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WAM

Wernau Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 193 Mio. $ Umschlag 9,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
193 Mio. $
AUM-Wachstum
+49,1 Mio. $
Kapitalfluss
-275.045 $
Kapitalfluss %
-0,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
81,81 %
Position
53
Neu
3
Aufgestockt
30
Reduziert
11
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+197.292 $
2
VONV-Symbol
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
+192.655 $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+156.877 $
4
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+148.946 $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+68.321 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+739.117 $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+206.230 $
3
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+190.232 $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+180.527 $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+51.464 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,99 %
2 Technologie 18,23 %
3 Finanzwesen 8,44 %
4 Kommunikationsdienste 8,03 %
5 Gesundheitswesen 2,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
69,2 Mio. $ 35,96 %
92.700
+44.500
+92 % +32,3 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
26,3 Mio. $ 13,68 %
91.042
-2.584
-3 % -739.117 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
3
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
17,7 Mio. $ 9,17 %
61.000
+1.800
+3 % +514.865 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
12,6 Mio. $ 6,54 %
16.859
-249
-1 % -180.527 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
8,05 Mio. $ 4,18 %
22.770
-144
-0,6 % -51.464 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
7,3 Mio. $ 3,79 %
14.583
+134
+0,9 % +64.421 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,82 Mio. $ 2,5 %
12.915
+44
+0,3 % +17.802 $
2024 Q4
6 Quartale
BAC-Symbol
8
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
4,73 Mio. $ 2,46 %
82.955
+142
+0,2 % +7.552 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,58 Mio. $ 1,86 %
10.006
-80
-0,8 % -28.797 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,67 %
9.835
+220
+2 % +68.321 $
2024 Q4
6 Quartale
VTWO-Symbol
11
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,5 %
23.800
+359
+2 % +40.762 $
2024 Q4
6 Quartale
PFE-Symbol
12
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,5 %
119.725
+5.694
+5 % +148.946 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,45 Mio. $ 1,28 %
10.298
+67
+0,7 % +16.818 $
2024 Q4
6 Quartale
UTL-Symbol
14
Unitil
UTL
986 Mio. $
2,35 Mio. $ 1,22 %
44.526
+1.199
+3 % +62.197 $
2024 Q4
6 Quartale
CSCO-Symbol
15
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,17 %
19.207
-470
-2 % -49.152 $
2024 Q4
6 Quartale
PG-Symbol
16
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,03 %
13.480
+159
+1 % +23.143 $
2024 Q4
6 Quartale
T-Symbol
17
AT&T
T
161 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,9 %
83.453
+737
+0,9 % +18.292 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHF-Symbol
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,71 %
49.588
+1.463
+3 % +39.441 $
2024 Q4
6 Quartale
VO-Symbol
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,63 %
14.981
+513
+4 % +39.771 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHD-Symbol
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,56 %
33.994
+948
+3 % +30.075 $
2024 Q4
6 Quartale
VWO-Symbol
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,55 %
17.816
+34
+0,2 % +1.998 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,06 Mio. $ 0,55 %
5.295
+763
+17 % +156.877 $
2024 Q4
6 Quartale
KKR-Symbol
23
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,53 %
11.030
+153
+1 % +14.838 $
2024 Q4
6 Quartale
DIS-Symbol
24
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
937.956 $ 0,49 %
9.745
+80
+0,8 % +8.156 $
2024 Q4
6 Quartale
VZ-Symbol
25
Verizon
VZ
186 Mrd. $
933.429 $ 0,48 %
22.046
+379
+2 % +17.780 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

MSF
Mustard Seed Financial Magnolia, Arkansas 192 Mio. $ AUM 17,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFS
Anderson Financial Strategies Dayton, Ohio 192 Mio. $ AUM 17,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCM
Occam Crest Management Darien, Connecticut 193 Mio. $ AUM 233,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RB
Richmond Brothers Jackson, Michigan 192 Mio. $ AUM 23,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAG
M3 Advisory Group Needham Heights, Massachusetts 193 Mio. $ AUM 33,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LF
Lighthouse Financial Largo, Florida 193 Mio. $ AUM 34,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QAM
QSM Asset Management London, United Kingdom 193 Mio. $ AUM 47,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFG
Carter Financial Group Barrington, Illinois 193 Mio. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wernau Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wernau Asset Management 53 Positionen im Wert von 193 Mio. $, ein Anstieg um 34 % gegenüber 143 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wernau Asset Management für Q2 2026 weist 3 neu, 30 erhöht, 11 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Russell 1000 Value ETF: 847 Aktien im Wert von 205.338 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 739.117 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Wernau Asset Management im Q2 2026 war iShares Russell 1000 Value ETF: 847 Aktien im Wert von 205.338 $.
  • Wernau Asset Management hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 156.877 $.
  • Der größte Positionsabbau von Wernau Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 739.117 $.
  • Wernau Asset Management hat seine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 206.230 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wernau Asset Management machen im Q2 2026 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 193 Mio. $ aus.
  • Wernau Asset Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wernau Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 34 % auf 193 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wernau Asset Management für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .