 0,53% |
11.030
+153
| +1% | +US$ 14,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 938 mil | 0,49% |
9.745
+80
| +0,8% | +US$ 8,16 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 933 mil | 0,48% |
22.046
+379
| +2% | +US$ 17,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Wernau Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wernau Asset Management detinha 53 posições avaliadas em US$ 193 mi, alta de 34% em relação a US$ 143 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 82% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Wernau Asset Management mostra 3 novas, 30 aumentaram, 11 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Russell 1000 Value ETF: 847 ações no valor de US$ 205 mil. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 739 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 58% dos ativos, ante 48% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Wernau Asset Management no T2 2026 foi iShares Russell 1000 Value ETF: 847 ações no valor de US$ 205 mil.
- Wernau Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 157 mil.
- A maior redução de Wernau Asset Management em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 739 mil.
- Wernau Asset Management encerrou totalmente sua posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 206 mil.
- As dez maiores posições de Wernau Asset Management representam 82% de sua carteira de US$ 193 mi no T2 2026.
- Wernau Asset Management abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wernau Asset Management subiu 34% em relação ao trimestre anterior, para US$ 193 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wernau Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.