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WAM
Wernau Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 193 M
Rotación
9.43%
Rendimiento estimado a 1 año
26.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.16%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 193 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 49.1 M
(+34%)
Flujo de capital
-USD 275 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
81.81%
Posición
53
Nuevas
3
Aumentadas
30
Reducidas
11
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 197 k |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 193 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 157 k |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+USD 149 k |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 68.3 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 739 k |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 206 k |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 190 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 181 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 51.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.99% |
| 2 | Tecnología | 18.23% |
| 3 | Finanzas | 8.44% |
| 4 | Servicios de comunicación | 8.03% |
| 5 | Atención médica | 2.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 69.2 M | 35.96% |
92,700
+44,500
| +92% | +USD 32.3 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 26.3 M | 13.68% |
91,042
-2,584
| -3% | -USD 739 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 17.7 M | 9.17% |
61,000
+1,800
| +3% | +USD 515 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 12.6 M | 6.54% |
16,859
-249
| -1% | -USD 181 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 8.05 M | 4.18% |
22,770
-144
| -0.6% | -USD 51.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 7.3 M | 3.79% |
14,583
+134
| +0.9% | +USD 64.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.82 M | 2.5% |
12,915
+44
| +0.3% | +USD 17.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 4.73 M | 2.46% |
82,955
+142
| +0.2% | +USD 7.55 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.58 M | 1.86% |
10,006
-80
| -0.8% | -USD 28.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.22 M | 1.67% |
9,835
+220
| +2% | +USD 68.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.1 mil M
| USD 2.89 M | 1.5% |
23,800
+359
| +2% | +USD 40.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 2.88 M | 1.5% |
119,725
+5,694
| +5% | +USD 149 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.45 M | 1.28% |
10,298
+67
| +0.7% | +USD 16.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Unitil
UTL
USD 986 M
| USD 2.35 M | 1.22% |
44,526
+1,199
| +3% | +USD 62.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 2.26 M | 1.17% |
19,207
-470
| -2% | -USD 49.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 1.98 M | 1.03% |
13,480
+159
| +1% | +USD 23.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 1.73 M | 0.9% |
83,453
+737
| +0.9% | +USD 18.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 1.37 M | 0.71% |
49,588
+1,463
| +3% | +USD 39.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 1.21 M | 0.63% |
14,981
+513
| +4% | +USD 39.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 1.08 M | 0.56% |
33,994
+948
| +3% | +USD 30.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 1.06 M | 0.55% |
17,816
+34
| +0.2% | +USD 2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.06 M | 0.55% |
5,295
+763
| +17% | +USD 157 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
KKR & Co
KKR
USD 77.4 mil M
| USD 1.01 M | 0.53% |
11,030
+153
| +1% | +USD 14.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 938 k | 0.49% |
9,745
+80
| +0.8% | +USD 8.16 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 933 k | 0.48% |
22,046
+379
| +2% | +USD 17.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
MSF
AFS
OCM
RB
MAG
LF
QAM
CFG
Revisión del portafolio de Wernau Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wernau Asset Management mantenía 53 posiciones por un valor de USD 193 M, un aumento de 34% frente a los USD 143 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 82% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Wernau Asset Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 30, 11 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 1000 Value ETF: 847 acciones con un valor de USD 205 k. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 739 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 58% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Wernau Asset Management en T2 2026 fue iShares Russell 1000 Value ETF: 847 acciones por un valor de USD 205 k.
- Wernau Asset Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 157 k.
- La mayor reducción de Wernau Asset Management durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 739 k.
- Wernau Asset Management cerró por completo su posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 206 k.
- Las diez principales posiciones de Wernau Asset Management representan 82% de su cartera de USD 193 M en T2 2026.
- Wernau Asset Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wernau Asset Management aumentó 34% respecto al trimestre anterior, hasta USD 193 M.
Según el Informe 13F de Wernau Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.